7.3网上银行
7.3.1网上银行简介
随着互联网技术的发展和电子商务的兴起，国不可空，必须唯一，保存后不能修改
银行名称不可空，必须唯一，“兴业银行”和“上海农商银行”的银行名称不能修改，其他银行名称可以修改
账号长度可以为空，最大50，录入银行账号时，账号长度需要与此处
设置相符
7.3.3.3银行账号设置
此功能用于维护及查询使用单位的开户银行信息，支持多个开户行及账号的情况。
1、点击【银行账号设置】，弹出银行账号列表界面，用户可在此增加、修改和删除银行信息。
【各栏目说明】
所属银行预置了兴业银行和上海农商银行，目前系统只与这三家银行进行了对接
银行账号用来输入使用单位在开户银行中的开设的银行账号
赵立新为什么被停止发言账号名称用来输入使用单位在开户银行中的账号名称
开户银行用来输入使用单位的开户银行名称
对应科目制单时系统自动带出此处设置的默认科目
2、银行账号编辑界面，但所属银行为上海农商银行时，点击【续费】按钮，系统弹出续费信息界面
【各栏目说明】
付款账号当前银行账号自动带入
其他项由银行系统自动返回
3、点击续费信息界面的【续费】按钮，系统自动根据服务结束日期和续费金额进行判断，若当前系统日期为服务结束日期前一个月或超过服务结束日期，系统自动生成服务续费支付单，该单据不能手工增加和修改，只能查看和删除。
7.3.3.4交易单位分类
交易单位分类功能主要是对网上银行中常用的交易单位进行分类，包括应收单位、应付单位、企业不可为空，必须唯一
7.3.3.5交易单位
交易单位档案功能用于设置网上银行中常用的交易单位信息，包括应收单位、应付单位、企业内部员工等。可设置交易单位的基本信息、银行账户及。
1、点击【交易单位】，进入“交易单位窗口”，用户可以增加、修改和删除基
本单位信息。
【基本信息栏目说明】
交易单位编号不可为空，必须唯一
交易单位名称可以为空，可以重复
交易单位简称不可为空
所属分类指当前设置单位所属的交易单位分类。
开通网上银行
对应记账科目若设置了对应记账科目，则在生成凭证时由系统自动显
示科目名称
【银行信息栏目说明】
银行账号不可为空，且必须唯一
账号属性当交易单位所属分类为“可以为空，最多允许录入100位字符
所属银行当前银行账号所属银行
小学教导工作计划开户行实际开户的分行、支行或分理处，如“中国工商银行海淀支行”，开户行不可为空
省/自治区、市县指开户银行所在地，非本地客户才需要录入
联行号如果选项选择了“上海农商银行用户”，则此处可点击放大镜按钮选择“非农信银联行号”和“农信银联行号”，系统根据输入的开户行进行查
询联行号。
2、如何引入交易单位
【操作步骤】
1）.点击工具栏上的〖引入〗按钮，进入"；引入交易单位"；操作界面。2）.在"；从："；下拉列表中选择引入档案源自的单位分类，此时，在左侧列表中
腾讯网站打不开显示了可以作为引入源的交易单位的编码及名称。
3）.在"；到："；下拉列表中选择交易单位档案引入的目的单位分类。4）.在界面左侧列表中选中需要引入的交易单位，点击〖>〗按钮送到界面右
侧的列表中。
〖>〗按钮：将左边的列表中选中的交易单位送到右边的列表中。
〖<〗按钮：将左边列表中的所有交易单位送到右边的列表中。
〖>>〗按钮：取消选择，将右边的列表中选中的交易单位送回到左边的列表
中。
〖<<〗按钮：取消所有交易单位。
5）.点击〖确定〗。如果此时右侧列表不为空，系统就会把右侧列表中的交易单位引入到所选的目的单位分类中。
6）.在系统返回的引入成功信息中点击〖确定〗。
7）.在"；引入交易单位"；界面中点击〖取消〗返回"；交易方信息设置"。
此时，如果在界面左边的单位分类目录树中选中进行引入操作的单位分类，就可在界面右边的列表中看到刚才所引入的交易单位。
1、交易单位编码必须唯一，引入过程中，如出现编码重复，则重复的交易单位不能引入。
2、从“工资人员”引入到交易单位要判断从职员中引入的交易单位是否重复，如重复，用户可根据提示覆盖重复记录或者不引入
3、从“工资人员”引入到交易单位，要判断银行名称和所属银行是否一致，不一致则银行名称和银行账号信息不能引入。
4、从“工资人员”引入到交易单位，要判断银行账号长度和定义的长度是否相符，不相符则银行账号不能引入，其他信息能引入。
7.3.3.6操作员管理
操作员管理是为了进一步细化操作员权限，可以对不同操作员设置管理不同的银行账号，具有不同的金额权限。
【各栏目说明】
操作员下拉列表中列示了所有具有网上银行操作权限的操作员名称 查询选择此项，则操作员就对选中的账号具有查询权限
支付/制单选择此项，则操作员对选中的账号具有支付、制单的权限 支付金额指操作员可以支付的最大金额，为空表示无金额限制
