公司财务工作管理规章制度实施通知
公司财务工作管理规章制度实施通知
公司财务工作管理规章制度实施通知范文一
  1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
  2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
  3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
  4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
  5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
  6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
  7、负责公司材料库、办公用品库的管理。
  8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
  9、及时核算和上缴各种税金。
  10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。
  11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
  12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。
  13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
  1、出差借款： 出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。
  2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。
  3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票 。
公司财务工作管理规章制度实施通知范文二
  一、 总则(一) 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控 制费用支出，特制定本制度。
  (二) 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、相关费用 支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
深圳mba  (三) 本制度适用公司全体员工。
  二、 借支管理规定及借支流程(一) 借款管理规定 1、公司规定，部门主管领导及副总所有拥有的审批借款金额权限为： ① 部门领导100 元，借款不超过 100 元的直接由部门主管领导签字确认，交财务确认后方可借 款; ② 公司副总100 元500 元， 借款超过 100 元且不
超过 500 元的在经部门领导审批签字后再由公 司副总签字确认，最后交财务确认后方可借款。
  ③ 借款超过 500 元的在经过部门领导、公司副总签字确认后，还需公司总经理审批，审批通过后 才能交财务确认领款。
淮扬菜最有名的30道菜  2、凡及需申请借款付款金额超过 1000 元的应提前一天通知财务部备款 3、借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经 主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐; 4、借款未销账的原则上不得再次借款，逾期未销账者转为个人借款从工资中扣除。
  (二)借款流程 1、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)， 是否领现金或将借款打到指定银行卡里(注：打到卡里的申请人必须提供本人银行卡复印件，并签上名 字)。
  领导审核签字 2、审批流程：借款人填写申请单部门主管签字 财务复核确认 领款。
  领导审核签字 公司副总 领导审核签字 公司副总公司总经三、 日常费用报销制度及流程费
用范围： (一) 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、办公用品、业务招待费、资料费等。
  在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
企业财务制度感谢师恩手抄报内容  (二)其他专项支出包括其他所有专门立项的费用(含固定资产、广告及宣传活动费、公司员工活 动费用、办公室装修及其他专项费用)支出。
  1、按审批程序审批：经办人按规定填写报销单主管部门经理审核签字 财务复核 总经理审 批到出纳处领取报销款。
  (三) 费用报销的一般规定
  1、根据公司业务发生的费用是部门，填写费用报销单。
  报销单上必须填写发生费用的部门名称， 若一个经办人办理一个业务或多个业务时， 发生单一部门或多个部门费用的， 需将费用按部门分类分开 填写报销单。
  2、严格按单据要求认真填写报销人、日期、金额(金额大小写须完全一致，不得涂改!) ，
注明附 件张数，简述费用事由(根据费用项目的不同分类汇总填写在一张报销单。
  例如：一次性报销的费用同 时有交通费和办公费， 需将交通费费用明细和办公费费用明细分别列入附件， 然后分别汇总填写在报销 单上)。
  3、报销单据后面要附所有实际发生费用的单据、金额要和报销单上的金额相符(如确实没有单据 的要写明事由) 。
  每张发票后面都必须有经办人的签字，来确保发票及发生费用的真实性。
  4、报销单据上，费用超出 500 元的金额，每一张报销单上都要有黄总确认及签名字样，财务方可 认可(金额不超过 100 元的黄副总可确认签名此费用) 。
  (四)报销时间的具体规定 为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下 1、费用报销日为每周六上午，时间：8：30-12：00。
  报销单由报销人填写每周五交到本部门主管 领导汇总，再由部门主管领导审核签字后交到财务部确认，于周六上午发放报销款。
钻石戒指如何清洗  当月发生费用的将 在最后一个周六报销日完成当月的报销费用。
  2、 借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。

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