会计各类票据的填写
会计各类票据的填写
第一篇：会计各类票据的填写
现金支票
1、出票日期：一定要是大写而且还不能写错。
2、收款人：你们的公司
人民币（大写）：写上你要取款的金额。也是大写。后面写上小写金额
3、用途：备用金（一万以内）或者差旅费（三万以内）或者工资。要跟旁边那个写的一样。
4、在证明底下空白处盖上你们在银行预留的印鉴章。一般是财务章和法人章。要盖清楚，（1）收款人可写为本单位名称，此时现金支票背面“被背书人”栏内加盖本单位的财务专用章和法人章，之后收款人可凭现金支票直接到开户银行提取现金。（2）收款人可写为收款人个人姓名，此时现金支票背面不盖任何章，收款人在现金支票背面填上身份证号码和发证机关名称，凭身份证和现金支票签字领款。
如果有密码要写上密码。如果没有就不要写了。你们支票买回来的时候，右上角应该都有盖上开户行和账号了。如果没有要盖一下。
旁边的存根，如果你们公司没有什么规定，出票日期：小写 收款人：你们公司的名字 金额：小写
备注：有的银行规定的取款限额不一样。我知道中信的是，备用金一个礼拜只能取不能超过5万的现金，而且支票上还不能填5万，要填4万8仟。如果是差旅费，一个礼拜不能超过3万，支票上只能填2万8仟。
你最好要先打电话问下你们开户行的对公柜台。一般每个银行规定的不一样的。有的多，有的少。
还有，日期如果是写当天的，当天没有用的话，就作废了。记住哦。（在银行对公柜台办理）
转账支票
1、收款人：
转帐支票收款人应填写为对方单位名称。转帐支票背面本单位不盖章。收款单位取得转帐支票后，在支票背面被背书栏内加盖收款单位财务专用章和法人章，填写好银行进帐单（收款单位用）后连同该支票交给收款单位的开户银行委托银行收款。
2、付款行名称、出票人帐号：即为本单位开户银行名称及银行帐号
3、转帐支票没有具体规定，可填写如“货款”、“代理费”等等
进账单填写（收到转账支票时）
进账单一式三联，左边是填入汇款人的公司名称、公司账号、还有汇款人的开户行名称，右边是收款人的公司户名称、公司户账号、以及开户银行全称，下面就是金额的大写和数字小写了（同城的汇款需要进账单）
电汇的话不需要填进账单，但是需要填写电汇凭证，一式三联。格式与进账单类似。按照实际内容填写出票人和收款人的各项信息，汇款金额大写及小写
银行承兑汇票的贴现
银行承兑汇票贴现是指银行承兑汇票的贴现申请人由于资金需要，将未到期的银行承兑汇票转让于银行，银行按票面金额扣除贴现利息后，将余额付给持票人的一种融资行为。
1、申请人应具备的条件
（一）依法登记注册并有效的企业法人或其他经济组织，并依法从事经营活动；持有中国人民银行核发的“贷款卡”；
（二）与出票人或前手之间具有真实合法的商品交易关系并提供相关证明材料；
（三）在开户行开立结算账户；
（四）非银行承兑汇票的出票人；
（五）满足开户行要求的其他条件。
2、申请人需要提供的资料
（一）通过年审的营业执照、经营许可证、企业代码证、法定代表人资格证明及本人身份证、护照原件及复印件；申请人章程、验资报告、税务登记证；
（二）经中国人民银行年审合格的贷款卡原件；
（三）申请人与其前手之间的商品交易合同、增值税发票等资料的原件及复印件；
（四）开户行要求的其他资料。
3、申办程序
客户向开户行提出书面申请，并提交有关资料，经银行审批同意后，办理相关贴现手续。
4、银行承兑汇票的提示付款
提示付款是指票据的持票人在票据的付款期限内向票据付款人提示票据，要求票据付款人偿付票据金额的行为。银行承兑汇票的持票人应当自汇票到期日起十日内向付款人提示付款。持票人应当在提示付款期限内通过开户银行委托收款或直接向付款人提示付款。对异地委托收款的，持票人应匡算邮程，提前通过开户银行委托收款。持票人超过提示付款期限提示付款的，持票人的开户银行不予受理。银行承兑汇票的持票人超过规定的提示付款期限提示付款的，丧失对其前手的追索权。
持票人未按照上述规定期限提示付款的，在作出说明后，仍可以向承兑人请求付款，承兑人或者付款人仍应当继续对持票人承担付款责任。
第二篇：票据填写规范及要求
费用报销单填写规范及票据粘贴要求
为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。
