财务软件做账流程（详细步骤汇总）
本帖最后由 凉风§羽 于 2010-4-27 10:17 编辑 中国会计社区是国内最知名、最火爆的会计论坛.讨论会计实务、税务、审计、会计从业资格考试、会计职称考试、注册会计师考试等行业话题。: ^% a" J: h8 p; s 4 q' Q# x. o# [第一章 总帐系统初始建帐 " D& ^" }/ n* h1建帐 , K: c" `( }# X4 c双击桌面上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。进入注册控制台界面。在用户名处输入“admin “bbs.canet! a% s2 m, F4 F; k' \% e+ x& i 单击“确定”进入系统管理操作界面。 6 [7 V' g, ~( S; I. L4 }中国会计社区选择“帐套”下的“新建”—进入创建帐套向导①帐套信息---录入帐套号----录入帐套名称----修改启用会计期限' y0 H- l# H: h) P ----调整会计期间设置---[下一步]②单位信息----录入单位名称----录入单位简称----[下一步]③核算类型---选择企业类型中国会计社区,会计,注册会计师,会计论坛,会计社区5 ^* q% U, L3 D ---选择行业类型----选择按行业性质预置科目---[下一步]④基础信息----选择存货是否分类。客户是否分类，供应商是否分类，有无外币核算中国会计社区1 H. o9 s2 M: \0 W ----完成---选择可以建立帐套—调整编码方案---调整数据精度---建帐成功----立即启用帐套—进入系统启用界面—选择总帐---调整启用日期。 1 N1 R. T$ { Gbbs.canet 十一放假2022年放几天 本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览 2增加操作员 3 T7 H$ F& A0 p3 `中国会计社区选择“权限”下“操作员”-----进入操作员管理界面----单击“增加”---录入操作员编号，姓名，密码（至少录入两个操作员） ' N2 r4 s7 v0 x) Y6 O! F---退出操作员管理界面---浏览所有操作员—正确无误——退出 - S* v9 E6 m4 B! f% V3操作员权限 1 f, X1 n- w. E0 w6 d x+ p中国会计社区是国内最知名、最火爆的会计论坛.讨论会计实务、税务、审计、会计从业资格考试、会计职称考试、注册会计师考试等行业话题。选择“权限“下的“权限”----进入操作员管理界面—选择帐套---选择会计年度—选择一位操作员—选择帐套主管中国会计社区,会计,注册会计师,会计论坛,会计社区# F3 v4 e) T/ }' Z# X" n ---选择另一位操作员—增加--（授权）公用目录--（授权）总帐----（授权）其他模块---确定---其余操作员依照上述操作权限。 ; A" g( K/ S4 C" Hbbs.canet中国会计社区,会计,注册会计师,会计论坛,会计社区& p! J6 I9 Z4 q+ M) i' z 第二章中国会计社区,会计,注册会计师,会计论坛,会计社区- Y; p) W; g% M1 N 一．启用总帐 笋干8 v( T. V8 x% Y! p中国会计社区,会计,注册会计师,会计论坛,会计社区双击桌面上的“航天信息AisinoU3企业管理软件”图标---进入注册控制台-----录入用户名编号，密码---选择帐套( }4 e( j$ E* u7 p ---修改操作日期---确定---进入“航天信息AisinoU3”企业管理软件”界面bbs.canet2 T3 u( `! D! ~+ H 二．总帐初始化 # Z( w, {& Z% C. G2 F. S中国会计社区,会计,注册会计师,会计论坛,会计社区在基础设置下进行以下操作： ) M5 O8 [$ [% x( B- s中国会计社区1 机构设置 ' o+ X8 B& [, e( Q/ _1 G方法：部门档案---增加----录入部门编码----录入部门名称---保存中国会计社区5 K& M) |' ?5 j) P 职员档案---增加----录入职员编码----录入职员名称---选择所属部门3 n2 \( U1 s" M6 D% F 注：录入职员档案之前必须先增加部门，才能录入职员档案 0 @+ R4 F* w- E! B$ |& B0 I! K中国会计社区,会计,注册会计师,会计论坛,会计社区2往来单位设置4 Q j; \1 T9 _- G1 p* K3 S 方法：客户分类、客户档案、供应商档案、地区分类设置方法同上/ p& X/ ]4 p# { 3存货设置9 A9 w6 [- e! K4 H3 P 工商银行个人网上银行登录密码方法：存货分类、存货档案设置方法同上 3 p7 f2 [9 _6 R* A+ M0 x4 财务设置bbs.canet7 T% c7 l' ^+ @/ \ ⑴会计科目设置中国会计社区- B5 A4 u9 k. x t4 T ① 新增会计科目—[增加]—录入科目代码—录入科目中文名称---选择辅助核算---确定---增加 ( a Q, N: W+ @注意问题：A、科目增加由上至下，逐级增加 中国会计社区是国内最知名、最火爆的会计论坛.