企业电子报税管理系统简介及流程
企业电子报税管理系统简介:
企业电子报税管理系统包括七大功能模块:1、基础资料管理 2、进项发票管理 3、销项发票管理 4、税务凭证管理 5、纳税申报 6、系统管理 7、帮助
使 程:
安装—→注册—→登录—→公司资料设置—→纳税申报初始化—→发票数据录入—→报表及报税盘的生成
注:安装—→可到我们(www.kserver)下载—→下载完成, 双击dzsb3后,用户按照提示点击【下一步】,直至点击【完成】。
注册—→系统管理—→系统注册—→系统注册录入本公司的纳税识别号以及企业名称按下确定按钮。录入信息后注册3.073.08
使 朱茵和周星驰用 稚子弄冰古诗意思 程:
登录—→进项发票数据录入—→销进项发票数据录入—→生成报表—→生成报税盘—→打印报表
初始化设置:
一、系统配置
基础资料管理—→系统配置
—→点击修改按钮,把当前使用数据库径修改正确.C:\Program Files\航天信息\防伪开票\DATABASE\DEFAULT\WORK
二、公司资料设置
基础资料管理—→公司资料设置
—→修改—→录入公司基本资料—→保存—→退出
三、常用税目设置
基础资料管理—→常用税目设置
—→常用税目—→税目资料—→到公司相税目添加到—→常用税目—→退出
四、开票系统税目初始化
1、常用税目初始化(A
基础资料管理—→开票系统税目初始化—→常用税目初始化(A—→点击更新—→确定更新
2、产品税目调整(B
基础资料管理—→开票系统税目初始化—→产品税目调整(B
—→全选—→要修改的产品目录—→点击修改—→双击选定一个常用税目—→确定—→点击更新—→确定
3、已开发票税目调整(C
基础资料管理—→开票系统税目初始化—→已开发票税目调整(C) —→选择开票日期—→全选—→要修改的产品目录—→点击修改—→双击选定一个常用税目—→确定—→点击更新—→确定
五、纳税申报初始化
纳税申报—→纳税申报初始化—→开始 —→读入—→手工输入ABC栏目数据—→手工输入资产、负债、损益表等数据—→保存—→审核—→退出
注:表间数据要结合企业实际情况填写,审核后,在没有生成报表及报盘时可通过复查再修改完毕,保存、审核。
日常操作
一、发票管理
A 、进项发票管理
1、进项专用发票读入
进项发票读入分两种情况:
1)、进项发票管理—→专用进项发票读入 —→选择扫描认证通过专用发票导入
—→点击读入(RZ00102—→选择3.5软盘A(将从税局导回来的A盘插入电脑)—→A又进村来打一字盘中选择一个以RZ00102开头的文件 —→点击右下角的打开按钮—→保存 —→退出
2)、进项发票管理—→专用进项发票读入 —→选择电子数据认证结果读入
—→点击读入(RZ00101 —→选择3.5软盘A(将从税局导回来的A盘插入电脑)我会保证爱你一万年是什么歌—→AK选择一个以RZ00101开头的文件—→点击右下角的打开按钮—→保存—→退出
2、税局代开进项发票  方法和  专用发票相同
4、运输发票
进项发票管理—→运输发票—→点击新增—→根据发票上的内容在相应栏录入数据—→保存—→审核—→退出
注:此类发票分两种情况录入:一种是(如:铁路、航空、管道、海洋运输发票)必需汇总录入;另一种(如:公路、内河、联运等运输发票)需一张一张录入,所以录完一张以后先保存、审核后再新增录入下一张的发票数据。
5、废旧物资销售发票
进项发票管理—→废旧物资销售发票—→点击新增—→根据凭证上的内容在相应栏录入数据—→保存—→审核—→退出
注:此类发票需一张一张录入,所以录完一张以后先保存、审核后再新增录入下一张的发票数据。
6、统一收购发票
进项发票管理—→统一收购发票—→点击新增—→根据凭证上的内容在相应栏录入数据—→保存—→审核—→退出
注:此类发票需一张一张录入,所以录完一张以后先保存、审核后再新增录入下一张的发票数据。
7、农产品销售发票
进项发票管理—→农产品销售发票—→点击新增—→根据凭证上的内容在相应栏录入数据—→保存—→审核—→退出
注:此类发票需一张一张录入,所以录完一张以后先保存、审核后再新增录入下一张的发票数据。
二、纳税申报
1、申报表表五
新增—→保存—→审核—→打印 —→退出
2、申报表表一
新增—→保存—→审核—→打印 —→退出
3、申报表表二
新增黄笑话—→保存—→审核—→打印 —→退出
注:此表有两种特殊情况需手工录入数据;一种是新购卡用户,其中有张1581元的发票,将其税额分别输入此表的11栏和36栏;另一种是进项税额转出金额要在此表的14—21栏其中相应一栏内录入需转出的税额。
4、申报表表三
新增—→保存—→审核—→打印 —→退出
5、申报表表四
新增—→保存—→审核—→打印 —→退出
6、申报表表六
新增—→保存—→审核—→打印 —→退出
注:此表有多个报表可选择,请选择所需的报表后才打印报表。
7、增值税纳税申报表
新增—→保存—→审核—→打印 —→退出
注:此表可以手工录入数据;白方格可录入数据,灰方格不可录入数据,当月直接出口外销售额在第7栏填写,一般25栏有数据,需要在30栏填入25栏数据本期已缴税额(27栏)拆分在(28栏、29栏、 30栏、31栏)填入。
8、资产负债表
新增—→在相应栏输入本期发生的期末数—→保存—→审核—→打印—→退出
9、损益表
新增—→在相应栏输入本期发生的本月数—→保存—→审核—→打印—→退出
10、生成申报盘
纳税申报—→申报主界面—→选择申报所属期间—→点击生成申报盘—→选择3.5软盘A—→点击右下角的保存—→确定—→退出
三、系统备份
系统备份
系统管理—→系统备份—→开始 —→确定—→选择D—→保存
系统恢复
系统管理→系统恢复选择好D备份路径→恢复成功
四、辅导期企业认证比对过程(辅导期企业必须掌握)
输入→导出认证→认证结果读入→申报(当月工作)→比对结果读入→申报抵扣(下月)
注意:
1、录入本期需要进行先对比的进项发票.
