(完整)现金流量表模板带公式自动计算
资        产 行次年初数期末数资        产 行
次年初数期末数
流动资产流动负债
货币资金1  短期借款46
短期投资2  应付票据47
应收票据3  应付账款48
应收账款4  预收账款49
减：坏账准备5  其他应付款50
应收账款净额6            -            -  应付工资51
预付账款7  应付福利款52
其他应收款8  未交税金53
存货9  未付利润54
待转其他业务支出10  其他未交款55
待摊费用11  预提费用56
待处理流动资产净损失12  一年内到期的长期负债57
一年内到期的长期债券投资13  其他流动负债58
其他流动资产14
流动资产合计20            -            -
长期投资：    流动负债合计650.000.00    长期投资21
固定投资：长期负债：
固定资产原价24  长期借款66
减：累计折旧25  应付债卷67
固定资产净值26            -            -  长期应付款68其他流动资产
固定资产清理27  其他长期负债75
在建工程28  长期负债合计760.000.00  待处理固定资产净损失29负债合计:
固定资产合计35            -            -所有者权益：
无形及递延资产：  实收资本78
无形资产36  资本公积79
递延资产37  盈余公积80
无形及递延资产合计40            -            -  未分配利润81
其他长期资产：    所有者权益合计850.000.00  其他长期资产41
资产总计45            -            -  负债及所有者权益总计900.000.00
汇票元；
2.融资租入固定资
产原价元；
3.库存商品期末余额元；
4.商品销价准备期末
余额元。
资  产  负  债  表

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