南方e站通-南方小康基金认购操作指引
南方e站通-南方小康基金认购操作指引
一、南方小康基金产品概况
中证南方小康ETF联接基金
简称:南方小康      基金代码:202021前端  202022后端
南方小康基金为被动式指数基金,通过投资于小康ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。于2010年7月26日首发。
国内第一只定制指数——中证南方小康产业指数
“中证南方小康产业指数”是南方基金基与中证指数公司合作开发的国内第一只定制指数。自发布以来从成交量以与换手率上看,小康指数流动性良好。
小康指数以上证180指数样本股剔除总市值最大的20只股票后剩下的股票作为样本空间,采用近年来国际新兴的“财务指标加权”方法,用企业的营业收入、现金流等基本面数据作为权重因子,选取排名在前100名的股票为样本股。
历史表现良好——沪市指数新先锋
自2005年12月30日成立以来至2010年06月30日,小康指数累计涨幅为250.39%,是期间XX市场涨幅最高的指数之一,较好地反映了国内经济增长。而同期上证综合指数涨幅为106.57%,上证50指数为128.42%,上证180指数为157.26%。
考察2006年1月至2009年底的数据发现,小康指数的ROA在几乎所有时间均高于全市场A股指数,并且比较稳定,到2009年底ROA在5%左右,说明样本股具有较好的盈利能力(数据来源:wind资讯)。
直接联接指数ETF——南方小康基金
南方小康联接基金面向广大基金投资者,提供更低门槛,更多形式的ETF投资方式。通过投资南方小康联接基金,投资者可以最低1000元的投资额,间接投资于小康ETF基金,分享与ETF差异极小的指数跟踪收益。
基金经理
杨德龙先生,大学经济学硕士、清华大学工学学士,具有基金从业资格。2006年加入南方基金,现任南方基金研究部高级策略分析师、行业高级研究员。
柯晓先生,美国纽约大学工商管理硕士,13年证券从业经历,具有基金从业资格。曾先后任职于美国美林证券公司、招商证券。2006年加入南方基金,现任南方基金首席产品设计师。
二、南方e站通网上交易介绍
“南方e站通”()是南方基金网上直销交易平台,集账户开通、基金交易、资金交易、基金查询、账户管理等多项功能于一体。截至2010年中,南方e站通网上交易客户数突破40万户。通过“南方e站通”进行基金交易,具有以下业务特点:
1、方便网上交易不受时间、地域限制,通过互联网即可实现7×24小时的基金网上交易。
2、优惠:网上交易客户可以常年享受网上申购、定投与转换交易费率优惠。
3、安全:在技术上采用国际先进的多重网络安全防护措施,同时将客户网上交易账户与银行卡一对一进行捆绑。
三、认购时间
南方e站通从2010年7月26日开始接受南方小康基金认购交易。
四、网上交易认购流程
温馨提示:
1、在“新旧XX选择”步骤,请选择银行卡在银行网点办理时留下的XX号。
2、认购完成后,请稍后留意我司与媒体上发布的基金成立公告信息,再次登录南方e站通确认成功认购的基金份额。
3、部分银行通过银联进行网上支付,根据支付金额需要收取“跨行转账费”2-8元,请务必保证卡中留有足额资金,例如:如果认购金额为10万元,则银行卡上余额至少为100005元。否则,该笔交易申请将会失败。
五、支持的银行卡
南方e站通目前支持以下25家银行的借记卡进行网上交易。
1)无需前往银行柜台,可以直接在南方e站通上开户的银行有:农业银行、招商银行、广发银行、兴业银行、浦发银行、XX银行、浙商银行、XX银行、XX银行、XX银行、XX农商行、XX农商行。
2)需要持卡人在银行柜台开通个人网上银行,并办理USBKey网银证书的银行有:工商银行、建设银行、交通银行、民生银行。
3)需要持卡人在银行柜台签约开通网上购买基金功能的银行有:中国银行XX省分行(除XX)、XX银行、XX银行、富滇银行、XX农商行、XX农商行、XX银行、齐鲁银行、XX银行。
序号
银行卡
开户前准备她的组词
交易金额上限
1
中国工商银行
1.办理工行借记卡。
2.开通个人网上银行,并办理动态口令卡或者U盾证书。
