公司管理制度及流程
公司管理制度及流程
文件编号：办公室管理制度
一、员工基本职规
1、员工必须遵守公司的各项规章制度。
2、坚决服从上级的管理，杜绝与上级顶撞。
3、禁止员工议论公司的制度、处理问题的方法和其他一切与公司有关的事情。员工对公司有意见和建议，可通过书面、短信等适当方式向公司反映，也可要求公司召开专门会议倾听其陈述，以便公司做出判断。
4、员工有事必须请假，未获批准，不得擅自离岗。因不可抗因素需请假时，须将自己的工作交接好，经上级批准后方可离开。
5、员工工作时必须衣冠整洁；不得一边工作，一边聊天；不得唱歌；不得打闹；不得吃零食；不得影响他人工作。
6、员工工作期间严禁饮酒，仓库、工作场所严禁吸烟。
7、不得故意损坏或滥用物品，如因过失损坏他人物品时，应立即向对方主动承认并道歉，以求得原谅。
8、公司提倡说普通话，员工讲文明，懂礼貌。不得说脏话、粗话；真诚待人；不恭维，不溜须拍马。
9、员工对公司要忠实，不得散布流言蜚语，不得谎报情况，不允许只报喜不报忧。
10、员工与外界交往不卑不亢，不得对外吹嘘、炫耀公司及有关的事情。
二、同事关系法则
1、业务上虚心向上级及熟练员工请教，请教完毕后，不要忘记说谢谢。
2、任何场合都不能与同事或闲人议论其他同事或公司的事情，更不可指责或讥讽同事，因为这样只能给同事带来不快，又损坏公司形象，对自己也无益处。
3、不能以老师评价学生或父母评价孩子的标准来判断同事的好坏。只要能做好本职工作，不伤害别
人和公司的利益，就是好员工。
4、公司要求同事之间避免矛盾及纠纷。如同事之间产生矛盾和纠纷，请首先考虑：你们之间的矛盾
及纠纷是否会影响或损害公司的声誉或利益。如有影响或损害，公司将对每人做出同样的处罚。
5、员工因工作引起矛盾及纠纷，公司将启动听证会程序予以解决。
人事招聘管理制度
一、人才招聘
1、制定人才招聘计划、确定招聘方式。
2、部门申请增员条件
1）现职人员离职，其主管的事务无人接替；
2）因生产等工作量的增加，而现有人力不足；
3）增加新部门、新工种或设备更新，而公司内缺乏此种人才或人才不足；
4）公司经营项目转型或发展多种经营；
5）因应未来业务的扩展，提早储备人才。
3、申请程序
1）用人部门需增补人员时，应先填写《人员需求申请表》并经部门经理签核；
2）将部门经理签核的申请表交人力资源部审核；人力资源部依公司人员运用状况，进行岗位分析和闵位评价，提出是否需要增员，并签许意见，报总经理审批；
3）人力资源部按已核准的《人员需求申请表》进行招聘。
4）申请流程：
填写《人员需求申请表》一一部门经理签核一•人力资源部审核，签许意见一•总经理审批。
4、招聘办法
1）确定招聘方式及渠道：
A、公司内部推荐、调整或提拔；
B、网上招聘即在公司网或人才市场网上发布招聘信息；
C、通过媒体招聘即在报刊、杂志、电视上刊登招聘启示；
D、大、中专院校或职业学校中招录：
2）发布招聘信息，收集应聘者材料；
3）按3：1的比例择优筛选确定面试人员名单并通知面试;
4）面试由人力资源部、用人部门或上层领导同时进行。
5）综合分析比较，确定最佳人选，人力资源部在3天内通知入选人员来公司办理报到手续并进行实习试用。
二、各部门主管的岗位代理人
1.岗位代理人的目的：因公司业务需要部门主管有特殊任务，如出差、会客等事宜时，岗位代理人可以代替主管进行与其它部门的对接或会议，对接内容或会议内容均需在第一时间知会部门主管：
2.岗位代理人需对部门事宜尽项掌握，并能具备一定的管理能力；部门主管需要部门内部对岗位代理人身份进行明确（部门主管不在岗时，部门工作安排及汇报统一向部门主管代理人汇报）：
3.具体岗位代理人：营销系统吴国鹏
开发系统左玉婷
物流系统李添添
人力资源武阳
财务系统曾文娟
人员需求申请表
申请时间：
申请部门    申请岗位    所需人数
增员理
由
用人条件
1、性别：    2、年龄：    3、学历：
4、专业：    5、其它要求：
部门意见
人力资源部意见
总经理意见
财务管理制度一、总原则
1、公司财务实行总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。
