出纳岗位流程
出纳岗位流程
一、出纳岗位说明书
二、出纳岗位业务操作流程
1、费用报销审批流程图
新房备案查询
2、借款审批流程图
3、出纳付款业务流程
4、出纳收款业务流程拉杆箱密码锁
三、出纳岗位操作规程【岗位编号：CW-01-04】
1. 现金、银行结算业务操作流程
腊月打雷的说法1.1工作目标：确保及时准确的完成现金/银行结算业务
1.2 工作范围：已经相关部门经理审批、财务主管审查、最终审批人审批的各类收付款单据；
1.3 计划时间：2-3天
1.4操作规程：
（1）各采购类业务、工程类业务、其他业务的发票、结算资料以及其他附件经部门经理审核完成后，由经办人交送财务部，再经财务主管审查，通过后呈送
最终审批人审批。
（2）财务部将审批通过的单据交出纳员处。出纳审核单据是否真实、合法、完整，对应通过的单据填写支票、汇款单、盖好印鉴等然后递送财务主管或会计以
及图章管理员处，由财务主管或会计对原始凭证和支票等进行审核并盖好印
鉴后，递图章管理员对原始凭证和支票等进行再审核并盖好印鉴。
（3）支票上加盖整套预留印鉴后，出纳员审核印鉴是否准确完整无误，再次确定支票准确性后：
①将转账支票直接由收款人领取或通过经办人交给收款人；
②员工报销通过直接转账至员工的工资账户，如员工有借支的前提下，协助其
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归还借支款。
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③需电汇的付款及转账收款支票及时到银行办理汇出和进账工作。
（4）检查各付款单据的签收状况和收付款单据的准确性。及时领取银行业务回单及对账单，以保证移交原始凭证的准确与及时。
2. 登记现金/银行存款日记账业务流程
2.1 工作目标：确保出纳工作连续准确，按要求完成ERP-NC的相关工作流程。
2.2 工作范围：当天已完成收付款工作的原始凭证
年审流程
2.3 计划时间：每周两次，每次一天
2.4 操作规程：
（1）根据当日收付款单等原始凭证录入ERP-NC系统。
（2）由相关人员审核后，查看系统中的账户余额。在每日下班前及时与银行核对账户金额，保证录入数据的准确性。
（3）每周五将录入系统并核对后的单据和资金日报表递交会计，核对无误后签名确认。
（4）在交单给会计前将对账单数据录入系统，进行对账，如有差异，需查明原因，如属未达账项需编
制余额调节表。

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