现金支票管理规定
现金、支票管理规定
    为规范企业现金、支票使用，加强企业资金安全，根据国家相关法律法规并结合公司实际，特制定本规定。
驾驶证换证流程一、现金使用范围
（一）发放职工工资和各种津贴；
（二）出差人员必须随身携带的差旅费；
如何更改支付宝密码（三）现行的结算起点1000 元以下的零星支出；
（四）国家与上级规定的对个人的其他支出。
不属于现金开支范围的业务支出或超过使用现金限额的以上部分，应当以支票、汇票或者本票等银行票据进行结算。
新研究发现地球可自我调节温度二、现金库存及现金收支
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（一）计划财务部及各基层必须严格遵守经开户银行核定的库存现金限额，进行日常零星开支和报销；库存现金限额的增减，应向开户银行提出申请并由开户银行核定。当库存现金超过银行核定的限额时，须当日及时送存银行。
（二）现金收入应当及时送存开户银行，现金支出可以从库存现金限额中支付或者从开户银行提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。
（三）任何人员不准挪用现金，不准用不符合财务会计制度规定的凭证（如：白条）顶替库存现金，不准用转账凭证套换现金，不准编造用途套取现金，不准保存账外款项，不准借用账户套用现金。
（四）现金收支发生后的会计记录一律使用蓝、黑墨水笔填制，并符合以下条件：
1.收付现金时，必须严格审查原始凭证是否符合报销规定；审核报销程序和审批手续是否正确、齐全；认真核对现金收付凭证和原始凭证是否相符，发现涂改、伪造、不符及手续不全的应拒绝收付款项，并及时报告有关领导予以追究；
后会无期歌词2.及时清理、正确记录现金收付业务，做到每日盘点现金库存，并与现金日记账目核对，
做到日清月结，账款相符。
三、现金保管
（一）保存现金的房屋、门窗必须牢固，门要上暗锁，窗户要安装铁栏杆，必须使用保险柜存放现金。计划财务部应设置红外线监控装置与公安部门110 联网。
（二）严格注意提送现金的安全，凡提送数额在万元以上的，须两人提送且由汽车接送。
（三）严禁将现金存入办公桌或橱柜内，违规存入办公桌或橱柜内的现金如发生意外，一切后果由存放人负完全责任。

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