银行对公综合服务申请书 ()模版
附件2
        ****银行对公综合服务申请书
行政强制措施
办理业务类型
□ 开通        □ 注销
申请书编号
客户资料
申请客户名称
客户编号
经办人
证件类型
□身份证    □其他       
证件号码
账户资料（请填写本单位拟纳入签约的账号）
编号
户  名
账  号
编号
户  名
账  号
01
04
02
05
03
06
客户人员资料
备注：以下填写本次申请涉及客户人员资料，在各产品签约时，可在对应栏位“客户人员编号”处填入本表“编号”，对应编号人员信息。
编号
姓  名
证件类型
证件号码
手机号
01
□ 身份证    □ 其他         
02
□ 身份证    □ 其他         
03
□ 身份证    □ 其他         
网银与银企直联渠道（请在拟申请项目的“□”打“√”）
网络渠道
□ 企业网银                □ 银企直联
缴费模式
□ 年    □ 月
银行扣费账户编号
版本服务
□ 高级版    □ 简版
仅企业网银渠道类填写
操作模式
□ 定向复核模式      □ 双向复核模式      □ 主管授权模式
是否托管网银
□ 是        □ 否（默认）
网银主管
设置
操作员类型
客户人员编号
操作员代码
主管网银盾号
网银盾起止号
主管
□ 01 □ 02 □ 03
渠道
交易限额
账户编号（可多选）
□ 01    □ 02    □ 03    □ 04    □ 05    □ 06
日累计笔数
日累计限额
年累计限额
                      元
                    元
备注：本限额指存款人通过企业网银渠道，向非同名银行账户和支付账户转账的限额，超出限额和笔数的，应当到银行柜面办理。
网络基础产品（请在拟申请项目的“□”打“√”）
□ 信息服务
□ 付款
□ 电子对账
签约账户编号（可多选）
□ 01
□ 02
□ 03
□ 04
□ 05
□ 06
交易限额
请在需设置账户下方的“□”打“√”
□
□
□
□
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□
□
□ 代付
用途
签约账户编号（可多选）
□ 工资  □报销      □ 奖金
□ 差旅费 □退理赔款  □ 其他
□ 01
□ 02
□ 03
□ 04
□ 05
□ 06
交易限额
请在需设置账户下方的“□”打“√”
□
□
□
□
□
□
交易限额
单笔转账限额
每日累计转账限额
每月累计转账限额
元
                                            元
元
常用结算手续费设置
产品
缴费方式
缴费模式
银行扣费账户编号
付款
□ 按客户
□ 按账号
□ 逐笔实时（默认）             
□ 按日汇总      □ 按月汇总     
□ 包月          □ 包年
□ 签约账户
□ 指定账户                   
□
电子商业汇票
□开  通
收付款账户账号编号
□变  更
原收付款账户账号编号
变更后账号编号
□终  止
终止原因
□锁  定
电子票据种类
电子票据号码（可加清单附页）
□ 银行承兑汇票
1
2
□ 商业承兑汇票
1
2
□解除锁定
□ 银行承兑汇票
1
2
□ 商业承兑汇票
1
2
系统使用费
扣收频率
扣收金额
扣收账户
□月    □年
人民币（                ）元
□ 签约账户    □ 指定账户                 
系统清算费
□ 收取    □ 不收取
联想台式机bios设置
柜面结算产品（请在拟申请项目的“□”打“√”）
□
对公自助服务
签约账户编号
缴费模式
□年    □月    □交易量
银行扣费账户编号
□ 签约账户    □ 指定账户               
使用范围
是否自动关联
卡介质
一户多卡
□ 全国  □ 全省
□ 全市 
□ 开户行
□ 是
□ 否
□ 结算卡
□ 回单卡           
结算卡1:
结算卡2:
结算卡3:
回单卡1:
服务提醒人
客户人员编号：□ 01 □ 02 □ 03
EMAIL服务信息
□
单位结算卡
签约账户编号
银行扣费账户编号
□ 签约账户    □ 指定账户               
主
卡
支付依据
卡内互转标志
通兑范围
是否修改密码
缴费模式
持卡人
□ 卡密
□ 卡密+支付密码
□ 卡密+支付密码(不强制）
□允许互转
□不允许互转
□ 不通兑    □ 同城网点
□ 省内网点  □ 全国网点
□ 是
□ 否
□ 逐笔
□ 集中
客户人员编号：□ 01
□ 02 □ 03
子
卡
1
支付依据
卡内互转标志
通兑范围
是否修改密码
缴费模式
持卡人
□ 卡密
□ 卡密+支付密码
□ 卡密+支付密码(不强制）
□允许互转
□不允许互转
□ 不通兑    □ 同城网点
□ 省内网点  □ 全国网点
□ 是
□ 否
□ 逐笔
□ 集中
客户人员编号：□ 01
□ 02 □ 03
子
卡
2
支付依据
卡内互转标志
通兑范围
是否修改密码
缴费模式
持卡人
□ 卡密
