财务管理制度范本（通用7篇）
财务管理制度1
1、资金审批制度
县委办公室有关财务上的一切收入和支出，包括不同渠道不同名义的各种经费，均由主任一支笔签批。
正常办公经费数额较少，由分管主任确定支付后，要按期报主任签字，数额较大的支出由分管主任请示主任同意后方可支付。
职工子女入托费由分管财务副科长直接确定支付。
告白歌词 工作人员差旅费由主任签字支付。
2、主管会计和现金会计之间的业务责任
主管会计负责管理总帐，分类明细帐，记帐凭证和各种报表。
现金会计负责记好现金日记帐，银行存款帐，负责管好各种支票和现金。
两个岗位要做到钱帐两分开，钱物两分开，票印两分开。
3、医疗费报销制度
享受公费医疗人员，必须到县医院就诊，凭医疗费收据和处方笺到财务报帐。
4、车辆费用报销制度
车辆维修及更换易耗材料，如数额较小，由分管主任确定支付并按时报主任签字支付；数额较大，须由分管主任请示主任同意后支付。道桥费由队长统计后由分管主任签字并报主任签字报销，一次一结。
端午节经典诗句 5、办公用品管理制度
办公用品实行统一采购、保管、发放，实行定点采购，享受最低价，严把质量关。
具体实施由行政科长统计，报主管主任确定，并与分管财务副科长一同购买，现金会计保管。如数额较大，须由分管主任报主任同意后实施。
出、入库要严格履行登记手续，做到帐物相符；办公用品不重复购置。
6、监督和审计制度
要认真执行各项财经纪律，及时纠正和制止各种违纪现象。要自觉接受审计部门和本单位领导的监督和审计，反映情况要实，提供资料要准。
对弄虚作假和严重失职者要追究当事人的责任，问题严重的要交由司法机关处理。
财务管理制度2
为严肃财经纪律，规范财务管理，切实做好单位后勤保障工作，开源节流，以确保我单位工作正常运转，根据《会计法》及有关财务管理规定，结合本单位实际，制定本财务管理制度。
一、办公室在每年的财政经费下达后，将经费措施及支出项目、支出数额计划向领导办公会报告，提交领导办公会讨论审议通过。
二、半年时由财务负责同志及报账员将半年的收支情况、计划执行情况、存在问题及建议
向领导办公会报告，以便讨论修订支出计划，调整支出项目，增加开支的透明度。
三、所有支出必须按局领导要求，由办公室统一安排掌握，其他人员未经办公室领导交待安排不得擅自开支。需购置办公用品或其他公务开支的，由办公室负责人统筹安排，以便整体掌握经费支出情况。
四、所有报销票据需经办公室负责同志签注审核意见，提交单位领导审批后方可报销。票据上台照、内容（事项）、品名、规格、数量、单价、价款、经办人、审核人、审批人等相应内容应齐全，否则，不予报销。
五、因应急或出差需要借取费用时，由借款人填写票据，经单位领导签注意见和办公室负责人审核签字后，按照审签数额借款。事后，须在十个工作日内履行报销手续，抽调借据。否则，借款期限超出一个月后按同期银行贷款利率记收利息，并予以批评处罚。
六、坚持民主理财，增强收支透明度。办公室应厉行节约、俭朴办事。年初制定出当年的大致开支项目和支出计划，严格按照计划控制执行。
七、未尽事宜严格按照《会计法》和相关财务管理制度执行。
财务管理制度3
为了加强学校的财务管理，建立财务工作的正常秩序，充分发挥它在培养社会主义建设人才中的作用，特制订本制度。
一、学校财务工作的根本任务是：按照党的教育方针和勤俭办学方针，管好、用好教育经费（包括预算内、外资金）努力提高资金使用效果，为提高教育质量发展教育事业服务。
二、坚持集中统一管理，实行“统一领导、集中管理、分块包干、权责结合”的原则。凡学校的一切预算内、外资金和财务往来，都必须由学校统一收支，集中办理，由会计人员记入账册。不得搞帐外资金，不得私设“小金库”。重大财经问题由校长办公会议决定。
三、加强财务的计划管理，通过调查研究，校内各部门年初编制预算，由校长办公室根据收入预算情况平衡后，切块包干，作为正式预算，预算方案报会计室后有计划地控制使用，一般情况下不得随意变更计划、盲目开支，年终结算，公布收支情况。郑州市旅游景点
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校长办公室会议是决定学校财务计划、经费分配指标和方案的最高权力机构，教代会是审议、监督机构。为了实行民主理财，加强财务检查和监督，组织由学校领导、教工代表、财务人员参加财务审查，并向教工报告财务情况，接受众监督。
五、建立健全各项财务制度。为使财务工作有章可循，有据可依，应根据国家财政政策制度和财务人员的职权规定，建立和健全会计出纳制度、审批制度、经费支付报销验收制度、现金管理制度等。
六、具体审批方法：
1、工会会费用于工会有关活动，由工会主席审批。由学校拨给工会用于教师福利等经费，学校拿出标准，工会具体经办，分管财务校长审批，年终由工会会审小组审查。
2、各组包干的办公费用，按学校规定的申请、批准等手续审批。
3、医疗费用，详见公费医疗管理规定。
4、有关的预算中切块的费用，由有关领导现场审核签字后，由校长审批。八大菜系代表菜
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5、特殊支出项目，办公会议研究审核。
财务管理制度4
一、坚持来客对口接待。上级业务主管部门，一般由对口业务股室负责接待，陪客人数一般限制在1―3人，严禁一客多陪。
二、坚持精简节约，杜绝铺张浪费，不抽名烟、不喝名酒；早餐3元每人、午餐25元每人、晚餐同午餐标准。
三、坚持来客接待审批制度。凡来客接待均由有关业务股室向主管领导提出申请，向局长提交“来客接待审批单”，局长签署同意后方准接待，否则有关费用由接待人自费。
四、坚持来客接待由主管局长和秘书股统一安排。
财务管理制度5
一、敬岗敬业，熟悉法规，依法办事，客观公正，搞好服务，按照国家统一的会计制度建立会计帐册，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。
二、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金收付和结算业务。
三、对审批手续不全的财务收支应当退回，要求更正。
四、对违反国家统一的财政、财务、会计制度规定的财务收支，不予办理。
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