地方政府专项债券项目实施方案(模板)
XXXXXXX高速公路专项债券项目实施方案
XXXXXX有限公司
2022年X月

一、项目基本情况
（一）项目名称
XXXXX
（二）项目单位
项目立项主体名称：XXXXX
项目单位简介：XXXXXX
（三）项目规划审批
XXXXXXX
（四）项目规模与主要建设内容
项目XXXX
（五）项目建设期限
本项目建设期XX个月，2020年1月启动，2022年12月完成。
二、项目投资估算及资金筹措方案
（一）投资估算
1.编制依据及原则
（1）《公路建设项目可行性研究报告编制办法》交规划发【2020】178号；
（2）《公路工程技术标准》JTGB01-2014
（3）《公路路线设计规范》JTGD20-2017
（4）《公路路基设计规范》JTGD30-2015
（5）《公路工程地质勘察规范》JTGG20-2011
（6）《公路立体交叉设计细则》JTG/TD21-2014
（7）《高速公路改扩建设计细则》JTG/TL11-2014
（8）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）国家发展改革委、建设部。
（9）《公路建设项目经济评价方法与参数》住房与城乡建设部、交通运输部。
（10）《公路工程基本建设项目投资估算编制办法》JTGM20-2011
（11）《公路工程项目建设用地指标》建标【2011】124号
（12）《山东省综合交通网中长期发展规划（2018-2035年）》
国家有关政策和交通运输部现行标准、规范和规程。
2.估算总额
XXXXX
具体投资如下：
序号
费用名称
投资额
1
建设工程费用
2
土地使用及拆迁补偿费
3
工程建设其他费用
4
预备费
5
建设期贷款利息
　
合计
（二）资金筹措方案
1.资金筹措原则
（1）项目投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能。
（2）发行政府专项债券向社会筹资。
（3）采用银行贷款等其他融资方式。
2.资金来源
考虑资金成本，结合项目实际情况，为减轻财务负担，提高资金流动性，本项目业主单位根据国家有关规定，初步确定项目资金来源如下：
表1：资金结构表
资金结构
金额（万元）
占比
备注
估算总投资
　
一、资本金
　
自有资金
　
二、债务资金
　
银行贷款
专项债券
　
三、项目预期收益、成本及融资平衡情况
（一）运营收入预测
1、收费标准
《山东省交通运输厅山东省发展和改革委员会山东省财政厅关于高速公路车辆通行费有关事项的通知》鲁交财【2021】3号、中华人民共和国国务院令第417号《收费公路管理条例》、山东省物价局、山东省交通运输厅、财政厅《关于明确收费公路车辆通行费征收政策的通知》（鲁价费发【2006】43号），本项目建设完成后，项目营业收入来源于车辆通行费、服务区其他收入具体如下：
现行山东省高速公路通行车辆按车型收费标准
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类别
车型及规格
收费系数
收费费率
客车
货车
第一类
<=7座
1.00
0.40
<=2吨
1.00
0.40
第二类
8座-19座
1.25
0.50
2吨-5吨
1.80
0.72
第三类
20座-39座
1.50
0.60
5吨-10吨
2.50
1.00
第四类
>=40座
1.875
0.75
10吨-15吨及20英尺集装箱
3.00
1.20
第五类
>15吨及40英尺集装箱
查理辛3.50
销售合同范本
1.40
现行山东省高速公路特大桥通行车辆按车型收费标准
类别
车型及规格
收费系数
收费费率
客车
货车
第一类
<=7座
<=2吨
1.00
15.00
第二类
8座-19座
2吨-5吨（含5吨）
1.33
20.00
第三类
全文
20座-39座
5吨-10吨（含15吨）
1.67
25.00
第四类
>=40座
10吨-15吨（含15吨）及20英尺集装箱
2.00
30.00
第五类
>15吨及40英尺集装箱
2.33
35.00
《山东省人民政府办公厅关于促进高速公路加快发展的意见》（鲁协办发【2016】3号）中关于“加大政策支持力度”，提出了“采用差别化的通行费收费标准”这一政策。
2021年交通运输部、国家发展改革委及财政部联合印发了《全面推广高速公路差异化收费
实施方案》，提出为进一步提高高速公路网通行效率和服务水平，促进物流降本增效，应充分考虑本地公路网结构及运行特点等因素，从分路段差异化收费、分车型（类）差异化收费、分时段差异化收费、分出入口差异化收费、分方向差异化收费、分支付方式差异化收费六个方面选择适合的差异化收费方式，创新服务模式，科学精准制定差异化收费方案，全面推广差异化收费。

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