2、导出进项专用发票及税局到税务机关进行认证.
3、把认证结果读入系统进行保存.
4、进行本期纳税申报
5、申报成功等税务机关通知拿比对返回结果
6、下期纳税申报前把比对返回结果读入系统进行保存.
7、下期纳税申报即可抵扣本期进项税.
《企业电子报税管理系统》操作手册
2010-01-16 16:19
一、“企业电子报税管理系统”软件下载与安装
登录“东莞市正欣科技有限公司”网站(www.kserver)→下载中心→电子申报V3.0(现已升级为4.0)单机版(安装程序)及补丁程序。
补丁程序包含:3.07、3.08、3.09、
双击下载的“电子申报V3.0单机版”安装程序,按提示进行安装操作(一般选择默认路径,点击“下一步”直到安装“完成”);安装成功后在桌面上将会自动出现“企业电子报税管理系统”的图标。然后重新启动电脑(否则在升级补丁程序时将会出现拷贝文件失败的错误)。
二、系统实始化操作
1、系统注册
进入“企业电子报税管理系统”→系统管理(菜单)→系统注册→输入您企业的税号与名称→确定;注册序列号默认不需更改,然后关闭退出企业电子报税管理系统,进行下一步的软件升级。
2、软件升级
企业信息“系统注册”完成后,关闭企业电子报税管理系统,依次升级3.07、3.08、3.09补丁程序,每次系统提示“更新完成”确定即可。
:企业电子报税管理系统每年必须注册一次,注册时间为7月份。因此,每年的1到6月份系统会自动提示“本年度尚未注册,请与服务单位联系”属于正常情况,点击“确定”可继续操作。每年六月份完税后,系统也会提示“程序注册已过期,请与服务单位联系”,不需要缴纳年费,因为没有防伪ic卡,直接联系服务商升级或补丁或要注册码。
3、系统配置
A、基础资料管理(菜单)→系统配置→修改→选择CTAIS税目
B、修改为当前使用数据库路径:C:\Program Files\航天信息\防伪开票\DATABASE\DEFAULT\WORK→确定→保存(链接"防伪开票系统"中开票数据的路径)
C:辅导期企业必须选择:□进项票需要进行先比对后抵扣
注意:A、非辅导期企业切勿擅自勾选上述C选项
B、辅导期企业必须在录入进项发票之前勾选(否则应删除全部进项发票,在勾选后重新录入)
4、公司资料设置
基础资料管理(菜单)→公司资料设置→修改→录入您企业的基本信息读入分局提供的密钥文件(详见第三问题第4项第二步)→保存
5、常用税目设置
基础资料管理(菜单)→常用税目设置→税目资料(A)→选定税目→添加到常用税目表(B)→退出(注意:大多数企业有唯一的税目,准确的“税目名称”必须咨询当地所属国税分局)
6、开票系统税目初始化
A、基础资料管理(菜单)→开票系统税目初始化→常用税目初始化(A)→更新
B、产品税目调整(B):全选→修改→选定→确定→更新→确定
人机料法环C、已开发票税目调整(C):选择开票日期→全选→修改→选定→确定→更新→确定→退出
注意:此项操作是确保开票系统所开发票是否能正常导入电子申报系统的重要操作
7、纳税申报初始化
纳税申报(菜单)→纳税申报初始化→开始→录入财务报表的相关数据(资产表、负债表、损益表)→保存→审核→退出
注意:A、初始化月份为申报月份的前一个月
B、资产、负债中的“年初数”需填入企业上一年财务报表的“年末数”,即上年度12月累计数;损益表的“本年累积数”需填上“初始化月份”的财务报表数据;
C、首次安装使用该系统时须进行“纳税申报初始”操作,正常操作以后不需要做初始操作。
以上第3、5、6步聚对于全出口企业、三来一补企业、仅使用电子申报系统的不需要开增值税发票的企业,不需进行设置。
三、进项发票管理
1、防伪税控进项专用发票管理:(方法有二)
方法一:进项发票管理(菜单)→防伪税控进项专用发票管理→新增→按进项发票上的内容录入(紫边框中内容必填)→保存→审核
方法二:用税控专用扫描仪通过发票扫描软件直接扫描进项发票即可
注意:A、在操作方法一时,所有发票必须审术;
B、所录入的数据必须正确无误。容易出现错误的项目有“发票密文”、“开票日期”、“税额”三项;
C、“录入日期”与“抵扣月份”虽然不属于发票票面信息,但也必须正确无误码。

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