收银员岗位流程
收银员岗位流程
一、发货收款
农行卡余额查询1、现款发货：依照客户应收单，查询对公账户、客户货款卡，或收取客户交来的现金和支票（支票入账后，方可发货），并用财务软件开具收据。确保货款无误后方可盖印发货。（流程见《先款后货发卖收入核算流程》）
2、欠款发货：欠款发货包含临时欠款和季度欠款。
（1）临时欠款：由营业员在纷享销客解决临时欠款手续，经部分经理及总经理审批后方可发货。（临时欠款是指欠款周期为1-3日的欠款）
（2）季度欠款：每季度初由发卖公司签订季度欠款授信表下发至收银处，接收到客户签订的《欠款凭证》，方可发货。季度欠款由片区营业员替客户向公司申请欠款，经片区负责人赞成后，向部分经理申请（单个客户累计十万元以内），跨过十万元需总经理赞成，跨过三十万元的需报事业部欠款审批委员会审批，由营销内勤代办欠款审批单，前台收银见审批赞成《欠款审批单》及《欠款凭证》后方可发货,当月营业员返回公司时将客户打的欠款凭证原件带回到
收银员处换回代办的欠款凭证,当月原件没有带回的，每张200元，详见《2021年应收账款治理规定》；（流程见《欠款审批流程》，轨制见《西北区应收账款治理轨制》及《2021年应收账款治理轨制》）
3、分公司代收款：每日及时挂号代收款明细，包含日期、客户名称、金额、收款方法，每周六与分公司收银查对本周代收款明细，每周四捎带本周代收款收据，并与分公司收银核实是否收到。收到分公司代收款收据后，依照代收款明细手工帐将代收款收据按日期分类整顿并挂号，交至发卖管帐做账。月末27日前查对本月代收款总额，确保两边一致。
二、货款缴存与查对 
1、每日15:30前盘点当日货款并填写现金交款单，将货款交出纳送存银行。收至银行盖印返回的现金缴款单后，查对对应的收据，交发卖管帐进行账务处理。
2、关于农行POS机营业，必须做到及时刷卡，妥当保管，当天营业停止后按银行生成POS汇总单与明细单及收据总额都查对无误，交发卖管帐做账。
3、每日12点前依照出纳导出的农行及农信社对公账户进账明细查对款项，并在金蝶软件中
开具对应收据，查对无误后，交发卖管帐做账。
三、单子查对及整顿
1、应收单的  审核开票员所开单子实收金额是否精确，并对返还的结算进行监督,确保返还及时并精确结付。
2、干事处单子治理：①每日查对各干事处的发卖日报；干事处内勤将干事处日报在金蝶中录入完毕后，前台收银再进行复核，如出缺点及时与干事处内勤沟通解决，发卖日报查对完成后收银员再落实货款是否已汇大公司专用账户、当日产生的欠款是否按公司欠款流程解决。②月末25日12点前收集干事处月末报表，包含：发卖汇总表、库存盘点表、费用汇总表、欠款表及本月费用单子，将每个干事处的费用表和单子整顿汇总，交至销管部经理；将各干事处的库存盘点表交至发卖管帐；收银员查对各干事处发卖汇总表的数量、金额和金蝶软件中录入的应收单的金额及数量是否一致，有不一致的及时和干事处内勤沟通确认。
3、单子的整顿：每周六整顿应收单，按客户名称汇总，贴在粘贴单上，以便月底核开创票。
4、借据的治理：收银员依照《欠款凭证》挂号客户欠款明细账，按片区将《欠款凭证》和《欠款审批单》收入拉杆夹，并在《欠款解决统计表》中依次填写客户名称、欠款金额、欠款日期、还款日期、是否为原始借据等内容。季、年度铺垫的欠款，营业人员月末30日前需将原始借据交回公司。客户还款后，了债《欠款凭证》时，借据领取人需在《欠款解决统计表》中签字备查。季度末，将本季度《欠款凭证》和《欠款审批单》整顿归档。
四、应收账款挂号及报表：
关于欠款的客户每日精确挂号往来流水账，每月27日17：00前向总经理报送《欠款报表》及欠款分析说明。分析说明中包含当月欠款过程中显现的问题，以及回款情形、与上月比较的增减更换。各片区《欠款报表》月末必须与片区经理查对（查对方法签字或德律风通知），月末27日协助发卖管帐查对应收账款余额并确保账账相符，欠款报表平分别填列实际欠款金额、预付款、担保贷款利钱等。

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