情人节送男朋友什么礼物好银行余额调节表习题_答案 (1)
银行余额调节表习题_答案(1)
一、2022年5月31日Hongfa银行存款日记账余额为186900元，银行结余余额为175700元。经逐项检查，未清项目如下：
1)企业收到转账支票一张46500张，企业已入账，银行尚未入账；2)银行代扣本企业电话费12800元，银行已入账，企业尚未入账;3)企业开出转账支票购买材料14600元，企业已入账，银行尚未入账;4)某商场汇入本企业购货款33500元，银行已入账，企业尚未入账.
二、 某年度5月31日，C企业银行存款日记账余额14.43万元。银行对账单的余额是15.75万元。经逐一检查，发现以下未清项。
1.托银行代收的销货款6000元，银行已收到入账，但企业未收到银行收款通知，尚未入账;
货腰 2.月末开具3.51万元转账支票，持票人未到银行办理转账手续。3.企业月末支付给银行的转账支票为2.64万元，银行尚未入账；4.银行扣缴企业贷款利息1500元，企业未收到付款通知要求：编制银行存款余额调节表。
三、甲公司2021年12月31日银行存款日记账的余额为5400元，银行转来对账单的余额为8300元。经逐笔核对，发现以下未达账项：
（1） 企业寄存转账支票6000元，银行存款增加已登记，但银行尚未开户。（2） 企业开具了4500元的转账支票，但持票人尚未到银行办理转账，银行也尚未入账。（3） 企业委托银行向一家公司收取4800元的货款。银行已收到并在账户中登记，但企业未收到托收通知且未记账。
（4）银行代企业支付水电费400元，银行已登记企业银行存款减少，但企业未收到银行付款通知，尚未记账。
四、2022年11月20日至本月底XYZ公司银行存款日记账中记载的经济事项如下：（1）11月20日，开具11700元人民币支票，支付材料购买费。（2） 21日，我收到a公司寄来的一张3.51万元的支票，用于将销售款转入该账户。（3） 23日，一张总额为3400元的支票#051被签发，用于支付采购材料的运杂费。
（4）26日，开出支票#052计1000元，支付下半年的报刊杂志费。（5）29日，收到d公司开来的销货款现金支票5850元。（6）30日，银行存款日记账的账面余额为92800元。
支付宝年度账单在哪里查教师节日快乐祝福语 2） XYZ公司11月20日至银行对账单所列月底的经济业务如下：（1）11月22日收到销售转账支票3.51万元。
（2）23日，收到xyz公司开出的支票#050，金额为11700元。（3）25日，收到xyz公司开出的支票#051，金额为3400元。（4）26日，银行为xyz公司代付本月电话费1280元。
（5） 29日，我们为XYZ公司向外国买家收取了6800元。（6） 30日，结算银行的贷款利息为650元。
（7）30日，银行对账单的存款数为92820元。
要求：根据以上信息，代表XYZ公司填写以下银行存款余额调节表。
银行存款余额调节表
项目企业银行存款日记账余额加：银行已收，企业未收。4：银行收到的款项减：银行支付，企业未支付2：银行预扣电话费调整后的存款余额1869003350012800207600项目银行对账单余额加：企业收到，银行未收到1：企业收到的转账支票减：企业支付，银行未付3：企业开具转账支票后的存款余额为1757004650014600207600银行存款余额调节表
项目企业银行存款日记账余额加：银行已收，企业未收。1：银行代收销货款减：银行已付，企业未付4：银行代付利息调节后存款余额金额14430060001500148800项目银行对账单余额加：企业已收，银行未收3：企业月末交银行的转账支票减：企业已付，银行未付2：月末开转账支票调节后存款余额金额1575002640035100148800银行存款余额调节表
项目企业银行存款日记账余额加：银行已收，企业未收。3：企业委托银行代收货款减：银行已支付，企业未支付4：银行代银行支付水电费，调整后的存款余额5400480409800项目银行对账单余额加：企业已收到，银行未收到1：企业存款转账支票减：企业已付款，银行未付款2：企业开具转账支票后的存款余额为83006000045009800银行存款余额调节表
项目企业银行存款日记账余额加：银行已收，企业未收。（5）：银行代收货款减：银行已付，企业未付（4）：银行代付电话费（6）：银行代付借款利息调节后存款余额
生日感言 金额928006800项目银行对账单余额加：企业收到，银行未收到5：企业收到的现金支票减：企业支付，银行未支付4：企业支付报刊费后调整后的存款余额9282058501930976
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