创业板50etf的模拟交易心得
大家好，我是来自深圳的一位创业板 ETF的投资者黄健。创业板 ETF和沪深300一样都是一只 ETF产品，只不过投资标的不同。而在创业板 ETF的投资中我们更多需要考虑几个问题。一是选择适合自己情况、风险承受能力能承受的产品；二是在不同的市场环境下合理选择投资标的；三是尽量分散投资。今天我们分享给大家的是创业板 ETF在A股市场中模拟交易一些心得和经验。相信大家在A股市场中肯定会有自己感兴趣的投资标的。其实每个投资风格和风险承受能力都不一样了。A股市场和A股操作一样，对信息要充分了解和利用才能在投资中更好地投资。在投资者中有一句话说得很好“机会永远留给有准备的人”这里就是说要充分了解自己所处市场，不要盲目跟风投资。
一、关于价值
对于价值投资者来讲，价值就是一个企业的未来价值的现值，也就是每股净资产这个价格。如果你不了解价值的话就很容易做出错误的选择。价值=（公司+行业）×当前市值=当前价格+公司未来盈利预测=当前市值/未来盈利：当价值为0甚至为负值时:1;当价值为正时:2;当价值为负时:3。如果大家要想知道一个公司的真实价值，可以用行业/公司×每股净资产*当前市值×当前净利润，如果大家想要更好地分析公司真实价值的话，也可以用一个总资产/总负债×净资产值=当前市值作为参考标准来衡量自己价值。例如我们知道一个 A市值100万
如何买创业板股票元，公司 A股票市盈率20倍估值，那么一个 A的价格为20*20%=200万元，那么 A的总市值为200*20%=200万元，那么投资者对公司价值理解是很容易得出合理的投资结论的。而当一个公司估值到了200倍之后很容易出现折价或者股价过高估值过低情况了:10倍市盈率买入会溢价;5倍市盈率卖出会溢价;10倍市盈率卖出不溢价等等情况发生！而投资者则应该根据自己对标的认知来判断他有没有投资价值。如果自己本身就没有价值感，那么可以对标的价值进行合理评估后再进行投资决策！切记！
二、关于技术面
从技术面的角度来看，投资标的中也存在着一些不确定性因素，比如成交量，市场热点，政策风向等，这些都要充分考虑清楚才能更好地进行投资。从这个角度来说，技术面就显得尤为重要了。在投资过程中我们首先要对所交易的标的有所了解。而一个成熟的投资经理是最了解这个股票的。我们不仅要从技术面来分析股票，还必须对这个股票有一个深入的了解。通过观察所交易的标的可以对其运行趋势有一个比较准确的判断。在股票下跌或者上涨不明朗的时候不要轻易去操作，在股价已经有趋势的时候选择卖出，不要被情绪左右，否则很容易会把自己搞得身心俱疲、手足无措而损失惨重。虽然理论上会在一定程度上影响投资者的交易策略，但我们通过模拟交易并没有到其中任何因素对我们盈利产生任何影响或者不利影响。这就需要我们从整体的角度来分析判断股票价格运行趋势和走势了，这是决定我们投资决策成败的一个关键因素。
三、关于大盘和个股
首先说一下大盘和个股。其实我个人感觉A股牛市或者熊市的时候，指数都是比较大的行情。但是对于投资来讲，不可能总是赚大钱卖小钱。因为市场并没有这么多人关注和交易它们，就连每个月买一只股票或者持有几个新股一样都是大概率事件。所以在投资中不要总是盯着沪深300或者一只指数基金的涨跌。而是应该多去研究一下个股的情况也就是自己所在市场中个股的数量和质量了。其次说一下个股投资方法，我觉得对于投资者来讲一个最重要的还是要看行业龙头、公司护城河深厚和对风险防控能力强不强势。首先我们看看创业板100成分股有多少，目前创业板股票占总股本比例96.77%(沪深300指数成分股总股本为909.27亿股，占全 A数量93.98%)。按10个行业来计算中国公司在全球所占据的市场份额是多少？A股中有20个行业是中国企业所占规模最大的，其中不乏一些行业龙头公司或者大消费类上市公司；另外我觉得还是比较有代表性的一批优质股票，例如中证500指数成分股中有50只属于大盘蓝筹类上市公司。当然作为投资者我们在选择个股时要考虑清楚两个问题即“企业本身是否具有成长性以及与其他主要指数间是否存在替代关系”以及这些企业是否具备持续竞争力和发展前景。
四、关于行业
A股市场的行业分布比较多，从长期来看，每个行业都有其相对优势和劣势，所以在具体投资中要合理配
置。比如医疗行业中最多的就是医药，医疗行业相对来说都是大家日常生活中比较常见的产品，也是大家最需要投资的产品。在今年年初医药行业特别是创新药的需求比较旺盛，我就非常看好创新药市场未来的发展前景。另外就是消费行业当中其实消费类资产都会相对较低甚至是负收益。比如白酒，基本上是每年的消费增速相对来说比较稳定的行业。在目前经济形势下行压力比较大的情况下大家可以根据自己在消费行业、经济增长周期的不同阶段进行选择投资产品，这样可能能够获取到比现在更多的收益。当然大家可以根据自己情况选择不同行业进行投资。例如新能源车行业就需要选择新能源车行业中的龙头企业，因为新能源车行业中龙头企业才能够拥有长期稳定的经营能力，才能够获得更高的利润收益。其他的如汽车零部件行业等其他行业也可以适当跟踪一些相关指数来获取收益。总之就是要充分研究市场趋势，在合适的时候进行投资选择。当然具体还是要根据自己的投资风格以及自己手中资金情况来选择投资产品。
五、关于交易策略
现在市场上很多投资者都会说交易策略就是在市场下跌时做多，在市场上涨时做空。其实交易策略并不一定和股市中每一种策略一样。只不过每个人情况不同罢了，适合自己的就是最好的。所以做了市场下跌时做多，做了市场上涨时做空，也就是我们所说的“赚小钱”与“赚大钱”。“赚小钱”要看自己如何去把握和控制交易节奏，要看个人性格适合什么样的交易方式，同时也要看自己如何去做止损操作，所以需要考虑风险承受
能力和个人承受能力来决定交易策略。比如风险承受能力在5到10倍之间，可以做个中短线的交易策略；而5到10倍以下则可以做个中长线的交易策略；而10到20倍之间可以做个中长线账户的交易策略。我个人认为我现在有一个中短期的交易策略就是控制风险和操作频率，这样才能保证每次的操作都能做到控制风险和操作频率以及保证收益可以兼顾的好，这就是为什么我一直做短线亏钱但是交易频率却很高的原因了。所以大家在制定交易策略方面一定要慎重！
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