基金单位净值、累计净值、复权净值
基⾦单位净值、累计净值、复权净值
作为基⾦投资者，可能每天或者隔⼀段时间就会观看⼀下⾃⼰投资的基⾦收益多少，是赔了还是赚了，其实这都是按基⾦的相关指标算出来的，这⾥先讲⼀讲基⾦净值。
最常见的基⾦净值可能就是：基⾦单位净值、基⾦累计单位净值、基⾦复权净值
⼀、基⾦单位净值
基⾦的单位净值，指的是某⼀天该基⾦的价格，每个交易⽇，根据基⾦所投资的证券市场（股市、债市等）收盘价计算得出基⾦总资产价值，扣除基⾦当⽇的各成本及费⽤（包括管理费、托管费、交易费等）后，得出该基⾦当⽇的投资净值，然后再除以基⾦当⽇的总份额数，就是单位净值。开放式基⾦⼀般每天公布该基⾦的单位净值。lovestory
基⾦单位净值的作⽤：
天净沙秋1、计算买⼊份数；
2、计算期间盈亏；
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3、计算卖出⾦额
⼆、基⾦累计单位净值
基⾦累计单位净值，是指基⾦最新净值加上分红部分，体现了基⾦从成⽴以来所取得的累计收益（减
去⼀元⾯值即实际收益），可以⽐较直观和全⾯反映基⾦在运作期间的历史表现，结合基⾦的运作时间，则可以更准确地体现基⾦的真实业绩⽔平。
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三、基⾦复权净值
基⾦复权净值就是考虑到收到分红后没有离场⽽是分红再投的情况，把分红的因素综合考虑进去，再对基⾦单位净值进⾏复权计算。
example：
⼀只刚成⽴的基⾦单位净值为1，在没有任何分红和涨跌的情况下，累计净值和复权净值也为1。⼀段时间后，这只基⾦进⾏了第⼀次分红，分红额为每份0.1元，那么此时基⾦的单位净值就变成了0.9。累计净值为0.9+0.1=1，复权净值仍为1，累计净值和复权净值不会因为基⾦分⾏⽽变动。再过⼀段时间后，这只基⾦上涨了20%，那么此时的单位净值为0.9*（1+20%）=1.08，累计净值为1.08+0.1=1.18，在考虑红利再投资的情况下，复权净值为1.08+（0.1*（1+20%））=1.20.
所以可以看出来如果基⾦分红不离场，也就是选择红利再投资的⽅式，持有⼈持有的每份基⾦，可以多获得0.02元的收益。所以说，当遇上⼀只好基⾦的时候，不要着急取出红利，选择红利再投资，也是⼀种不错的策略。
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（1）基⾦累计净值和复权净值的差别在于对分红的处理上：复权净值将分红加回单位净值，并作为再投资进⾏复利计算；累计净值是将分红加回单位净值，但不作为再投资计算复利。
（2）基⾦复权净值能⽐较真实地反映基⾦的业绩；基⾦公司、第三⽅评价机构等机构计算基⾦业绩回报时，都是看基⾦的复权净值增长率，⽽不是累计净值增长率。
单位净值是⼀只基⾦的交易价格，⽽累计净值和复权净值，意义在于公平地对⽐基⾦历史业绩，还原基⾦历史增长率的真实⾯貌，帮助投资者进⾏基⾦选择。
参考：
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