XX基金私募推介书
XX基金私募推介书
一、基金介绍：
基金名称：XX基金
注册名称：XX创业投资有限公司
注册资本：XX万元
受托管理人：XX投资有限公司
资金托管人：XX银行
募集资金规模：XX万元出资
转让价格：XX元/份
投资者性质/总人数：机构法人、自然人/不超过XX人
运作方式：全封闭/可转让;
存续期限：7年
管理费率：X%/年
托管费率：X/年
中介费率：X%/年以内，包括审计费、律师费、工商等规费。
特别提示：本基金募资期限为两个月，自XX年X月X日起至XX年X月X日止。
本基金向社会募资额度为XX万元，在募资期限内，达到募资额度即终止募资。  备注：本推介书仅对本区域募集进行描述，不构成对投资者的任何承诺，投资者应以《公司法》、《创业投资企业管理暂行办法》、《科技型中小企业创业投资引导基金管理暂行办法》、《XX省创业投资引导基金管理办法》、《XX市科技创业投资引导基金管理暂行办法》等相关法律文件为准。
本推介书仅供参考，投资者对风险应有充分的心理准备，并谨慎做出投资决策。
二、基金特及优势：
1、股东结构，充分体现管理人的主体地位（XX基金资本构成图）
2、政府充分发挥引导作用
3、管理人XX投资有限公司实力雄厚
4、本基金投资思路清晰
（1）投资方向。重点投资在沪深上市的A股股票。
（2）单个项目投资额度与比例。不超过基金总资产的20%，即XX万元人民币以内；原则上不超过投资企业总股本的20%；
（3）承诺不予投资的行业。股票二级市场；房地产业；国家非鼓励类行业。
5、基金业务进展顺利
●已完成最初项目的预选考察。
●本基金已先行组建。政府有关部、厅、局以及投资有限公司等已出资组建设立，注册资本
XX亿元；
（3）其它有关工作。项目的谈判，计划投资的项目进展顺利。
6、业务主体本地化
（1）本基金在当地创业投资有限公司注册运行，属地注册、属地纳税；
（2）属地大比例投资。本基金在当地的投资比例XX%。
（3）属地银行托管。本基金所有资产实现属地银行托管，由托管银行实施投资前事先监管，从根本上规避道德风险，确保基金资产安全。
7、收益分配合
（1）项目投资收益年化基金年化收益率达到或超过10%时，基金管理人提取基金利润的XX%作为业绩奖励，投资人获取基金利润XX%。
（2）每一投资项目变现退出时即可获得收益
（3）引导基金让利于投资人
投资人可以随时回购各级政府部门引导基金出资，3年内回购的按原值回购，5年内回购的价格为原值与转让时央行公布的1年期贷款基准利率计算的收益之和。
8、管理专业化    风险可控制
（1）本基金管理人为XX投资有限公司，其它投资人不参与管理。
（2）注册基金公司本基金以公司制注册，严格按基金模式运作。按照通行的办法，设立投资决策委员会进行投资决策。除此之外，拟投资项目在启动投资决策程序前，政府有关部门拥有对该项目合规性的一票否决权，并以书面形式提交基金管理人。
（3）基金由有托管资质的商业银行进行资金托管，确保资金的安全及规范使用。
  三、投资理念：
投资领域：
重点投资当地优势产业和鼓励类产业中具有技术创新或商业模式创新的成长型和初创型企业，包括新能源、节能环保，电子，精密仪器，新材料，现代服务业等产业领域。
投资对象：
优先投资于XX地区重点扶持的品质优良、成长潜力高于平均水平、现金流量好、稳定成长的中小企业，及已进入或即将进入辅导期的预上市企业（Pre-IPO）。投资阶段：
以中前期项目为主，为兼顾收益的均衡，适度投资拟上市的项目。
投资原则：
遵循安全性、收益性、组合性和流动性的原则；单个项目投资额不得超过本公司注册资本的20%，原则上投资额不超过XX万元；持有单个被投资项目公司股份比例不得超过该公司股份总额的20%。
投资标准：
稳定的或可预计的年均增长率；在5年内有投资退出机会和可预测的资本增值和投资收益；
具有可预计和可控制的风险度。
投资策略：
采取组合投资、联合投资、阶段投资、投资工具（股权、可转换优先股、可转换债券及上述工具的复合投资工具）多元化策略，确保本公司投资的安全性，规避投资风险
投资风格：
坚持稳健进取的投资风格，主要投资于具有较大潜力、能优先上市的优质企业。投资期1-2年，即在1-2年内完成所募资金的投资。
投资限制：
不得投资于房地产行业，不得从事贷款或股票、期货、基金、企业债券、金融衍生品等投资以及用于赞助、捐赠等支出。闲置资金只能存放银行或购买国债。
退出方式：
项目退出的方式为促成被投资企业公开发行上市后在二级市场变现。在预先设定的退出时机成熟时（如公司上市后锁定期结束前两个月），管理人应提前拟订详细的退出方案，并报基金投资决策委员会批准后，在适当的时间予以执行。管理人制定退出方案时，应首先维护投资人的利益，其次应顾及被投资企业的稳定及长远发展。如预先设定的IPO退出机制无法实现（例如：被投资企业未能按照预定计划上市），管理人将拟订其他退出方案（包括：继续延期至IPO退出；其他股东回购；在法律允许的情况下，向投资人直接派发股票；协议转让给其他机构或者投资基金；引进战略投资者收购；或者产权交易市场挂牌出让等等），并提交投资决策委员会批准后执行。
四、管理人介绍：XX投资有限公司。
五、加入须知：
资格--中国境内具有完全民事行为能力的自然人和合格的机构法人。
资金--单笔资金金额最低为人民币XX万元。
原则--金额优先，同等金额时间优先。
1、投资者办理转让手续：投资者到XX投资有限公司办公地点递交如下材料：自然人投资者：本人身份证原件。若委托他人办理，则需委托人的合法身份证明文件、委托书和受托人的合法身份证明文件。法人投资者：企业营业执照复印件（加盖红章），机构代码证（加盖红章）
2、投资者认购资格确认：XX投资有限公司对投资者资料汇总，确认投资者资格合格，并通知投资者到指定银行缴纳转让款。
3、签署相关文件：XX投资有限公司将通知所有投资者于确定时间统一签署《风险声明书》、《股权转让协议》、《基金章程》等相关文件。
4、投资者缴纳受让出资：投资者须一次性将受让款打入以下银行专用账户（用途注明;XX创业投资有限公司投资款;）
收款单位：XX投资有限公司开户银行：
账号：
：XX投资有限
：
电话：
邮箱：
联系人：XXX。

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