小公司出纳的职责(14篇)
小公司出纳的职责
1.负责公司日常的结算，方式不限于现金，电汇(本外币)，票据和信用证等，保管库存现金、支票及其他有价证券;
2.及时准确登记日记账，每日进行日结、账实核对，做到日清月结;
3.负责银行往来业务，不限于办理银行账户开立、注销、变更和银企直连等;
4.妥善保存原始凭证，按照要求完成存档;
5.上级安排的其他工作。
小公司出纳的职责（二）
1、严格按照公司资金管理制度和流程要求，办理网银收付、银行结算等业务;
2、实时掌握公司账户资金动态，及时报送资金表动;
3、费用报销及日常资金的收付，应收票据签收登记及托收，每月进行核对，确保公司资金
的安全性与准确性。
4、负责发放工资和绩效等工作;
5、负责税务稽查及税收报表填制，重点税源填报、统计等;
6、公司法人章的管理;
7、各类财务报表统计，协助部门目标工作的达成。
8、领导交办的临时性工作;
小公司出纳的职责（三）
一、负责日常网银、办理银行业务
1.开具支票、现金收付，日常网银收付结算业务，并及时在通关平台核销
2.办理银行业务(开户、变更、维护更新、业务等)
3.去银行办理纸质关税和网上缴纳关税的收付结算
____日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金
二、负责登记并催收押金、发票。通关平台录入与核销
1.负责成本报销单线下审核单据及发票规范检查
2.每周催收押金和登记挂账表追收发票
3.每日发邮件并在通关平台录入银行收款明细给结算(只业务款)
三、负责录入用友财务系统，每日汇报资金情况
1.登记各公司每日银行余额台账，每日汇报资金情况
2.整理银行单据，匹配请款单，录入NC系统(含应收和应付)
小公司出纳的职责（四）
1、负责公司的原始凭证报销，现金的收付，登记现金日记账，保证公司货币资金的正常运转;
2、日资金报表的报送、整理原始付款单据及回单;
3、加强安全防范意识，严格执行安全制度，认真管好各种印章，空白支票，空白收据等;
4、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况;
5、配合领导完成布置的其他任务。
小公司出纳的职责（五）
1.监管公司应收账款、跟踪应收到期款、跟进公司信用额度;
2.负责指定公司的工作(包括审核、整理会计原始单据，编制会计凭证，总账工作及全套财务报表及报表分析工作);
3.兼管指定其他公司出纳工作，包括银行开户、银行对账、银行网银付款，与银行人员进行沟通，了解银行的不同产品;
4.协助做好其他会计及经济事项。
小公司出纳的职责（六）
1.负责公司办公，生活用品的采购，发放的管理工作。
2.登记每日的现金日记账。
3核对在库库存，应收账款和内销数据库的登记
4.每月初打印对账单和回单，需要时去银行结汇等
5.每月开具发票并协助会计做账
6.财务印鉴等保管
7.参与公司的考勤管理
8.协助公司合同的协定，及时跟进应收账款的催收
9.完成总经理交代的其他事件。
小公司出纳的职责（七）
1、负责日常现金、银行的收付结算;
2、负责现金、支票及各类票据保管及登记;
3、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日报表;
4、协助会计准确核对各收款平台、供应链系统销售对账;
5、协助会计准备每日、周、月单据及报表;
6、办理与银行之间的所有相关业务;
7、负责发票保管，发票开具及登记业务;
会计证年审8、协助完成其他日常性工作。
小公司出纳的职责（八）
1、日常性财务报表编制
2、账款收支作业(存款、提款、汇款、转账等作业)
3、零用金报销及管理
小公司出纳的职责（九）
1、负责收取管理费;
2、负责收费项目应收数据的生成、款项的收取、单据的开具与传递;
3、负责向相关人员提交收费记录、单据和报表;
4、负责现金和票据的管理;
5、负责收费资料的归档和保管;
6、领导交办的其他工作事项。
小公司出纳的职责（十）
1、按规定每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全;
2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作;
3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;
4、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账;
小公司出纳的职责（十一）
1.掌握银行存款资金，每日上报财务经理银行存款表，做到日结月结(每日____点前上报，准确率____%);
2.每日核实票据，随时掌握资金数据情况(每日____点前完成核实，及清点工作，准确率____%，提交资金汇总表发财务)
3.每周五付款日完成员工费用报销(准确、无差错，报销);
____月底与会计核对银行帐及库存现金(每月____日前，提交汇总表，准确率____%);
5.每月开银承单据的复印，在农商行的网上开具电子银承;
6.每月准时代发薪工资，发放提成、奖金等，(每月____日前发放工资，每月最后一周的周五前发放提成奖金，做到及时、准确);
7.每周一前更新应付账款明细(核对及时、准确)、财务经理核对公司款项的收入和支出;
8.每月与各个银行对账，填写对账单(每月____日前完成，准确率____%);
9.每年____月年审或政府项目申请需要归整理资料，配合财务经理的需求，提供相关财务数据。
小公司出纳的职责（十二）
1.负责每天付款、开票
2.清点零钱
3.统计每月进票、登记应收应付账款明细
4.统计银行对账单
5.完成每月统计报表
6.及时完成公司安排的其他事项。
小公司出纳的职责（十三）
1贯彻执行国家及公司制定的相关财务收支管理规定。
2办理公司的财务收支事项。
3办理工资、奖金的发放及社会保险金缴纳工作。
4妥善保管公司的现金、银行存款、票据、有价证券等现金资产。
5编制现金、银行存款收付款凭证。
6根据收付款凭证登记现金、银行存款日记帐，做到日清月结。
7每日核对库存现金，定期与银行核对银行存款余额。
8定期编制出纳报告单，反映货币收支情况。
____月末编制银行存款余额调节表，把帐面余额调至银行存款对帐单余额。
10办理员工各类工资卡的申办。
11完成财务部经理交办的其他工作
小公司出纳的职责（十四）
1、客户合同审核，协调修改合同条款。

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