财务管理制度(试行)
财务管理制度(试行)
一、总则
(一)为加强----财务管理管理，规范-财务行为，增强---综 合竞争力，依照国家法律法规及相关政策，结合 -实际情况，制 定本制度。
(二) -财务管理的基本任务是作好各项财务收支的计划、 控制、核算、分析和考核工作；合理筹集资金，积极参预经营投 资决策，有效利用----各项资产，提高经济效益。
(三) ----财务管理的基本原则是建立健全企业内部财务管 理制度，作好财务管理基础工作，如实反映企业财务状况， 依法 计算和缴纳国家税收，保证 ----资产不受侵犯，保证企业利益不 受损失。
(四) -----各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
(五)本制度合用于 ----- (以下简称所属公司)参照制定相 关财务管理办法的依据。
二、财务机构
(一) ----应设臵独立的财务机构，配备专职的财务人员。
----设立财务审计部， 负责组织-----全面的财务工作， 并负责 监督指导所属公司的财务工作。
(二)财务机构的职能
1、认真贯彻执行国家和上级有关的财务制度和财经法规， 结 合-----实际情况制定具体实施办法；
2、具体----- 的财务管理预会计核算；
3、为------经营活动与对外投资筹资、 调配资金并加强对资金

的管理；
4、对------资产、负债、所有者权益实施管理，确保国有资产 的保值、增值；
5、编制会计报表，进行经济活动分析，为 -----领导提供各种 会计信息;
6、参预 ------经营决策，当好领导的参谋和助手；感恩教师节
7、办理------ 的税务工作；
8 、组织对财务人员的考核、培训和调配。
(三)各级财会机构负责人的任免
1 、-------财务审计部负责人的任免，应由-----会议决定，并 报请法定代表人允许。
2养胃吃什么食物最好、各所属公司财会主管人员的任免， 应所属公司领导提出， 征求财务审计部意见后确定， 并报------综合部，财务审计部备案。
3 、所属公司的财务机构应接受财务审计部的监督、检查。
三、财务人员
(一)各级财务机构应根据本公司的业务经营情况，配备适 当的财务人员并保持相对的稳定。
(二) ------财务人员配备应报请------综合部、财务审计部统 一安排考核录用。各所属公司自聘财务人员应报经 ----综合部、 财务审计部允许， 如需进行业务考核应通过----财务审计部实施。
----本部及所属公司不得招聘暂时财务人员，如确需暂时聘 用财务人员的应经过严格考核，但不得担任资金管理等重要工 作。
(三)财务人员上岗前应进行岗前培训使其了解---- 的业务范 围、财务特点或者明确各自岗位的任务和职能， 并同时进行政治思

想和职业道德教育。
(四)各级财务人员应按照本规定和岗位说明，认真履行自 己的岗位职责、完成所担负的工作任务。在完成任务中要求做到：
1、认真学习、 贯彻有关政策法令和规章制度， 增强法制观念， 遵纪守法；
2、努力学习现代化的财务知识和操作技术， 积极钻研业务不 断提高业务水平；
3、坚持原则、坚持制度、秉公办事、不徇私情，自觉抵制不 正之风、制止不法行为；
4、超越授权的业务须逐级请示汇报，不得自作主张，越权行 事；
5 、积极参预企业改革和财务工作改革，不断改进工作方法，立秋的句子短句唯美 提高工作效率；
6、加强同有关业务部门的沟通，保持良好的团队合作精神；
7、与税务、工商与审计等单位的良好沟通、做好内、外部的 协作；
8 、做好财务分析工作， 当好领导的参谋和助手， 主动争取领 导对财务工作的支持。
四、财务工作岗位职责
(一)财务总监岗位职责
企业财务制度1、在总经理领导下，总管培训中心财务、税收、会计及全 面预算等管理工作；
2、负责制订 -----利润计划、资本投资、财务规划、销售前 景、现金流量预算及相关成本标准；
3、制订和管理税收政策方案、程序以及对---- 的税收进行筹

划；
4、建立健全 ----- 内部核算的组织、数据管理体系，以及财 务管理的规章制度；
5、组织 -----有关部门开展经济活动分析，组织编制 ------财 务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益；
6、监督----遵守国家财经法令、纪律，以及----办公会决议；
7、承办----领导交办的其他工作。
(二)财务经理岗位职责
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1 、按照《会计法》和有关财经法规、政策、制度的规定， 负责领导本单位的财务人员办理会计事项， 进行会计核算， 实行 会计监督，正确分配企业收益，协调好各方面的经济关系；
2、组织领导本单位的财务管理、成本管理、预算管理等方 面的工作：
( 1 )编制和监督预算执行、财务收支计划、信贷计划、拟订 资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；
(2)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核， 催促相关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；
(3)建立、健全会计核算制度，利用财务会计资料进行经济 活动分析。
3、协助本单位行政领导对企业的生产经营以及基本建设投 资等问题作出决策； 参预商品价格(劳务)和工资奖金方案的制 订和重大经济合同、经济协议的洽谈、审查、签订工作。
( 1 )审查涉及签署单位财务收支计划、成本费用计划、信贷 计划、财务专题报告和会计决算报表。
(2)审查涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协

议和项目建议书、可行性研究报告等，并参加会签。
( 3 )负责本单位会计机构的设臵， 并就会计人员的配合、 鼠年拜年短信职 务的设臵和聘任提出方案， 组织会计人员培训， 支持会计人员依 法行使职权。
4、承办------交办的其他工作。
(三)会计岗位的主要职责
1、按照国家会计制度的规定，记账、复账、报账，做到手 续完备，数字准确，账目清晰，按期编制会计报表；及时编制银 行存款余额调节表；
2、按照经济核算原则，定期检查，分析培训中心财务、成 本和利润的执行情况， 挖掘增收节支潜力， 考核资金的使用效果， 及时向财务经理提出合理化建议；
3 、妥善制作和保管会计凭证、会计账薄、 会计报表和其他会 计资料；
4、承办-----领导交办的其他工作。
(四)出纳岗位的主要职责
1、认真执行现金管理制度；
2 、严格执行库存现金限额， 超过部份必须及时送存银行， 不
坐支现金，不以白条抵现金；
3、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证；
4、严格支票管理制度；
5、积极配合银行做好对账工作、报账工作；
6 、办理涉及到现金、银行存款的一切业务，报账、发工资、 奖金补贴；
7 、严格执行借款、 报账审批程序， 对不合手续的款项有权拒

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