F 财务共享服务> F.2应收账款管理> F.2.1客户主数据管理> F.2.1.1 客户主数据新增
四级流程新增客户主数据时申请、审核、创建、复核等具体操作步骤，并明确客户新增所需信息和涉及到的岗位；客户主数据包括集团内部客户、集团外部客户。
流程描述
客户三证复印件档案管理员
综合科
客户三证复印件后续流程
业务部门
综合科
综合科
业务人员
系统维护员
税务专员
前序流程
开始
F.2.1.1 客户主数据新增
业务部门提出申请
F.2.1.1.4根据三证信息查看系统中是否已
经存在
金税
存在？
客户三证复印件客商维护申请表
是
存在？
是
创建客户主数据
952211是什么电话F.2.1.1.2否
NC
F.2.1.1.1根据三证信息查看系统中是否已
经存在
NC
客商维护申请表
客商维护申请表
否
是
创建客户主数据
F.2.1.1.5
金税
客商维护申请表
F.2.1.2客户主数据
变更单据存档
F.2.1.1.6NC
F.2.1.3客户主数据
冻结
客商维护申请表
转交资料至税务
专员F.2.1.1.3
客户三证
复印件客商维护申请表
客户三证复印件客商维护申请表
F财务共享服务> F.2应收账款管理> F.2.1客户主数据管理> F.2.1.1 客户主数据新增
四级流程
新增客户主数据时申请、审核、创建、复核等具体操作步骤，并明确客户新增所需信息和涉及到的岗位；客户主数
据包括集团内部客户、集团外部客户。
流程描述
流程步骤
编码
步骤名称步骤描述岗位
输入
文档
输出
文档
兰博基尼跑车报价适用政策与
制度
业务触发点/前序流程
业务部门提出新增客户主数据申请，填写客商维护
申请表，并提交客户三证复印件
业务部门/业务人员
客商维护申请表、
客户三证复印件
F.2.1.1.1根据三证信息查看系统
中是否已经存在
将客商维护申请表与客户三证复印件核对后，根据
客户三证信息在NC系统中进行查看，是否已存在该
客户主数据。已存在该客户主数据，步骤转至F.2.1.
1.3；不存在，步骤转至F.
2.1.1.2。
综合科/系统维护员
客商维护申请表、
客户三证复印件
F.2.1.1.2创建客户主数据根据客商维护申请表在NC系统创建客户主数据。综合科/系统维护员客商维护申请表
F.2.1.1.3转交资料至税务专员将客商维护申请表、客户三证复印件转交至税务专
员。
应收核算科/应收会计
客商维护申请表、
客户三证复印件
F.2.1.1.4根据三证信息查看系统
中是否已经存在
根据客户三证信息在金税系统中进行查看，是否已
存在该客户主数据。已存在该客户主数据，步骤转
至F.2.1.1.6；不存在，步骤转至F.2.1.1.5。
综合科/税务专员
客商维护申请表、
客户三证复印件
F.2.1.1.5创建客户主数据根据客商维护申请表在金税系统创建客户主数据。综合科/税务专员客商维护申请表
F.2.1.1.6单据存档收集客商维护申请表、客户三证复印件并存档。综合科/档案管理员客商维护申请表、客户三证复印件
后续流程【F.2.1.2 客户主数据变更】【F.2.1.3 客户主数据冻结】
F 财务共享服务> F.2应收账款管理> F.2.1客户主数据管理> F.2.1.2客户主数据变更
四级流程由于客户名称、联系地址、、联系人等信息的变动，需在财务系统内对相应数据进
行变更的操作步骤。
流程描述
综合科
综合科
后续流程
业务部门
应收核算科
综合科
业务人员
应收会计
系统维护员
前序流程
F.2.1.2 客户主数据变更
业务部门提出变更申请
劳动争议仲裁申请书信息准确？
客户三证复印件客户维护申请表
审核客户信息
F.2.1.2.1客户三证复印件客商维护申请表
创建新的客户主
数据
F.2.1.2.2NC
客商维护申请表
更改客户主数据
F.2.1.2.6
金税
客商维护申请表
F.2.1.3客户主数据冻
结
F.2.1.1客户主数据新
增
档案管理员
单据存档
F.2.1.2.7客户三证复印件客商维护申请表
否
开始
是
通知应收会计新
客户编码
F.2.1.2.3客户余额转出
F.2.1.2.4NC
冻结旧的客户主
数据
F.2.1.2.5NC
税务专员
F财务共享服务> F.2应收账款管理> F.2.1客户主数据管理> F.2.1.2客户主数据变更
四级流程
由于客户名称、联系地址、、联系人等信息的变动，需在财务系统内对相应数据进行变更的操作步骤。流程描述
流程步骤
妇女节贺卡祝福语编码
步骤名称步骤描述岗位
输入
文档
输出
文档
适用政策与
制度
业务触发点/前序流程
业务部门提出变更客户主数据申请，填写客商维护
申请表，并提交客户最新的三证复印件；【F.2.1.1
客户主数据新增】。
业务部门/业务人员
客商维护申请表、
客户三证复印件
F.2.1.2.1审核客户信息核对客商维护申请表与客户三证复印件，信息准确，
步骤转至F.2.1.2.2；信息不一致，步骤转至业务触
总督学发点：业务部门重新提交变更客户主数据申请。
应收核算科/应收会计
客商维护申请表、
客户三证复印件
F.2.1.2.2创建新的客户主数据根据客商维护申请表在NC系统维护创新新的客户主
数据。
综合科/系统维护员客商维护申请表
F.2.1.2.3通知应收会计新客户编
码
将新的客户编码通知应收会计。综合科/系统维护员
F.2.1.2.4客户余额转出将旧编码下的客户余额转出。应收核算科/应收会计
F.2.1.2.5冻结旧的客户主数据在NC系统中将旧的客户主数据冻结。综合科/系统维护员
F.2.1.2.6更改客户主数据根据客商维护申请表在金税系统维护客户主数据。综合科/税务专员客商维护申请表
F.2.1.2.7单据存档收集客商维护申请表、客户三证复印件并存档。综合科/档案管理员客商维护申请表、客户三证复印件
后续流程【F.2.1.3 客户主数据冻结】
F 财务共享服务> F.2应收账款管理> F.2.1客户主数据管理> F.2.1.3客户主数据冻结
四级流程基于业务的需求，对于不再进行业务往来的客户数据进行冻结的操作步骤，从而避免财务过账错误。
流程描述
综合科
综合科
后续流程
应收核算科
综合科
应收会计
系统维护员
前序流程
F.2.1.3 客户主数据冻结
冻结客户主数据
F.2.1.3.2
客户数据复核
F.1.1.3.3通过？
否
NC
NC
客商维护申请表
是
删除客户主数据
F.2.1.3.4
金税
客商维护申请表
F.2.1.2
客户主数据变
更
与业务人员确认
后提交申请
F.2.1.3.1
客商维护申请表
单据存档
四级流程F.2.1.3.5档案管理员
客商维护申请表
税务专员
开始
F.2.1.1客户主数据
新增F.2.1.2客户主数据
变更
检查到客户需要冻结
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