□ 卡密+支付密码
□ 卡密+支付密码(不强制）
□允许互转
□不允许互转
□ 不通兑    □ 同城网点
□ 省内网点  □ 全国网点
□ 是
□ 否
□ 逐笔
□ 集中
客户人员编号：□ 01
□ 02 □ 03
□
通存
通兑
签约账户编号
通兑范围
额度设置
□ 全市
□ 全省
□ 全国
单笔转账限额：                                  元
每日累计取现额度：                              元
每日累计转账限额：账户余额的                （百分数）
□ 全市
□ 全省
□ 全国
单笔转账限额：                                  元
每日累计取现额度：                              元
每日累计转账限额：账户余额的                （百分数）
缴费模式
（同城）□年  □笔
（异地）□汇划费
银行扣费账户编号
□ 签约账户    □ 指定账户               
□
支付
密码
□ 开户
□ 跨行注册
□ 添加账号
签约账户编号
密码器编号
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□
对公
一户通
签约账户编号
支持活期分账户账号无杠模式：□是          □否
签约类型
□ 单账户客户  □ 组客户
客户树名称
□ 活期分户        个；账号                                      □ 通知分户；账号
□ 协定分户        个；账号                                      □ 定期分户；账号
存款转存设置
□通知存款自动转存
□定期存款自动转存
□通知存款约定转存
活期分账号：     
活期分户保留余额：
                        万元
签约期限：□3个月 □6个月 □12个月
周期归集设置
归集方式
□整体归集
□部分（单一）归集 分账号为：
归集类型
□全额归集
□保留余额归集 保留余额：                元
□固定转账金额 固定金额：                元
归集周期
□天  □周
□月  □季
生效
日期
    年    月    日
缴费模式
□年    □季    □月
银行扣费账户编号
□ 签约账户    □ 指定账户               
备注：支持活期分账户账号无杠模式，即活期分账户账号使用20位主账户账号直接连接4（或5、6）位数字，如********************1001。
短信服务（请在拟申请项目的“□”打“√”）
□
短信
通知
签约账户编号
最低余额变动下限
最低交易额变动下限
客户人员编号
□ 01 □ 02 □ 03
□ 01 □ 02 □ 03
缴费模式
□年    □月
银行扣费账户编号
□ 签约账户    □ 指定账户               
电话银行（请在拟申请项目的“□”打“√”）
□
电话
查询
签约账户编号
操作员代码（6位）
客户人员编号
操作员类型
账户后四位或编号
□ 01 □ 02 □ 03
□主管 □经办
□ 01 □ 02 □ 03
□主管 □经办
银行扣费账户编号
□ 签约账户    □ 指定账户               
银证期业务（请在拟申请项目的“□”打“√”）
□
鑫存管
A股
签约账户编号
业务类型
机构开户行
证券公司及营业部名称
证券资金账户账号
管理账户账号
□ 普  通 
□ 融资融券
□
鑫存管
B股
签约账户编号
币  种
机构开户行
证券公司及营业部名称
证券资金账户账号
管理账户账号
□ 美  元 
□ 港  币
□
银期
直通车
签约账户编号
期货公司名称
期货资金账号
是否开通期货端转账
万足金和千足金的区别
是否开通短信通知
手机号码
手续费收取方式
□ 是  □ 否
□ 是  □ 否
□ 逐笔  □ 按月
□
股票
期权
签约账户编号
证券期货经营机构名称
机构开户行
是否开通期权端转账
期权资金账户账号
手机号码
□ 是  □ 否
□
代理
银证期
签约账户编号
机构开户行
证券公司及营业部名称
期货公司名称
证券及期货资金账户账号
高级产品（请在拟申请项目的“□”打“√”）
注：其他服务附表编号为3位，由001开始。
服务
附表编号
服务
附表编号
服务
附表编号
客户
□ 组客户信息登记
□ 账户信息登记
□ 账户层级登记
现金
管理
□ 现金管理付款（复杂模式）
□ 现金管理收款
□ 智能跨行收款
□ 定时现金池
□ 实时现金池
□ 智能现金池
□ 综合账簿现金池
□ 外币实时现金池
□ 跨境双向人民币现金池
□ 票据池
□ 虚拟平等现金池
□ 定向收付控制
□ 周期支付限额
□ 交易信息定制
□ 资金预算管理
□ 客户内部账户管理
□ 现金管理应收应付
代理
财政
□ 代理财政公务卡报销
□ 代理地方财政授权支付
□ 代理财政非税收收入收缴
□ 代理地方财政直接支付
□ 代理地方财政实拨支付

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