证券投资基金收益分配条款的审核指引
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证券投资基⾦收益分配条款的审核指引
《证券投资基⾦收益分配条款的审核指引》
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在《指引》中，证监会⾸次明确了基⾦管理公司在设计带有分红条款的基⾦产品时，应该在基⾦合同以及招募说明书中约定每年基⾦收益分配的最多次数和每次收益分配的最低⽐例。
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《指引》主要以五⼤条款对基⾦公司分红作出限定：
⾸先，基⾦管理公司在设计基⾦产品时，应根据基⾦产品特性拟订相应的收益分配条款，使基⾦的收益分配⾏为与基⾦产品特性相匹配。
温州旅游其次，基⾦管理公司在设计带有分红条款的基⾦产品时，应当在基⾦合同以及招募说明书中约定每年基⾦收益分配的最多次数和每次收益分配的最低⽐例。
第三，基⾦公司在上报产品的同时，要在基⾦合同以及招募说明书中约定基⾦收益分配⽅案的相关内容，基⾦收益分配⽅案中⾄少应载明基⾦期末可供分配利润、基⾦收益分配对象、分配时间、分配数额以及⽐例、分配⽅式等内容。
第四，基⾦合同以及基⾦招募说明书中应该约定：基⾦红利发放⽇距离收益分配基准⽇（即期末可供分配利润计算截⽌⽇）的时间不得超过15个⼯作⽇。
最后，基⾦合同中若约定“基⾦收益分配后基⾦份额净值不能低于⾯值”的条款，应详细说明该条款的含义，“例如，基⾦收益分配基准⽇的基⾦份额净值减去每单位基⾦份额收益分配⾦额后不能低于⾯值”。
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