公司财务的管理制度(通用8篇)
公司财务的管理制度(通用8篇)
公司财务的管理制度1
  一、会计凭证管理
  1、原始凭证必须准确完整并由经办人、证明人或验收人、审批人签字后方可入帐,违者赔偿相应的经济损失。
  2、壹千元以上的开支由所务会讨论通过后办理,壹千元以下的开支由主管领导审批后办理。
  3、记帐凭证编制要及时,会计科目使用正确,摘要简明、清晰,金额与原始凭证一致。
支柱性产业  4、通行费、路赔等收入存银行专户,无挫支、私存、挪用情况,违者停岗。
  5、借支时需开借条,并由主管领导签字后,向出纳借与借条数额一致的金额,报帐时,凭借条和发票一同报销。
  6、印鉴要分管,互相制约,保管安全。造成经济损失的,当事人应赔偿相应的经济损失。
  二、会计帐簿管理
  1、帐簿启用时应在封面上注明帐簿名称,启用表内容填写齐全。
  2、按规定正确结转承前页、过此页金额;正确结清月计、累计金额;错误更改合规定,跳行、隔页按规定注销。
  3、现金、银行存款日记帐按日逐笔登记,日清月结,余额不出红字,帐实相符。
  4、通行费、长款、利息收入按省局规定及时、足额上解。
  5、根据银行结算规定办理结算业务,并做好银行存款的核对工作,正确编制银行存款余额调节表。
  三、会计报表管理
年会歌曲  1、按省局规定的格式、种类编制报表。报表报送及时,内容完整,数字准确,帐表相符,违者按旷工一天处理。
  2、月、年度报表做到有分析、建设;年报附详细全面财务情况说明书,报表封面有领导、财务负责人、会计签章和单位行政公章,内容填写齐全。
  3、不能提前赶编报表,表内各项数字符逻辑关系,表与表之间对应一致。
  四、票证管理
  1、票管员应及时向省局领取票证,票证存放有序。费收员交接班领取票箱时,不得无故拖延,违者按事假一天处理,影响工作的停岗。
  2、票管员及时填制各种日报、旬报、月报。数字准确、内容齐全,符合省局有关要求。通行费、票证台帐登记及时,帐表相符。
  3、日报按省局规定时间报出,月报按省局规定种类及时上报,违者按旷工一天处理。
  4、票证库存数与报表、台帐相符,造成损失的,负责赔偿。
  五、食堂财务管理
  1、食堂管理人员必须每天统计食堂开支和收入,库存菜票、售出菜票、实际发行菜票应相符,造成损失的,负责赔偿。
  2、每隔一周,食堂管理员须向财务报销购菜单,汇报食堂收入。食堂备用金两千元,用于食堂开支,违者按事假一天处理。
  3、发生客饭,需填写客饭单,需有招待人以及分管领导签字,方可计入客饭收入,造成损失的,由当事人负责赔偿。
  4、每月底要进行盘点,要求财务室、办公室和食堂人员参与,清点存货,汇总开支与收入,食堂帐要求收支平衡。造成损失的由当事人负责赔偿。
  财务室职责
  一、负责管理所的财务、审计通行费征收、票证管理等管理工作。
  二、认真制定年、月财务费用收支计划,严格控制各项费用开支范围和标准。
  三、按时上解通行费,解款率达到100%。
  四、负责按时编报财务报表,做好大小额路赔的统计工作。
  五、及时清理债权与债务,定期清查财物帐目。负责向领导定期或不定期报告财务状况和年度财务情况。
  六、财务人员必须做到廉洁自律,严格执行各项财务制度。
  七、加强财务监督,严格开支范围和审批手续,坚持“一支笔”原则。qq空间相册查看
  财务室主任兼会计职责
  一、在所长领导下负责财务的全面业务管理。
  二、负责组织本部门的政治和业务学习,负责费收员的业务学习。
关于秋天的词  三、负责督促、检查费收员、票管员的工作,负责财务人员劳动纪律。
  四、拟定月、年度工作计划和总结,定期向所长汇报本部门工作情况。
  五、定期检查、分析通行费计划的执行情况。
  六、加强现金管理,严格执照现金使用范围支付,做到计划开支、开支有据、安全保管。
  七、负责财务室、票管房的日常管理和安全,并对因措施不力造成的后果负责。
胡歌助理公司财务的管理制度2
  第一章总则
  1.1为了维护公司、股东和债权人的合法权益,加强财务管理和经济核算,根据《公司法》和《企业会计制度》等相关法规,结合公司实际情况,制定本规定。
  1.2公司财务管理的基本任务是:做好财务预算、控制、核算、分析和考核工作;规范公司的财务行为,准确计量公司的财务状况和经营成果;依法合理筹集资金,有效控制和合理配置公司的财务资源;实现公司价值的最大化。
  1.3本规定在公司内部暂时执行,随着公司业务的正常开展和不断拓展,将进行更改、补充和完善。
  第二章财务管理组织机构
  2.1公司实行董事会领导下、总经理负责制的财务管理体制,公司是独立的企业法人,自主经营、自我发展、自负盈亏、自我约束,依法享有法人财产权和民事权力,承担民事责任。公司设置独立的财务机构即财务部。
  2.2公司按照《会计法》和《会计基础工作规范》等规定,结合公司的核算体制和财务管理的实际需要,配备财会人员,加强对财会人员的管理。
  2.3财务部主要负责公司的财务管理和经济核算,主要职责为:
  (1)负责公司财务管理制度和各项会计制度拟定;
  (2)参与公司筹资方案的拟定和实施;
  (3)参与公司发展新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究,提供财务意见;
  (4)参与公司经营决策,统一调度资金;
  (5)负责公司财务预算管理、会计核算;
  (6)负责编制合并报表,提供财务数据,如实反映公司的财务状况和经营成果,并作好项目和财务分析工作;
  (7)监督财务收支,依法计缴税收;
  (8)负责公司财务会计档案的保管,票据申购、使用、核销等管理工作;
  (9)监督、检查资金使用、费用开支及财产管理,严格审核原始凭证及账表、单证,杜绝贪污、浪费及不合理开支;
  (10)参与对子公司的财务管理。
  (11)协调处理与各单位的关系。
  2.4财务部建立稽查制度,出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。
  2.5公司董事会按有关程序聘任公司财务负责人。
  第三章会计核算
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  3.1公司按照《企业会计制度》规定,结合经营项目实际情况,制订并实施有关会计核算暂行办法,及时、正确反映经营业绩和披露经营风险。

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