不设上限
2
中国农业银行
1.办理农行借记卡,办卡时请勿设置简单密码,即“123456”或“888888”,以与证件号后6位数等,否则网上支付时将无法付款成功。
2.通过农行申请电子支付卡。
3.如需办理基金定投业务,需亲自前往农业银行网点申请个人网上银行K宝证书。
不设上限
3
中国建设银行
1.办理建行借记卡,并申请开通建设银行个人网上银行,办理“网银盾”个人网上银行证书。
2.访问建行,完成建行个人网上银行的首次登录。
单笔1000万元。如客户在办理网银盾(USB Key)时,设置了交易限额,以设置的为准,不超过1000万元
4
招商银行
办理招行借记卡。
在南方基金完成直销开户以后,招行卡默认“单笔交易限额为10万元,日累计交易限额为20万元,如需修改该限额,可开通招行网上个人银行专业版,通过招行网银“自助缴费—直付通协议修改”功能,修改此交易限额。
5
中国银行XX省分行(除XX)
1.办理中行借记,同时在柜面申请开通网上支付
累计100万元
6
交通银行
1办理交行借记卡。
2.在柜面开通个人网上银行(短信版或者证书版均可)
不设上限
7
XX发展银行
办理广发行借记卡。
、XX、XX为500万元其他地区各有差异, 20-100万元不等
8
兴业银行
1.办理兴业银行借记卡。
2.开通“银联通基金”业务。登录兴业银行个人网上银行,点击“基金”栏目下的“银联通基金”,输入开户证件与银行卡密码后提交。页面跳转至银联注册页面,填写个人信息,注册开通“银联通基金”业务。(如果已经通过其他基金公司开通过兴业卡付款方式,则无需此步骤)。
单笔1000万元(不含)
每日累计不设上限
9
XX银行
办理XX银行借记卡,支持全国X围以622690、622691、622692、622696、622698、968807、968808、968809、433670、433671、442730、442729、421437开头的借记卡。
每日累计100万元
10
XX浦东发展银行
1.办理浦发银行借记,申请开通浦发行个人网上银行,并登录个人网上银行,设置交易密码
2.开通东方卡银联通业务功能。访问浦发行个人网上银行(),首页右侧点击“银联通业务”,选择“开通银联通业务功能”,在线阅读协议,输入信息完成签约。
每日累计100万元
11
中国民生银行
1、办理民生银行借记卡,办理个人网银证书Usbkey
2、登录个人网银(贵宾版)或到民生银行网点柜台开通基金直销代收付业务。
单笔与日累计500万元
12
XX银行
办理XX银行借记卡(622305开头的借记卡)。
每日累计100万元
13
富滇银行
办理富滇银行借记卡,同时在柜面申请开通基金业务
单笔限额由客户在银行柜台设定,每日累计不设上限
14
XX农商行
1.办理XX农商行借记卡,同时在柜面填写《基金通业务申请表》,申请开通“基金通”业务。
2.申请 “基金通”业务时,需设定网上支付密码、基金交易日支付上限,并根据需要选择开通基金定投等业务。
每日累计上限由客户申请“基金通”业务时设定
15
银联CD卡
普通用户0.5万
CD卡高级用户5万
16
浙商银行
办理浙商银行借记卡,网上自助注册个人网上银行,登录网银后开通银基通功能。
不设上限
17
齐鲁银行
办理齐鲁银行借记卡,同时在柜面申请开通银联通功能。
单笔100万元,每日累计无上限
18
XX银行
办理XX银行借记卡,同时在柜面申请开通银联通功能。
每日累计100万元
19
XX银行
办理XX银行借记卡,同时在柜面申请开通银联通功能。
不设上限
20
XX农商行
三月三有什么讲究和忌讳办理XX农商行借记卡,同时在柜面申请开通银联通功能。
每日累计100万元
21
XX银行
办理XX商行借记卡,同时在柜面申请开通银联通功能。
每日累计100万元
22
XX银行
办理XX银行借记卡,同时在柜面申请开通个人网银专业版,登录网银后开通网上支付功能。
不设上限
23
XX农商行
办理XX农商行借记卡,同时在柜面申请开通银联通功能。
不设上限
24
XX银行
办理XX银行借记卡。
每日累计100万元
品质管理流程
25
XX银行
办理XX银行借记卡,同时在柜面申请开通银联通功能。