审核审核权限
审核金额指操作员可以审核的最大金额，为空表示无金额限制
7.3.3.7操作日志
操作日志查询是用于实现查询操作日志的功能，并能完成操作日志的删除工作。选择【基础设置】菜
单下的【操作日志】，进入“日志查询条件选择”窗口。设置查询条件后点击【确认】，系统会把查询结果显示在“操作日志列表”中。【操作说明】
删除操作日志：分为选择删除和全部删除两种方式。
1、点击【删除】按钮，进入“日志删除条件选择”。
2、选择删除方式，如选择“选择删除方式”，则必须指定删除的日志的日期期间或者操作类型。
3、点击【确定】确认删除。
7.3.3.8摘要设置
在摘要设置界面，选中需要作为摘要的设置内容，点击【保存】按钮进行保存设置。
7.3.3.9选项
系统在建立新的账套后由于具体情况各不相同或业务的变更，对各功能的要求也有所不同，因此需要根据具体情况对网银系统进行定制，以适应企业的管理方式。
“选项“功能提供了与网银系统有关的参数设置，这些参数决定了网银的各项执行功能及控制方式。
【常规栏目说明】
复核若未选中，则单据复核功能不可用，系统将提示选项设置中没有
定义复核流程
海外留学制单审核能为同一人若未选择，则当制单人与进行复核操作的操作员
相同时，系统将限制该操作员对单据的复核操作。
可以修改他人单据若未选择，则当前操作员只能修改自己填制的支付单 脱机查询如果选中，则仅查询本地数据库而不是在线实时查询
上海农商行用户若用户开通的是上海农商银行网银服务，则需要勾选
此项。
【余额查询栏目说明】
账户余额发生变动时自动提示若选取了此项，则当余额发生变动时，
自动查询余额提示窗就会自动弹出，告知用户哪些账户的余额发生了改变 全选/全消选中“全选/全消”表示选中列表中的所有账号，即表示“全选”；
取消选中，则表示已被选中的账号取消选中符号
7.3.4单据
单据功能模块完成支付单的录入、复核、支付、查询对账及制单工作
7.3.4.1支付单
用于完成录入支付单的功能。
若用户开通的是兴业银行网银服务，则系统仅提供普通支付单一种单据处理。如果用户开通的是上海农商银行网银服务，则系统提供普通支付单、费用报销支付单和服务续费支付单三种单据。
点击【支付单】，首选进入“单据过滤条件”功能界面，设置过滤条件后点击【确认】，进入【付款单列表】界面，列表中显示了所有符合过滤条件的未审核、已审核但未通过或已通过的付款单。
用户可在此界面进行支付单的录入、修改、删除或过滤查询等操作。
【操作说明】录入支付单
1、点击工具栏上的【增加】按钮，进入单据处理窗口
2、设定票据号、支付账号、原币金额、收方账号等数据
3、点击【保存】按钮，保存单据。批量复制支付单
在支付单查看界面，点击【复制】按钮，系统弹出票据号范围输入界面，输入要复制的票据号范围，点击【确定】按钮，系统自动进行批量复制。
7.3.4.2单据复核
主要用于完成单据的复核工作。
若在【选项】的审核流程中没有选中“复核“，则单据复核功能不可用，提示选项设置中没有定义复核流程。
若在【选项】的制单控制中没有选中“制单审核能为同一人“，则当制单人与审核人相同时，单据复核功能不可使用。
当前操作员只可对其具有复核权限的账号为支付账号的单据进行复核。
点击【单据复核】，首先进入“单据过滤条件”功能界面，设置单据过滤条件后点击【确认】，进入“付款单列表”。列表中显示了所有符合过滤条件的未复核、已复核（包括复核通过和不通过）的付款单。
洛克王国 宠物【操作说明】
复核单据
1、在付款单列表选中需要进行复核操作的单据记录
2、双击该记录，或点击工具栏的【复核】按钮，或点击【单据】按钮，进
入单张“单据复核”窗口。
3、点击【复核】按钮，当前单据中的复核人一栏就会显示当前操作员的名字，如选择“复核不通过”，需要填写未通过原因。
取消复核
1、在付款单列表选中需要取消复核操作的单据
2、双击该记录，或点击工具栏的【取消】按钮，进入单张“付款单”窗口。
3、点击【取消】按钮，此时，当前单据中的复核人一栏被清空，“复核通过”或“复核不通过”被取消选中状态。
4、点击【退出】按钮，系统将提示是否保存设置，点击【是】即可。成批复核单据
点击工具栏【全选】按钮，选中列表中所有单据记录；或按住ctrl键选择
列表中多条记录。点击【复核】按钮，系统将提示是否一次复核通过多张单据，选择【是】则所有单据均复核通过，否则取消此次操作。
成批取消单据复核
版权声明：本站内容均来自互联网，仅供演示用，请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198，我们将在24小时内删除。
发表评论