一、报销单填写规范
填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
1、报销单据一律用黑钢笔或签字笔填写；
2、如实填写报销时的日期、部门。
3、“附件”填写报销的单据的数量。
4、“项目” 此处费用的类别，如业务接待费（餐费及其他的接待费用）、交通费（机票、车票、打车费等）、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等。
5、“摘要”栏，简单填写事情经过，如地点，人员，事情等，若是招待送情，必须备注对象。无法备注对象的，谁同意送情招待，谁签字。
6、“金额”此处填写实际发生金额。
7、“合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。
8、“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额405.40元，在此行填写为：零 分。
人民币大写字样：零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万
9、在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。
现金支票的用途
拾
万
仟 肆 佰 零 拾 伍 元 肆 角
10、报销人填写完成后，应先部门负责人审批，并在“部门负责人”处签字。
11、部门负责人签字完成后，应到财务处财务负责人签字。
12、最后到总经理处审批签字。
13、出纳处领款签字，领款后盖付讫章！
二、票据粘贴要求
1、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。
2、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应自行按封面大小折叠好)。
3、尽量把发票贴均匀，平整，各部分厚度应尽量保持一致，以便财务部装订成册归档，会计凭证需保管15年。
4、票据用胶水分类粘贴，如（餐饮票，电话费，加油票，机票分门别类）顺序应与报销单封面顺序保持一致，同类单据金额按大小排列，应尽量贴在一块（注意不能用订书机）
第三篇：财务票据管理及填写要求
财务票据管理及填写要求
一、财务对建设单位票据：
1、工程前期、公司（项目）财务应给建设单位财务出据一份《财务报告》，要求建设单位将本工程工程款应全部汇入指定银行帐户，任何人不得从建设单位直接提取现金。向建设单位出据银行开户账号：全称、账号、开户行。并要求建设单位财务不能给我财务给印件齐全的空白支票、应填写完公司全称后方可带去进账，确保支票安全。
2、公司或项目部给建设单位所缴付的保证金、押金等票据要妥善单独保存，退付款时需要提供。
3、施工所缴纳的水、电费发票、票据要妥善单独保存，工程决算时需要提供。
4、建设单位拨付工程款时、需要给建设单位出据发票或收款收据，发票或收款收据均应由公司经理签字盖章后方可交建设单位，给建设单位出据的发票或收款收据财务应造册登记，如给建设单位开收款收据、应专门用一本收款收据，如同支票管理一样管理好收款收据。
二、税务发票管理：
1、工程营业税应在工程所在地税务所缴纳，按建设单位拨付的工程进度款金额按时缴纳，如果工程较小时，工程决算完后可一次性缴纳。
2、工程较大或根据建设单位要求，每拨一次款需开一次发票时，应在当地税务所按时缴纳。
3、给建设单位所开的发票、均应由公司经理签字盖章后方可交建设单位。给税务部门所缴纳的税款，应由公司经理签字后支付。
4、所有发票、发票底联、缴税费单应妥善单独保存，并列表登记。
三、银行票据管理：
1、在银行购买票据（转账支票、现金支票、电汇信汇、转账进账单等）需会计、出纳二人同往，会计、出纳均应记录所购买支票的编码及数量。
2、所有银行支票、票据的每笔支出、会计应填写（请款单）经经理审批签字后方可支付。
3、财务应对银行所有票据妥善保存齐全，对填写错误或作废的票据应粘贴到原处，一本票据用完后存根应按编号装订整齐。对票据的存根栏填写完整。

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