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财务工作流程
中学留学出纳工作流程
出纳所属部门财务部,直接上级领导财务经理。主要职责,负责公司所有的收付款业务。为了提高工作效率及工作的准确性,以及保证公司资金安全,现依据公司财务管理制度、会计基础工作规范、资金计划及付款管理制度、公司出纳岗位说明等相关制度,将工作流程细化如下。
银行存款一、日常工作
(一)日常收款业务
1、收取房款
①收取认购保证金:
a、根据销售代表填写的《认购协议书》,审核销售信息,包括房源、房号、收取认购金金额,保证无误后收取认购金;
b、按照《认购协议书》上收款金额收取款项,可以收取现金或POS机刷卡,认真点验现金,保证刷卡金额与应交认购金额一致。
c、开具收据,在收款人处签字,并将收据和《认购协议书》交销售会计复核。
②收取购房首付款
a、根据销售代表填写的《签约审核单》,审核销售信息,包括房源、房号、公司批复单价、面积、优惠标准,以及实际成交单价,收取首付款金额,保证无误后收取房款。
一杯奶茶的配文b、按照《签约审核单》上应收取首付款金额收取款项,可以收取现金或POS机刷卡,认真点验现金,保证刷卡金额与应交首付款金额一致。
c、开具收据或发票,收据在收款人处签字,并将收据或发票和《签约审核单》交销售会计复核。
③收取合同尾款迈腾和帕萨特哪个好
a、根据销售合同及销售台账,查询客户欠款金额;
b、收取现金或POS机刷卡,认真点验现金,保证刷卡金额与应补差额金额一致;
c、开具收据或发票,收据在收款人处签字,并将收据或发票和销售合同一并交销售会计复核。维修吸尘器
2、收取工程保证金、押金、员工还款等
①收取工程保证金:
a、根据采购部提供的收取单位名称、工程标的和金额,及投标单位提供的营业执照复印件,收取款项;
b、收取现金或POS机刷卡,认真点验现金,保证刷卡金额与应收金额一致;
今年立秋是几月几日2021c、开具收据,将采购部提供的工作联系函及营业执照复印件交会计复核。
②收取图纸押金:
a、根据资料员提供的收取单位名称、收款金额及投标单位提供的营业执照复印件,收取款项;
b、收取现金或POS机刷卡,认真点验现金,保证刷卡金额与应收金额一致;
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