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财政部关于代理发行2014年地方政府债券(二期)有关事宜的通知
文章属性
∙【制定机关】财政部
∙【公布日期】2014.06.06
∙【文 号】财库[2014]63号
∙【施行日期】2014.06.06
∙【效力等级】部门规范性文件
∙【时效性】现行有效
∙【主题分类】金融债券
正文
财政部关于代理发行2014年地方政府债券（二期）有关事宜的通知
  （财库〔2014〕63号）
  福建、广西、四川、新疆、甘肃省（区）财政厅，2012－2014年记账式国债承销团成员，中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司、中国外汇交易中心、上海证券交易所、深圳证券交易所：
  为筹集财政资金，支持地方经济和社会发展，根据2014年地方政府债券发行安排，经分别与福建、广西、四川、新疆、甘肃省（区）人民政府协商，财政部决定代理发行2014年地方政府债券（二期）（以下简称本期债券）。现就本期债券发行工作有关事项通知如下：
  一、发行条件
  （一）发行场所。通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。
  （二）品种和数量。本期债券为5年期固定利率附息债，计划发行面值总额为258亿元，其中福建、广西、四川、新疆、甘肃省（区）额度分别为46亿元、43亿元、80亿元、44亿元、45亿元。各省（区）额度以2014年地方政府债券（二期）名称合并发行、合并托管上市交易。
  （三）时间安排。2014年6月13日招标，6月16日开始计息，招标结束至6月18日进行分销，6月20日起上市交易。
  （四）招标方式。招标总量258亿元，采用单一价格招标方式，标的为利率。
  （五）兑付安排。利息按年支付，每年6月16日（节假日顺延，下同）支付利息，2019年6月16日偿还本金并支付最后一次利息。财政部代为办理本期债券还本付息。
  （六）发行手续费。承销面值的0.1%。
  二、发行款缴纳
  承销团成员于2014年6月18日前（含6月18日），按照承销额度及缴款通知书上确定金额将发行款通过大额实时支付系统缴入各地财政部门指定账户。缴款日期以各地财政部门指定账户收到款项为准。承销团成员未按时缴付发行款的，按规定将违约金通过大额实时支付系统缴入各地财政部门指定账户。支付报文中附言为必录项，填写时应当注明缴款机构名称、债券名称及资金用途，如：XX公司2014年地方政府债券（二期）发行款（或逾期违约金）。
  （一）福建省收款账户信息。
  户  名：福建省财政厅
  开户银行：国家金库福建省分库
  账  号：130********2278001
  汇入行行号：011391000011
  （二）广西壮族自治区收款账户信息。
  户  名：广西壮族自治区财政厅
  开户银行：国家金库广西区分库
  账  号：200000000002271001
  汇入行行号：011611001009
  （三）四川省收款账户信息。
账号金库有什么用  户  名：四川省财政厅
  开户银行：国家金库四川省分库
  账  号：210000000002271001
  汇入行行号：011651000019
  （四）新疆维吾尔自治区收款账户信息。
  户  名：新疆维吾尔自治区财政厅
  开户银行：中华人民共和国国家金库新疆维吾尔自治区分库
  账  号：300000000002271001
  汇入行行号：011881001009
  （五）甘肃省收款账户信息。
  户  名：甘肃省财政厅
  开户银行：国家金库甘肃省分库
  账  号：27000000000227101
  汇入行行号：011821001005
  三、其他
  除上述有关规定外，本次发行工作按《财政部关于印发〈财政部代理发行2014年地方政府债券发行兑付办法〉的通知》（财库〔2014〕41号）、《财政部关于印发〈财政部代理发行2014年地方政府债券招标发行规则〉的通知》（财库〔2014〕42号）规定执行。
财政部
  2014年6月6日
  附件：
  2012-2014年记账式国债承销团成员名单
序号
机构代码
机构名称
序号
机构代码
机构名称
甲类成员：
24
1041
徽商银行股份有限公司
1
1001
中国工商银行股份有限公司
25
1055
长沙银行股份有限公司
2
1002
中国农业银行股份有限公司
26
1092
齐商银行股份有限公司
3
1003
中国银行股份有限公司
27
1095
洛阳银行股份有限公司
4
1004
中国建设银行股份有限公司
28
1100
恒丰银行股份有限公司
5
1005
交通银行股份有限公司
29
1107
宁波鄞州农村合作银行
6
1006
中信银行股份有限公司
30
1115
国家开发银行股份有限公司
7
1007
中国光大银行
31
2000
中国银河证券股份有限公司
8
1010
上海浦东发展银行股份有限公司
32
2001
中信建投证券股份有限公司
9
1015
北京银行股份有限公司
33
2003
国泰君安证券股份有限公司
10
1017
南京银行股份有限公司
34
2007
华泰证券股份有限公司
11
2041
平安证券有限责任公司
35
2012
申银万国证券股份有限公司
12
2047
中信证券股份有限公司
36
2048
光大证券股份有限公司
13
5008
中国邮政储蓄银行有限责任公司
37
2049
国信证券股份有限公司
乙类成员：
38
2048
光大证券股份有限公司
14
1009
华夏银行股份有限公司
39
2057
东方证券股份有限公司
15
1011
兴业银行股份有限公司
40
2059
中国国际金融有限公司
16
1012
招商银行股份有限公司
41
2078
国海证券股份有限公司
17
1013
平安银行股份有限公司
42
2080
安信证券股份有限公司

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