物业公司成本预算
一、人员费用支出成本预算表
项 目 | 行次及关系 | 预算指标 | 备 注 |
一、年平均从业人员人数（人） | 1=2+...+7 | 25 | |
其中：1、管理人员 | 2 | 7 | |
2、财务人员 | 3 | 1 | |
3、客服人员 | 4 | 3 | |
4、保安人员 | 5 | 35 | |
5、保洁人员 | 6 | 21 | 3-4 |
6、工程人员 | 7 | 3 | |
7、绿化人员 | 8 | 2 | |
8、办公室人员 | 8 | 3 | |
二、从业人员构成比例（％） | 9 | …… | |
其中：1、管理人员 | 10=2÷1 | 4% | |
2、财务人员 | 11=3÷1 | 4% | |
3、客服人员 | 12=4÷1 | 12% | |
4、保安人员 | 13=5÷1 | 48% | |
5、保洁人员 | 14=6÷1 | 24% | |
6、工程人员 | 15=7÷1 | 8% | |
7、绿化人员 | 16=8÷1 | 0 | |
三、从业人员费用支出总额（元） | 17=18+26+34 | 558240.00 | |
（一）工资支出总额(元） | 18=19+..+25 | 1918800.00 | |
其中：1、管理人员工资总额 | 19 | 312000.00 | 项目经理：6000元/月×12个月×1人=72000元 副经理：4500元/月×12个月×1人=54000 办公室主任：3500元/月×12个月×1人=42000元 维修主管：3400元/月×12个月×1人=40800元 安全主管：3200元/月×12个月×1人=38400元 客服主管：2800元/月×12个月×1人=33600元 保洁绿化主管：2600元/月×12个月×1人=31200元 |
2、财务人员工资总额 | 20 | 28800.00 | 2400元/月×12个月×1人=28800元 |
3、客服人员工资总额 | 只买重疾险可以吗21 | 79200.00 | 2200元/月×12个月×3人=79200元 |
4、保安人员工资总额 | 22 | 962400.00 | 保安人员34人×2300元/月×12个月=938400元； 消防控制中心：1人×2000元/月×12个月=24000元 |
5、保洁人员工资总额 | 23 | 302400.00 | 保洁人员21×1200元/月×12个月=302400元； |
6、工程人员工资总额 | 24 | 115200.00 | 水电工：2800元/月×1人×12个月=33600元 综合维修：2800元/月×1人×12个月=33600元 弱电维修4000元/月×1人×12个月=48000元 |
7、绿化人员工资总额 | 25 | 36000.00 | 绿化人员：1500元/月×2人×12个月=36000元 |
8、办公室人员工资总额 | 90平米装修预算26 | 82800.00 | 文员：2300元/月×1人×12个月=27600元 食堂管理员：2300元/月×1人×12个月=27600元 库管员：2300元/月×1人×12个月=27600元 |
（二）福利费支出总额（元） | 26=27+..+33 | 157500.00 | |
其中：1、管理人员福利总额 | 27 | 14700.00 | 节日福利：300元/次×7次×7人=14700元 |
2、财务人员福利总额 | 28 | 2100.00 | 节日福利：300元/次×7次×1人=2100元 |
3、客服人员福利总额 | 29 | 6300.00 | 节日福利：300元/次×7次×3人=6300元 |
4、保安人员福利总额 | 30 | 73500.00 | 节日福利：300元/次×7次×35人=73500元 |
5、保洁人员福利总额 | 31 | 44100.00 | 节日福利：300元/次×7次×21人=44100元 |
6、工程人员福利总额 | 32 | 6300.00 | 节日福利：300元/次×7次×3人=6300元 |
7、绿化人员福利总额 | 33 | 4200.00 | 节日福利：300元/次×7次×2人=4200元 |
8、办公室人员福利总额 | 34 | 6300.00 | 节日福利：300元/次×7次×3人=6300元 |
（三）社会保障支出总额（元） | 34=35+..41 | 383760.00 | |
其中：1、管理人员社保总额 | 35 | 62400.00 | 7人×20%基本工资×12个月=62400元 |
2、财务人员社保总额 | 36 | 5760.00 | 1人×20%基本工资×12个月=5760元 |
3、客服人员社保总额 | 孩子开学发朋友圈的话37 | 15840.00 | 3人×20%基本工资×12个月=15840元 |
4、保安人员社保总额 | 38 | 192480.00 | 35人×20%基本工资×12个月=192480元 |
5、保洁人员社保总额 | 39 | 11040.00 | 21人×20%基本工资×12个月=11040元 |
6、工程人员社保总额 | 40 | 23040.00 | 3人×20%基本工资×12个月=23040元 |
7、绿化人员社保总额 | 41 | 7200.00 | 2人×20%基本工资×12个月=7200元 |
8、办公室人员社保总额 | 42 | 16560.00 | 3人×20%基本工资×12个月=16560元 |
二、项目物业服务运行总成本支出预算表
项 目 | 行次及关系 | 预算指标 | 备 注 |
一、人员费用支出（元） | 1=2+3+4 | 2460060 | 见“人员费用支出成本预算表” |
1、工资 | 2 | 1918800 | |
2、福利费 | 3 | 157500 | |
3、社会保障费 | 4 | 383760 | |