不设上限
26
XX农商行
办理XX农商行借记卡,同时在柜面申请开通网上银行功能,并设置网上交易密码。
单笔100万元,每日累计无上限
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六、费率
基金认购,按招募说明书公告的费率标准收取手续费,具体如下:
前端收费(基金代码 202021)
确认金额(M)
认购费率
M<100万
1.0%
100万≤M<300万
0.6%
300万≤M<500万
0.3%
M≥500万
每笔1000元
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后端收费(基金代码 202022)
(其中1年365天
持有期限(N)
认购费率
N<1年
1.2%
1年≤N<2年
1.0%
2年≤N<3年
0.8%
3年≤N<4年
0.6%
4年≤N<5年
0.3%
N≥5年
0
部分银行通过银联进行网上支付,根据支付金额需要收取“跨行转账费”2-8元,请务必保证卡中留有足额资金,例如:如果认购金额为10万元,则银行卡上余额至少为100005元。否则,该笔交易申请将会失败。需收取“跨行转账费”的银行如下:
兴业银行、XX银行、XX浦东发展银行、XX银行、XX银行、富滇银行、XX银行、XX农商行的借记卡还需收取银联跨行转账手续费。
金额
跨行转账手续费
小于等于5000元
2元/笔
5000元至5万元(含)
3元/笔
5万元以上至10万元(含)
5元/笔
10万元以上
8元/笔
赎回费率如下表所示(其中1年为365天)
拂晓抵达
申请份额持有时间(N)
赎回费率
N<1年
0.5%
1年≤N<2年
0.25%
N≥2年
0
七、热点问题
1、南方e站通网上交易系统对此次南方小康基金认购时间有哪些规定?
南方e站通从2010年7月26日开始接受南方小康联接基金认购交易申请,正常情况下(如不出现提前结束认购),认购期于2010年8月24日16:00时结束。
2、如何知道认购交易申请已经成功提交?
在进行“基金认购”操作时,除了提交交易申请,还需网上支付认购款,直至系统提示“支付成功”,才表明认购申请已成功提交;如果没有支付成功,虽然能在历史交易申请中查询到这笔交易的记录,但这笔交易会失败。如果想确定认购的资金是否成功划付,最直接的办法就是使用银行卡的网上银行、  银行等系统查询账户中的资金是否已经扣减。
3、我已经在银行、券商等代销机构购买了南方的基金,是否可以转到网上交易进行管理?
可以。您只需要办理几步简单的转托管手续,将代销机构的基金份额转托管至南方基金网上交易,即可在南方e站通网上交易办理赎回/转换。操作流程如下:
第一步:开通南方基金网上交易,即在南方e站通上注册开户;
第二步:前往代销机构办理转托管转出手续(南方基金网上交易销售商代码201);
第三步:收到转托管转出业务的回执单后,登录网上交易系统办理转托管转入。
注:请您在转托管转出成功后20个工作日内办理转托管转入手续。转托管转入是否成功,以注册登记机构确认结果为准。
4、南方e站通基金申购费率如何优惠?
银行卡
前端申购费率
XX发展银行、兴业银行、中国民生银行、XX银行、XX浦东发展银行、中国银行XX省分行(除XX市)、XX银行、富滇银行、XX农商行、浙商银行、齐鲁银行、XX银行、XX银行、XX农商行、XX银行、XX银行、XX农商行、XX银行、XX银行、XX农商行
标准费率>0.6%,按0.6%收取;标准费率≤0.6%的,按标准费率收取
中国农业银行
标准费率>0.6%,按标准费率的7收取,但不低于0.6%标准费率≤0.6%的,按标准费率收取
中国工商银行、中国建设银行、招商银行、交通银行
标准费率>0.6%,按标准费率的8收取,但不低于0.6%标准费率≤0.6%的,按标准费率收取
注:部分银行通过银联进行网上支付,需要收取跨行转账费2至8元,请务必保证卡中留有足额资金。具体费率以南方基金公布的为准,基金认购、基金后端申购按照标准费率执行。

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