xx支票管理办法
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支票管理办法
第一条  为加强支票管理，有效控制货币资金的支出，避免支票重付、错付、盗用的风险，保证财务工作的正常运行，依据《中华人民共和国票据法》，制定本办法。
第二条  本办法所称支票是指现金支票、转帐支票、电汇、银行汇票、本票等公司用来支付款项的付款凭证。公司内所有的支票支付程序均适用本办法。
第三条  出纳负责支票购买和管理。出纳向开户银行购买后，应先检查支票是否连号、有无断号的现象,并登记支票备查簿。
监理工程师考试第四条 支付金额超过现金使用范围（1000元以上）的，必须使用支票结算。业务人员领用支票时，必须填写借款单或费用报销单， 写明经办人、用途、金额、日期，经部门负责人及副总经理审核后，由总经理签字同意后办理领用手续。
第五条 出纳必须凭手续完备的会计凭证才能签发支票，并按照要求填上日期、大小写金额、收款人、用途等。领用人须在支票根签字并在支票备查簿上登记支票号码、用途、领用日期及经办人。
第六条 转账支票开出时若不能明确金额和收款人名称，可由出票人授权补记，金额不明确的须注明限额。为了避免不符合财务规定的情况发生，在使用经办人员时必须监督收款人做到：
烟熏腊肉  1. 使用的具体金额必须在支票注明限额内。
  2. 支票上填写的金额必须与发票或收据上的金额相符，支票上的收款单位名 称必   
          须与发票上的财务专用章名称相符。
第七条 支票领用后，因填写错误或因故未用造成支票作废的，应及时将该支票交回，与原票头粘贴在一起并加盖“作废”章，在“支票领用登记簿”的该号码支票后注明“作废”字样予以注销。
第八条 经办人员领用支票后，必须在10日内报销清账，不得转借他人使用，因特殊原因不能在规定期限内报账的，应主动向财务人员说明原因，限定报账时间；
第九条 会计人员应及时正确地记载各项经济业务，掌握银行存款余额，合理控制资金使用，定期与银行对账单位核对，每月编制银行存款余额调节表，发现问题及时解决。
第十条 1、不得签发空白支票、空头支票、远期支票；不准签发印鉴不全、印鉴不符的支票；不准签发与付款凭证实际内容、实际金额不符的支票。
私家车多长时间年检      2、财务印章保管人不得独立使用印章。印章保管人应对会计凭证和签发支票的内容予以核对，经核对无误后方可盖章；
3、支票的使用必须做到随签发、随盖章，不得事先盖章备用。
4、支票经管人员一旦发现支票丢失或被盗，要立即向公司领导报告，同时积极查，并迅速办理挂失手续或向公安部门报案。
5、严禁将支票出租、出借或转让其他单位或个人使用，严禁将支票作抵押。
收钱 第十一条 本办法未及之处或与上级文件精神相悖，以上级文件为标准。
第十二条 本办法自泡菜坛2010年6月起执行

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