企业财务部门管理规章制度通知
企业财务部门管理规章制度通知范文一
一、财务部职责范围 1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资 金的有效供应。
5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费 用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动 分析，为公司领导决策提供有效依据。
7、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
8、及时核算和上缴各种税金。
9、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
10、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
二、借款和各种费用开支标准及审批制度 借款审批及标准： 1、出差借款： 出差人员应先到财务部领取“借款单”，详细填写借款日期、资 金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报财 务经理及总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后，重新贴制费用 报销单，作为清帐依据，并入帐。
2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取“借款单”，填 写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第 1 条。
3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在 1000 元以上，使用年限在一 年以上者，办公设施单价 元以上者，属固定资产。
感恩老师的小短句一血卍杰>卫浴品牌 需填写固定资产申购单、 固定资产请款单报总裁审批后， 方可由相应部门办理。
购置固定资产必须开具正 式发票 。
4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际 情况核定， 报总裁批准后执行。
所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。
5、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第 1 条。
6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天 内补齐， 对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月 工资中扣回。
7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。
祝祖国七十周年祝福语 8、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总 裁批准后方可借支。
三、日常费用报销： 1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。
2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方 出具收款证明。
3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务 部报销; 4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管 理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销; 四、补充说明 1、如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指 定代理人可在此期间行使相 2、应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待 审批人回公司后再进行补签。
3、部门人员上班时间不允许做与上班无关的事情，应熟悉本岗位工作职责，严 格按照公司各项规章制度。
如有发现一次乐捐 50 元。
二次 100 元。
三次以上老 板谈话，有必要可做辞退处理。
4、及时搞好办公区域卫生和做好自己工作台的整理，摆放整齐。
如有发现一次 乐捐 30 元，二次 50 元。
以此类推。
每次多加 20 元，五以上老板谈话，有必要 可做辞退处理， 5、财务人员必须恪守职责，不可怠慢。
企业财务部门管理规章制度通知范文二
第一章 总 则 第一条 爲加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效 益 ，根 据 国 家 有 关 财 务 管 理 法 规 制 度 和 公 司 章 程 有 关 规 定 ，结 合 公 司 实 际 情 况 ，特 制 定 本 制 度。
第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条 财务管理的基本任务和方法： ( 一 ) 筹 集 资 金 和 有 效 使 用 资 金 ，监 督 资 金 正 常 运 行 ，维 护 资 金 安 全 ，努 力 提 高 公 司 经 济 效益。
( 二 ) 做 好 财 务 管 理 基 础 工 作 ，建 立 健 全 财 务 管 理 制 度 ，认 真 做 好 财 务 收 支 的 计 划 、控 制 、 核算、分析和考核工作。
(三 )加 强 财 务 核 算 的 管 理 ， 以 提 高 会 计 资 讯 的 及 时 性 和 准 确 性 。
研究生简历模板 (四 )监 督 公 司 财 産 的 购 建 、 保 管 和 使 用 ， 配 合 综 合 管 理 部 定 期 进 行 财 産 清 查 。
(五 )按 期 编 制 各 类 会 计 报 表 和 财 务 说 明 书 ， 做 好 分 析 、 考 核 工 作 。
第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作 负 有 组 织 、实 施 、检 查 的 责 任 ，财 会 人 员 要 认 真 执 行《 会 计 法 》，坚 决 按 财 务 制 度 办 事 ，并 严守公司秘密。
第二章 财务管理的基础工作 第五条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。
原始凭证是公司发生的每项经营活 动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。
自然数是什么 记帐凭证的内容必须具备：填 制 凭 证 的 日 期 、凭 证 编 号 、经 济 业 务 摘 要 、会 计 科 目 、金 额 、所 附 原 始 凭 证 张 数 、填 制 凭 证 人 员 ，复 核 人 员 、会 计 主 管 人 员 签 名 或 盖 章 。
收 款 和 付 款 记 帐 凭 证 还 应 当 由 出 纳 人 员 签 名 或 盖章。
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