讨论会计实务、税务、审计、会计从业资格考试、会计职称考试、注册会计师考试等行业话题。" e7 g& ]+ S# n) v0 a B、科目一经使用过，增加下级科目时，原科目余额将自动归集至新增的第一个下级科目下 中国会计社区( i: |1 t# A. z# U C、辅助核算应设置在末级科目上 # A9 V& ~$ t. z" S, ~+ g② 修改会计科目 3 L5 M" }$ l. |$ z中国会计社区是国内最知名、最火爆的会计论坛.讨论会计实务、税务、审计、会计从业资格考试、会计职称考试、注册会计师考试等行业话题。方法：选择需修改科目单击【修改】或双击该科目—打开修改会计科目窗--【修改】激活修改内容—进行修改—确定—返回中国会计社区 S7 D* Q6 X- T! Q7 d5 u 注意问题：A、科目未经使用时代码和科目名称均可改 - V: E0 s6 F- D# W$ f) f中国会计社区 B、科目一经使用，代码不可改、科目名称可改bbs.canet0 L4 H. d( ?; _. X& ]! A ③ 删除会计科目中国会计社区" F) d% M: v) m x 方法：选择需删除科目，单击【删除】或右键单击该科目—删除中国会计社区( T9 w; N6 V7 Z1 C0 c 注意问题：A、科目删除由下至上逐级删除中国会计社区,会计,注册会计师,会计论坛,会计社区1 F1 P0 F z7 ` x B、科目一经使用则不能删除 0 B1 b6 _3 d O5 [/ N X8 k0 E中国会计社区是国内最知名、最火爆的会计论坛.讨论会计实务、税务、审计、会计从业资格考试、会计职称考试、注册会计师考试等行业话题。④ 指定科目 & {( f# u3 J3 \! p) q3 y9 ? 会计科目窗口—编辑【E】--指定科目—0现金总账科目—待选科目栏中选1001现金—点击“>” ! N- ^$ H4 Q9 v+ s5 L& \bbs.canet—送至已选科目栏—0银行存款总账科目—待选科目栏中选1002银行存款—点击“>”送至已选科目栏—确定中国会计社区/ ?5 q; E8 o& X6 p) Z9 I$ c8 \ ⑵ 凭证类别中国会计社区, Z% c B! H$ d7 ` 凭证类别窗口—选择记账凭证—确定—退出 . u) ?- h$ V' h2 @: n- Tbbs.canet 注意问题：A、若非记账凭证则应设置限制科目 + N. t1 D9 Z% t6 [4 A( ]( n ~+ jbbs.canet B、凭证类别未经使用可删除重新设置，一经使用不可删除 0 I' q2 V3 |+ L- T- S% [8 ^2 V⑶ 收付结算设置 # W: j O1 a N$ \# f 结算方式--【增加】--现金结算、现金支票、转账支票、电汇、信汇等其他结算方式—每增加完毕后保存中国会计社区,会计,注册会计师,会计论坛,会计社区$ |( H# e- z& f 付款条件、开户银行根据企业需要自行设置 9 j) B; b7 ?5 W; Q6 Q中国会计社区是国内最知名、最火爆的会计论坛.讨论会计实务、税务、审计、会计从业资格考试、会计职称考试、注册会计师考试等行业话题。 在总账下进行以下设置 , d! t& _- `5 z# O5、录入期初余额中国会计社区# N1 V0 F6 P4 Z4 W 方法：总账---设置---期初余额---将金额录入在末级科目（白）金额栏中—对账正确---试算平衡—退出 6 i' c& s7 S0 }) y6 Fbbs.canet 注意问题：A余额应由末级科目录入，上级科目自动累加余额； + {2 P8 w0 W6 @: P% abbs.canetB使用方向调整备抵帐户坏账准备、累计折旧余额方向为“贷”，方向只能在总账科目调整，若经录入余额后需调整中国会计社区,会计,注册会计师,会计论坛,会计社区1 u' m' O- a X6 q& g- ^ 方向应删除余额后再调整余额方向。中国会计社区是国内最知名、最火爆的会计论坛.讨论会计实务、税务、审计、会计从业资格考试、会计职称考试、注册会计师考试等行业话题。