公司财务出纳岗位职责
篇一：财务会计工作人员岗位职责
财务会计工作人员岗位职责
一、出纳专员
1.职责概述
遵照国家及企业的财务和会计制度，负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作，并对企业库存现金、票据及有关印章进行妥善保管。
2。主要工作
(1）贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。
（2）办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。
(3）建立现金日记账,逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇
报。
（4）按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作.
（5）负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单.
（6）根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现金、银行存款日记账。
（7）协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。
（8）负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。
(9）负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作,并保持完整记录。
(10)负责银行预留印鉴和有关印章的管理。
3。关键业绩指标
斛珠夫人结局是什么>使命召唤2怎么玩 （1）现金收付业务办理准确性。
（2)银行结算业务办理及时率。
（3）现金、银行存款日记账准确性.
（4）库存现金管理出错次数。
（5）印鉴、印章保管的安全性、完好性。
4.任职资格要求
（1）学历
财务、会计专业中专及以上学历.
（2)工作经验
兄弟啊想你啦什么歌 一年以上出纳从业经验。
（3）能力要求
关注细节能力、会计核算能力、专业学习能力、沟通能力、自控能力。
二、资金主管
1。职责概述
根据企业财务管理制度，组织编制资金使用计划，掌握资金流动状态，负责资金的调度、供应工作，加强对资金的合理使用，确保企业资金供求平衡,推进企业经营目标的实现。
2.主要工作
（1)组织制定企业的资金管理制度、资金授权制度和审核批准制度,上报领导审批后监督实施.
（2）组织编制企业年度、月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。
（3)组织编制企业月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。
（4）负责资金的核算与管理，适时调拨企业内外部资金,提高资金使用效率。
（5)负责现金、银行存款的管理工作,并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。
(6）定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点.
(7）对企业资金的使用效益进行评估，并按期撰写评估报告。
（8)协调企业与开户银行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金.
3。关键业绩指标
（1)资金预算编制及时率.
（2）资金预算达成率。
如何卸载ie浏览器 （3）月度流动资金计划编制及时率.
(4）资金使用目标达成率.
（5)资金收支准确度。
(6）资金使用效益评估报告提交及时率。
4.任职资格要求
（1）学历
会计、财务管理等相关专业专科及以上学历。
（2)工作经验
三年以上资金管理岗位相关工作经验。
十月再见十一月你好图片 （3）能力要求
关注细节的能力、预算能力、会计核算能力、问题解决能力、预期应变能力、沟通能力。
三、会计岗位
1。职责概述
贯彻国家财经法规、企业财务制度，做好企业总账与明细账的核算、报表及会计资料的提供与管理等工作，保证账目的清晰准确和资料、文件的齐全有序。
2。主要工作
(1)对各经营科目的经济事项办理收支结算时，必须按财务管理制度和开支标准等有关规定严格进行审查，并填制相对应的会计科目的记账凭证;装订会计凭证，保证记账凭证摘要一栏抓住重点。
(2）根据财会制度,完成总账登记工作，并复核会计凭证的真实性、合法性.
会计证年检 （3）负责进行期末结账，进行总账与明细账的对账工作，保证账账相符；定期对所经营的财产、财物进行核对，做到账实相符。
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