2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二、财务工作岗位职责
（一）、财务总监岗位职责
1、根据公司相关制度、制定各项财务制度、对制度的执行进行考核。
2、及时、准确编制报送财务报表，并对重大（异常）事项在编报说明中予以揭示，以辅助领导决策。
3、根据公司财务制度审核会计处理事宜、处理公司税务账务。
4、根据财务制度的规定，控制和管理往来款。
5、定期对成本进行分析，揭示异常问题，为领导决策提供参考。
6、定期组织资产盘点，并出具盘点报告，对盘盈盘亏的资产及时上报并根据批准的结果进行账务处理。
7、负责财务部日常管理，对财务部各岗位进行考核，对财务各岗位进行定期培训。
8、严格资金管理，税务管理、协调财务部与其他部门的沟通事宜。
9、根据公司的计划安排制定财务预算。
10、协调与税务、银行、证券以及政府部门事宜。
11、协助公司董事办理证券事宜：
12、准备和提交董事会和股东大会的报告和文件；
13、办理领导安排的其他工作。
（二）、成本会计岗位职责
1、负责公司资产管理、成本核算过程管理与控制。根据月末处理的要求及时收集相关资料，及时制作录入凭证。
2、负责落实公司成本预算管理工作，制定并实施公司成本核算及管理制度。
3、及时审核原材料入账凭证、半产品、产成品入库和出库凭证，做好产成品出库审核盖章管理，做好进销存报表与对账工作，确保账务处理的正确。
4、及时时收集工资核算资料，报送计件人员绩效情况。
5、建立固定资产、设备、模具及工装夹具的账务及备查登记，定期与实物使用部门、管理部门进行核对，确保账实相符。
6、对仓库台账进行检查、指导，帮助其提高实物和账务管理水平。做好对账工作，组织定期盘点，确保账账相符、账实相符。
7、对工作中发现的问题及时报告领导，完成领导安排的其他临时性工作。
收银员规章制度（三）、总账及往来会计岗位职责
1、根据公司财务制度审核每一笔凭据的真实性、合规性，并及时录入凭证。
2、根据公司的管理需要，做好办公费，业务招待费、差旅费等费用报销的备查账工作。
3、做好应收款应付款备查账，根据财务制度的规定，控制和管理应收款及应付款，并定期上报最新的往来情况。
4、及时与客户、供应商、职能部门或相关人员对账，确保账实相符。定期制作往来情况表，对往来账进行账务分析，揭示异常问题，为领导决策提供参考，减少坏账。
5、负责各分厂发票管理工作，配合财务总监协调与税务局的关系。
6、做好会计档案资料的收集、整理、归档工作，确保会计档案的完整性。配合外部检查和内部审计的需要，及时、准确提供各类会计档案，并做好登记工作。
7、对工作中发现的问题及时报告领导，完成领导安排的其他工作。
（四）、材料会计岗位职责
1、负责管家婆系统的有效运行，对管家婆出现的问题及时与软件商沟通解决处理，并将情况报告给财务总监。
2、监督仓库收发货单据的收集和必要的审核。
3、积极参与公司盘点，对盘点形成的盘点报告及时维护管家婆软件中仓库库存数据。
4、录入公司仓库入库单、领料单、出库调拨单。
5、审核门店的调拨单等单据，对审核中发现的问题及时报告财务总监。
6、对工作中出现的问题提出合理化建议，协调与仓库做好库存管理工作。
7、完成领导安排的其他工作。
（五）、出纳岗位职责
1、根据已经审核的会计凭证，复核原始单据和金额，核实收付款审批手续的完备性，按照计划和安排办理相关收付款业务。
2、逐笔登记现金日记帐、银行存款日记帐，做到日清月结；每月末盘点现金并编制现金盘点表交财务负责人审核，如有长款、短款事项及时查明原因报财务负责人后根据情况分别处理，不得私下取走或补足。对于无法查明原因的，由出纳承担全部责任。
3、妥善保管支票、收据、电汇等空白票据，不签发空头、无手续、无计划或超计划支票。公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务负责人与出纳专人保管，公司开通网银交易的，相关人员应妥善保管密钥，不得转交他人。因保管不善，致使损失发生的，应承担全部责任。

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