0 {5 ~9 T7 Q( w# ~# z7 v C红字余额应以负号表示 $ ]) Y( d9 n" q1 lbbs.canet D辅助核算的科目应双击该科目余额栏进入相对的辅助核算余额窗口进行录入. K) z9 v$ F, x E余额录入完毕应点击试算，达到余额试算平衡 1 I) ^2 D, k/ u: e9 W5 N" q7 } |) ^F双击余额栏可修改录入的余额 * J0 E' w" Z- k1 N# Z3 s 8 z8 d/ L3 Q) e4 T4 x* `8 q+ d. t" M$ Q中国会计社区,会计,注册会计师,会计论坛,会计社区第三章 总账日常操作bbs.canet: P( H; j; Y9 q h 一、更换操作员bbs.canet1 a+ j) w) S. n! w0 x% U 方法：总账界面---文件（F）重新注册---更换用户名---录入密码—确定 1 C$ `, _7 t/ J! ~中国会计社区,会计,注册会计师,会计论坛,会计社区二、填制凭证 ( o3 P. }8 I M4 i9 V- }6 k中国会计社区（1）增加凭证的方法：总账界面---填制凭证----增加----选择凭证类型—修改凭证日期—录入附单据数—录入好或 5 Q$ _4 v, M; z0 ~; n* k, l6 ?$ q* h中国会计社区,会计,注册会计师,会计论坛,会计社区调用摘要---录入科目代码（或参照）----录入借方金额---回车—录入科目代码（或参照）---录入贷方金额（或中国会计社区% _7 g1 {1 g( s 用“=”号自动平衡借贷差额）--增加—保存----重复上述操作 : s) l" G A0 e( z( y/ \6 @3 Z中国会计社区(2)填制凭证时新增会计科目或客户、供应商 # A! C" L* w7 p中国会计社区 填制凭证时---在科目编码栏单击科目参照按扭---进入科目参照窗口----编辑----进入会计科目窗口----增加 $ q1 t4 Y3 G) _; J# N. Rbbs.canet（3）凭证修改应注意的问题： # @( [% j9 o4 B$ |/ l中国会计社区是国内最知名、最火爆的会计论坛.讨论会计实务、税务、审计、会计从业资格考试、会计职称考试、注册会计师考试等行业话题。 1、系统自动编制的 凭证号不可修改中国会计社区' l1 i; y( H; p" O4 h' O 2、制单日期不可跨月修改bbs.canet4 l% b, x i# I' Y 3、其余内容可直接在相应错误处修改 k# Q% B+ M2 C（4）修改他人制单bbs.canet3 d2 O' `8 A3 ^& n2 C* ? 重新注册---更换正确的 制单人---进入总账—填制凭证---查到制单人错误 的凭证---使用“空格”键---系统提示“是否中国会计社区3 Y" p: W) l+ e3 [$ C 修改他人凭证“-----是---\中国会计社区% `. T. }8 v8 J$ P (5) 凭证的增行、删行 7 [: L7 T/ R8 n中国会计社区是国内最知名、最火爆的会计论坛.讨论会计实务、税务、审计、会计从业资格考试、会计职称考试、注册会计师考试等行业话题。 1、使用增行可在当前光标所在分录前插入一条或多条分录 - d# N& J, m5 {9 i6 Z0 t2 h* R3 M/ y 2、使用删行可将当前光标所在分录行删除: m( ~9 j9 e0 ]" h+ g S. a （6）凭证的作废、删除、断号处理bbs.canet( i O" Z- z" ~ X" n7 C 作废：填制凭证窗口—制单----作废或恢复 . D0 @+ m5 [/ c5 b N z2 W中国会计社区是国内最知名、最火爆的会计论坛.讨论会计实务、税务、审计、会计从业资格考试、会计职称考试、注册会计师考试等行业话题。 删除整理：现将凭证作废----填制凭证窗口----制单---整理凭证—选择作废凭证所在的会计期间---进入作废 ; |# l9 ~1 b9 p" r& C 凭证表----全选----确定-----系统提示“是否还需整理凭证断号”------根据实际情况决定是否整理3 Q$ i! C" E8 d5 X 三、审核凭证中国会计社区是国内最知名、最火爆的会计论坛.讨论会计实务、税务、审计、会计从业资格考试、会计职称考试、注册会计师考试等行业话题。 W$ R; g9 H6 i' o- o$ Y 更换操作员为审核人------进入总账----审核凭证---确定---确定----进入审核凭证窗口---审核---成批审核凭证中国会计社区,会计,注册会计师,会计论坛,会计社区, H3 m, G( d" M5 n4 x6 G$ [ ------退出 : |; q& M+ O" Abbs.canet四|、记账中国会计社区是国内最知名、最火爆的会计论坛.