广告公司内部控制管理制度
广告公司内部控制管理制度
第一章 绪论
广告公司管理制度
第一条  为了规范广告公司内部控制管理制度，提高公司运作效率，确保财务资产利用的合理性、规范性和安全性，根据国家有关法律法规，结合公司实际，制定本制度。
第二条 广告公司内部控制管理制度适用于公司内各级管理人员、财务人员以及所有员工的行为和活动。
第三条 广告公司内部控制管理制度的宗旨是健全公司管理、防范风险、提高公司运作效率，保护公司利益，促进公司可持续发展。
第四条 广告公司内部控制管理制度应当遵循合法合规、科学规范、效率安全、完整可靠的原则。
第二章 财务管理制度
第五条 广告公司应当建立健全财务管理制度，包括资金管理、财务报告、会计核算、审计、
纳税申报等。
第六条 公司资金管理应当建立健全资金预算、使用、监督和评估的制度，确保资金使用安全、合法、高效。
第七条 广告公司应当依法制定财务报告，确保报表真实、准确、完整、及时，并进行年度审计。
第八条 广告公司应当按照税法规定，按时依法向国家税务机关纳税申报。
第九条 广告公司应当遵循会计原则，做到账务清晰、资料完整、核算准确、账务合理。
第十条 广告公司应当保管好各类财务凭证和账册，严格管理、规范使用。
第三章 内部管控制度
第十一条 广告公司应当建立健全内部审批控制制度，包括审批权限、审批流程、审批依据等。
第十二条 广告公司应当建立健全生产或服务流程管控制度，包括生产流程、服务流程、品质控制、安全生产、环保等。
第十三条 广告公司应当建立健全人力资源管理制度，包括员工招聘、培训、考核、晋升、奖惩等。
第十四条 广告公司应当建立健全风险管理制度，包括市场风险、财务风险、业务风险、信息安全风险等。
第十五条 广告公司应当建立健全档案管理制度，包括文件归档、文件保存、保密等。
第十六条 广告公司应当建立健全内部监督检查制度，包括内部审计、内部稽查等。
第四章 信息管理制度
第十七条 广告公司应当建立健全信息安全管理制度，包括网络安全、数据备份、数据安全存储、信息审批等。
第十八条 广告公司应当建立健全信息公开制度，包括信息发布、信息披露、信息公开保密等。
第十九条 广告公司应当建立健全信息核查制度，包括信息核实、信息查证等。
第二十条 广告公司应当建立健全信息公开申请制度，对外单位和个人的信息申请应当进行审查核实。
第五章 组织机构及职责分工制度
第二十一条 广告公司应当建立健全组织机构，明确各职能部门设置及职责分工。
第二十二条 广告公司应当建立健全员工管理制度，包括岗位设置、员工职责、权限分配、权责明确等。
第六章 附则
第二十三条 广告公司应当不断完善内部控制管理制度，根据公司发展变化不断修订和补充。
第二十四条 广告公司应当加强内部控制管理制度的宣传和培训工作，确保全员理解和执行。
第二十五条 广告公司应当建立健全内部控制管理制度反馈机制，对制度执行情况进行监督检
查和评估。
第二十六条 公司内部控制管理制度的解释权归公司内部控制管理委员会。
以上为广告公司内部控制管理制度内容，特此制定并公布。

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