异地公司或办公室财务支付申请及审批方法
（暂行）
本方法是针对办公场所不在集团总部所在地，并单独设有财务部门（或财务人员）的集团下属公司、办公室的费用报销、付款申请，按规定需集团总部审批后方可支付的情形；
第一节一样申请及审批流程
一、凡公司部门及人员申请费用报销或业务付款的，必需先按规定填制《费用报销单》或《付款申请单》（以下统称支付申请），并附上规定的原始附件，在提交财务之前交核实人（部门负责人和其他公司授权和规定须核实和确认支出的人员）和审核人签字以后，提交财务审核、付款或报销；
二、本地财务人员收到支付申请以后，应先审核单据的合理、合法性和完整性，即:是不是已按规定取得核实人签字，所附原始单据是不是齐全、合理、合法，关于不符合要求的单据应退回申请人（或经办人），要求其更正；
三、本地财务人员审核支付申请无误的，应在财务审核栏签字并当即进行单据编号，将编号填写在单据上（或以号码机给单据打印编号）；在现金银行日记账记录付款单据时，也必需同时记录单据编号，以便审核与查对；
四、本地财务人员应依照支付申请要求的付款日期（应符合合同规定的账期及付款条件），在付款日期当天或前1-2个工作日），将支付申请和要紧附件传递（/发送扫描件/专人或邮递单据原件）至集团总部审批；
五、以下是必需与支付申请一路传递至集团总部的单据附件（）：
（一）发票（发票较多时，以发票清单代替）妨害信用卡管理罪
（二）合同或协议
（三）已审核的业务结算单或效劳结算单
（四）资产验收单
（五）采购定单、入库单
抽刀断水水更流（六）工资单或工资汇总单
（七）工程验收报告（单）
（八）其他总部要求的原始单据
六、以下为必需邮递原始单据至集团总部签批的情形：
（九）不独立核算的集团所属本地办公室的支付申请；
（十）不在本地进行账务核算的分子公司的支付申请；
关于描写春天的句子七、集团财务部完成集团总部内的签批流程后，将已审批的支付申请回传（/发送扫描件形式/专人或邮递单据原件）本地财务部，本地财务人员在收到已审批的单据后方可付款，并应将完成审批的支付申请作为凭证附件留档（原始申请单据依旧保留）；
第二节简易申请与审批流程
八、符合以下条件的支付申请，可通过邮件进行简易申请与审批：
（十一）不需要集团财务副总裁或董事副总裁终审的；
（十二）需要集团财务副总裁或董事副总裁终审但符合以下情形的：
1、集团财务部事前已收到已审批的资产采购申请的；
2、集团财务部事前已收到已审批的业务采购申请的；
3、集团财务部事前已收到已审批的追加预算申请的；
4、集团财务部事前已收到已审批的工资单/工资汇总单的；给同事的新年祝福语
秋分吃什么5、集团财务部事前已收到已审批的现金备用金额度申请的；
碧玉怎么养6、按月收取的公用事业性收费支出；
7、每一个月周期性的采购款，没有超过上月日平均采购额的；
（十三）从银行提取现金
（十四）预算内的支出
（十五）其他集团规定的能够采取简易申请与审批流程的情形
九、本地财务人员在支付申请要求的付款日期（应符合合同规定的账期及付款条件）当天或前1-2个工作日，将所有可通过邮件进行简易申请与审批的支付申请，填写到《付款申请/费用报销明细表》，并对《付款申请/费用报销明细表》进行编号，以后将编制有《付款申请/费用报销明细表》的电子表格文件名修改成公司名+支付申请表+编号形式的文件名
编号规那么：”PV” + “-” + 帐套代号 + ”-“ + 年月日 + “-“ + 序列号，其中年用四位数表示，月、日均用两位数表示，序列号用三位数表示
例：杭州圆通货运航空公司2021年11月21日当日第1次支付申请明细表编号为
PV-HK--001
其支付申请表文件名为：杭州圆通货运航空公司支付申请表
十、完成《付款申请/费用报销明细表》后，本地财务人员既可通过邮件申请支付《付款申请/费用报销明细表》所列的款项。申请邮件应直接发送给集团财务领导；集团财务领导在
收到的邮件基础上答复发件人“同意仍是不同意”支付申请的款项；本地财务人员在收到同意支付的邮件后方可付款，并将答复的邮件打印下来作为凭证附件留档。
十一、原那么上，本地财务人员应尽可能一天只编制并发送一次《付款申请/费用报销明细表》申请集团总部的审批，以使得申请和审批更有效率。
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