讨论会计实务、税务、审计、会计从业资格考试、会计职称考试、注册会计师考试等行业话题。- K0 b+ w' s1 C: C* g- K) B+ N% U1 h 方法：更换操作员为记账人----进入总账---记账---下一步------下一步-----记账---帐套启用月系统将自动 & w$ p6 f7 u% p5 a* w, P中国会计社区 试算期初余额是否平衡-----若平衡---确定—系统开始记账 4 A0 ~. \! z7 ^0 z9 B& Jbbs.canet 注意问题：1、凭证未审核不能记账 8 r x* {3 d+ V& S7 ]2 {中国会计社区 2、上月未结账本月不能记账bbs.canet8 {* J4 Y" F4 M( R 3、启用月的期初余额试算不平衡不能记账 ( ]" R* t9 T$ a中国会计社区,会计,注册会计师,会计论坛,会计社区五、月末转账 ' Y* D7 Q# H1 [( |( I. L 方法：月末转账----选择期间损益结转---参照----本年利润科目填写“本年利润”---确定----全选---确定---中国会计社区,会计,注册会计师,会计论坛,会计社区& J" K6 {0 x5 x2 L: z+ \ 生成一张记账凭证----保存---更换操作员为审核人（同审核凭证）-----更换操作员为记账人（同记账） 1 I& \: x3 B. z' B; k六、月末结账 0 J: f2 l7 R9 P9 O方法：更换操作员为记账人---进入总账---月末结账-----选择记账月份----下一步---对账----系统自动进行帐帐中国会计社区,会计,注册会计师,会计论坛,会计社区7 U/ A1 \% N! \4 ?8 k/ P 核对------对账完毕---下一步----查看结账报告-----下一步-----系统提示“工作检查完成可以结账”----结账（中国会计社区: h, L- q$ l s/ ~& b: R 出现红字体不能结账）中国会计社区5 X t% G: T% K* H0 o/ A* W 注意问题：1、已结账月份不能再填制凭证. }; Q- ?) h! o. S& g* T7 e赞美老师的话 简短 2、还有未记账凭证不能结账中国会计社区,会计,注册会计师,会计论坛,会计社区8 ^+ x9 e- Z; ?; l/ U; t: e 3、 其他子系统均已结账，总账才能结账 8 C- l% g3 Q* Z! X8 w6 y七、取消结账 " |+ {6 z6 j( b6 Y' Y$ \总账界面----月末结账-----选择最后结账月份------CTRL+SHIFT+F6----录入帐套主管密码----确定---取消中国会计社区( M, s; p6 U- L- E9 d' R 八|、恢复记账前状态 、 - Y9 ]- R* B% i9 m. cbbs.canet总账界面----总账---期末---对账---打开对账窗口----CTRL+H----系统提示“恢复记账前状态被激活”---中国会计社区,会计,注册会计师,会计论坛,会计社区* @) c3 l8 m$ |. v% N9 ]* K 确定-----退出对账窗口-----凭证----恢复记账前状态---恢复最近一次记账前状态或恢复末月初记账状态----确定 1 j; }; ]" s l' J- M' i' n-----录入帐套主管密码----确定5 P _* r1 P, b$ ?& H8 T 注意：取消审核凭证必须和审核凭证同为一人中国会计社区,会计,注册会计师,会计论坛,会计社区/ v2 _- E- q7 F7 }5 }6 h$ m2 t 九、查询账簿中国会计社区7 O4 r# E# U C, A0 h 企业可根据自身的需要在界面下方通过“我的工作台”设置需要的账簿，在“现金银行”和“往来管理” 1 W* t8 Z: O$ `' X' Z% ? |中国会计社区是国内最知名、最火爆的会计论坛.讨论会计实务、税务、审计、会计从业资格考试、会计职称考试、注册会计师考试等行业话题。