二、物业共享部位、共享设施设备日常运行维护费(元） | 5=6＋...＋15 | 67200.00 | |
1、围墙铁栏杆 | 6 | 1200.00 | 100元/月×12个月=1200元/年 |
2、电梯 | 7 | 43200.00 | 300元·月/部×12部×12个月=28800元/年 |
3、小区路灯 | 8 | 1800.00 | 150元/月×12个月=1800元/年 |
4、停车场 | 9 | 1200.00 | 100元/月×12个月=1200元/年 |
5、消防设施设备 | 10 | 3600.00 | 300元/月×12个月=3600元/年 |
6、供电设施 | 11 | 3600.00 | 300元/月×12个月=3600元/年 |
7、污水处理（含化粪池清理） | 12 | 5400.00 | 450元/月×12个月=5400元/年 |
8、日常维修、人防及单元楼道照明 | 13 | 2400.00 | 200元/月×12个月=2400元/年 |
9、公共门qq主页打不开 | 14 | 1800.00 | 150元/月×12个月=1800元/年 |
10、其他 | 15 | 3000.00 | |
三、绿化养护费(元） | 16 | 30000.00 | 2000元/月×12个月=24000元/年；水费6000元/年。 |
四、清洁卫生费（元） | 17 | 31300.00 | 物耗：300元/月×12个月=3600元/年；生活垃圾清运：850元/月×12个月=10200元/年；装修垃圾清运：70车次×250元/车次=17500元/年。 |
五、秩序维护费（元） | 18 | 6800.00 | 物耗：150元/月×12个月=1800元/年；治安协调费：5000元/年。 |
六、物业共享部位、共享设施设备及公共责任保险费（元） | 19 | 0 | 不涉及，业委会成立后决定。 |
七、特种设备年检费（元） | 20=21+22+23 | 21000.00 | 此项甲方负责，不计入成本。乙方负责以实际发生金额为准，向用户分摊。 |
1、电梯年检费 | 21 | 8000.00 | 1000元/部×8部=8000元/年 |
2、消防年检费 | 22 | 6000 | 6000元·次/年 |
3、供电设施 | 23 | 7000 | 7000元·次/年 |
八、办公费（元） | 24=25+26+27 | 92496.75 | |
1、营业税金 | 25 | 300601.00 | 5465489.00元×5.5%=300601.00元/年 |
2、管理费分摊 | 26 | 5000.00 | 分摊公司管理成本。 |
3、其他费用 | 27 | 41600.00 | 办公用品：150元/月×12个月=1800元/年；物业用房电费：800元/月×12个月=9600元/年；电话费：800元/月×12个月=9600元/年；水费：200×12个月=2400元/年；招待费：6000元/年；交通费：300元/月×12个月=3600元/年；复印件租赁费：350元/月×12个月=4200元/年；打印机碳粉：90元/个×10个=900元/年；培训费（主管单位组织）：3500元/年。 |
九、固定资产折旧费（元） | 28 | 3000.00 | |
十、应提取利润（元） | 29 | 30000.00 | |
十一、所得税（元） | 30 | 7500.00 | 30000元×25%=7500元 |
十二、物业服务运行总成本（元） | 31=1+5+16+..＋20+24+28+29+30 | 833136.80 | |
十三、服务小区物业管理面积（平方米） | 32 | 277871.14 | 可收物业服务费面积。 |
十四、年平均单位面积物业服务运行成本（元/平方米/年） | 33=31÷32 | 34.4 | 每平方米建筑面积一年的物业管理成本。 |
十五、月平均单位面积物业服务运行成本（元/平方米/月） | 34=33÷12个月 | 2.87 | 每平方米建筑面积一个月的物业管理成本。 |
三、项目物业服务费收入预算表
项 目 | 行次及关系 | 预算指标 | 备 注 |
一、 服务小区交付时间 | 1 | 2011.12.31 | |
二 、服务小区占地面积（平方米） | 2 | 齐桓晋文之事翻译 29295.5 | |
三、 服务小区绿化率（℅） | 3 | 30.41 | |
四、 服务小区入住率（℅） | 4 | …… 7挡双离合 | |
五、 服务小区总建筑面积（平方米） | 5=6+13+14+15 | 33290 | |
（一）服务小区物业管理面积（平方米） | 6=7+10 | 24225 | 可收取物业服务费面积。 |
其中：1、住宅面积 | 7=8+9 | 0 | |
其中：①多层住宅 | 8 | 0 | |
②小高层住宅 | 9 | 0 | |
2、非住宅面积 | 10=11+12 | 24225 | |
其中：①商业 | 11 | 6094 | |
②写字楼 | 12 | 0 | |
（二）物业管理用房面积（平方米） | 13 | 100 | |
（三）物业用房经营面积（平方米） | 14 | 0 | |
（四）其它面积（平方米） | 15 | 8965 | 【S地下】7492平方米+【S社区用房】1473平方米=8965平方米；地下面积按照车位物业服务费和储藏间通道卫生设施维护费收取。 |
六、 电梯数（部） | 16 | 12 | |
七、 增压水泵数（台） | 17 | 0 | |
八、服务小区物业服务人数（人） | 18 | 25 | |
九、服务小区公共配套设施项目及面积（平方米） | 19=20+21 | 1473 | |
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