界面可以查询到相应的账簿，并通过“打印”按扭打印出相关的账簿。) H; p& Z! z8 H- W6 Q; c6 m! ?2 _$ u 十、账务数据的备份 f$ c: c M1 q) b中国会计社区,会计,注册会计师,会计论坛,会计社区1、备份计划的设置中国会计社区,会计,注册会计师,会计论坛,会计社区# [: e2 U) b! l" H5 t 双击桌面上的“系统管理”图标---进入系统管理界面-----文件-----注册----用户名处录入ADMIN----确定 ) |, ]: Q" k4 Q0 B: W) ]. L( c& S: r-----进入系统管理界面------系统----设置备份计划-----进入备份计划设置界面-----增加-----录入计划编号----" { g. d8 A# d 、计划名称、发生频率、开始时间、保留天数、备份路径等----选择帐套号----增加----退出 & O3 {3 a/ T6 H" H* v. M& ^ Z7 K1 k! l中国会计社区是国内最知名、最火爆的会计论坛.讨论会计实务、税务、审计、会计从业资格考试、会计职称考试、注册会计师考试等行业话题。2、帐套备份清理注册表 ; v# y/ c: \1 W% ?' S系统管理界面----帐套---备份----选择需要备份数据的 帐套号-----确定—系统自动压缩拷贝---选择备份目标中国会计社区是国内最知名、最火爆的会计论坛.讨论会计实务、税务、审计、会计从业资格考试、会计职称考试、注册会计师考试等行业话题。, b% l* A% z' C6 L& I5 b ------选择备份数据应放的文件夹------确定----系统提示备份完毕-----确定中国会计社区 ?2 N. H0 H) r c. M 中国会计社区,会计,注册会计师,会计论坛,会计社区$ n( Z' G0 z) r" v/ [ 第四章 财务报表的使用 . k+ x$ f |: k6 U% X8 m中国会计社区,会计,注册会计师,会计论坛,会计社区在航天信息AISINOU3企业管理软件界面单击“财务报表”------进入财务报表界面-----文件----新建---3 T# E; i$ W6 ?+ I$ m1 P K 选择模块分类下的行业性质（需同新建帐套时的行业性质）-----选择“资产负债表”---确定----进入“资产负债表”中国会计社区是国内最知名、最火爆的会计论坛.讨论会计实务、税务、审计、会计从业资格考试、会计职称考试、注册会计师考试等行业话题。9 N) l5 t6 F3 S 界面----在左下角“格式”下-----录入“编制单位”-----再单击“格式”转变成“数据”时系统提示“是否中国会计社区,会计,注册会计师,会计论坛,会计社区+ N& u1 o4 Z* h' G8 I) {5 J2 Y4 J ^ 整表重算“------单击否-----数据-----帐套初始-----选择所需要的 帐套号和正确的会计年度----确定----数据中国会计社区) Z* H8 H3 ~5 y7 F% e# h# K: i5 ~ -------关键字---录入-----填写正确的年月日-----确定----系统提示“是否整表重算第一页”-----单击“是” 0 L9 }+ X! ?2 B--------系统自动生成报表-----在文件下可以保存，也可以生成EXCEL表 ( M- ]( W( L! `. Y! d' Q5 wbbs.canet注：利润表和其他报表同上操作 1 N8 c7 N6 F; s- {: K . b4 l7 W# X; I/ P$ Qbbs.canet & S& x8 M* l& V* V! A4 D* r" u6 O' D/ ?1、选择账套，输入用户名及密码，登录中国会计社区,会计,注册会计师,会计论坛,会计社区8 J) B/ x0 }2 N0 H) ^4 m' V5 [4 x 2、在财务账务目录下，查制作凭证，然后根据原始单据输入凭证 $ D" \3 C% J8 |& w中国会计社区是国内最知名、最火爆的会计论坛.讨论会计实务、税务、审计、会计从业资格考试、会计职称考试、注册会计师考试等行业话题。3、定期查看明细账，看是否有差错。4 w, {, w# `/ t e 4、月末成本核算，另行核算出成本后，将相关成本进行结转 3 @* \0 K f0 B" D- n1 K( b$ W中国会计社区,会计,注册会计师,会计论坛,会计社区电子商务主要学什么5、将损益类科目进行结转 0 [& g+ S; r+ d0 j7 R ! z& c9 X& U2 \( R中国会计社区是国内最知名、最火爆的会计论坛.讨论会计实务、税务、审计、会计从业资格考试、会计职称考试、注册会计师考试等行业话题。中国会计社区,会计,注册会计师,会计论坛,会计社区. O) h, ^" B# E! A8 g* h& F' i9 W! _ bbs.canet7 j* I# m7 K7 c$ {! Q$ J 每天做日常凭证处理、对账等工作，月末主要做存货盘点及处理、成本计算及账务处理和损益结转的工作。 |
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