项目总投资使用计划与资金筹措表 | 其他举例1 | 其他举例2 | 其他举例3 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目 | 合计 | 1 | …… | ||||||||||||||||||||||||
人民币 | 外币 | 人民币 | 人民币 | 外币 | 小计 | 人民币 | 外币 | 小计 | ||||||||||||||||||||
1 | 总投资 | |||||||||||||||||||||||||||
1.1 | 建设投资 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | |||||||||||||||||||||||
1.2 | 建设期利息 | 30.00 | 30.00 | 31.00 | 31.55 | |||||||||||||||||||||||
1.3 | 流动资金 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 资金筹措 | |||||||||||||||||||||||||||
2.1 | 项目资本金 | |||||||||||||||||||||||||||
2.1.1 | 用于建设投资 | 400.00 | 400.00 | 380.00 | 369.00 | |||||||||||||||||||||||
××方 | ||||||||||||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||||||||||||
2.1.2 | 用于流动资金 | |||||||||||||||||||||||||||
××方 | ||||||||||||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||||||||||||
2.1.3 | 用于建设期利息 | 20.00 | 20.00 | 31.00 | ||||||||||||||||||||||||
××方 | ||||||||||||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||||||||||||
2.2 | 债务资金 | |||||||||||||||||||||||||||
2.2.1 | 用于建设投资 | 600.00 | 600.00 | 620.00 | 631.00 | |||||||||||||||||||||||
××借款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
××债券 | ||||||||||||||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.2 | 用于建设期利息 | 30.00 | 10.00 | 11.00 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||
××借款 | 小项目投资 | |||||||||||||||||||||||||||||
××债券 | ||||||||||||||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.3 | 用于流动资金 | |||||||||||||||||||||||||||||
××借款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
××债券 | ||||||||||||||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 | 其他资金 | |||||||||||||||||||||||||||||
××× | ||||||||||||||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||||||||||||||
投产年初债务总余额 | 630.00 | 610.00 | 631.00 | 630.55 | ||||||||||||||||||||||||||
新设法人内资项目 | 项目总投资使用计划与资金筹措表 | 资本金相关行业:其他 | ||||||||||||||||||||||||||||
基本预备费率 | 10.00% | 合 计 | 第 1 年 | 第 2 年 | 第 3 年 | 第 4 年 | ||||||||||||||||||||||||
涨价预备费率 | 1.00% | 折合合计 | 外 汇 | 本 币 | 外 汇 | 本 币 | 外 汇 | 本 币 | 外 汇 | 本 币 |
| 本 币 | ||||||||||||||||||
项目序号名称 | 万 元 | 万美元 | 万 元 | 万美元 | 万 元 | 万美元 | 万 元 | 万美元 | 万 元 | 万美元 | 万 元 | |||||||||||||||||
1 总投资 | 4474.64 | 114.00 | 3676.64 | 60.80 | 1944.51 | 53.20 | 677.87 | 1054.26 | ||||||||||||||||||||
1.1 建设投资 | 3362.65 | 114.00 | 2564.65 | 60.80 | 1944.51 | 53.20 | 620.14 | 项目资本金计算基数 | ||||||||||||||||||||
1.1.1 固定资产费用 | 1616.25 | 78.00 | 1070.25 | 34.80 | 556.69 | 43.20 | 513.56 | 3839.70 | 万元 | |||||||||||||||||||
1.1.1.1 工程费用 | 1423.81 | 72.00 | 919.81 | 28.80 | 424.42 | 43.20 | 495.38 | 按照相关规定最低的 | ||||||||||||||||||||
1.1.1.1.1设备购置安装 | 1146.81 | 72.00 | 642.81 | 28.80 | 235.92 | 43.20 | 406.88 | 资本比例 | 20.00% | |||||||||||||||||||
1.1.1.1.1.1 国内设备 | 397.33 | 397.33 | 158.93 | 238.40 | 按规定最低资本数额 | |||||||||||||||||||||||
1.1.1.1.1.2 进口设备 | 696.48 | 72.00 | 192.48 | 28.80 | 76.99 | 43.20 | 115.49 | 767.94 | 万元 | |||||||||||||||||||
1.1.1.1.1.3 出资设备 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 项目实际的资本出资 | ||||||||||||||||||||||||
1.1.1.1.1.4 其他费用 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 767.94 | 万元 | |||||||||||||||||||||||
1.1.1.1.2 建筑工程费 | 277.00 | 277.00 | 188.50 | 88.50 | 资本出资的资本比例 | |||||||||||||||||||||||
1.1.1.1.2.1 出资作价 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 20.00% | 符合规定 | |||||||||||||||||||||||
1.1.1.1.2.2 新建修缮 | 177.00 | 177.00 | 88.50 | 88.50 | 自有流动资金出资额 | |||||||||||||||||||||||
1.1.1.2固定资产其他费用 | 192.44 | 6.00 | 150.44 | 6.00 | 132.27 | 18.17 | 272.12 | 万元 | ||||||||||||||||||||
1.1.2 无形资产费用 | 1260.00 | 22.00 | 1106.00 | 22.00 | 1106.00 | |||||||||||||||||||||||
1.1.2.1出资作价 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | |||||||||||||||||||||||||
1.1.2.2现汇购买与费用 | 1020.00 | 22.00 | 866.00 | 22.00 | 866.00 | |||||||||||||||||||||||
1.1.3 其他资产费用 | 149.06 | 14.00 | 51.06 | 4.00 | 50.00 | 10.00 | 1.06 | |||||||||||||||||||||
1.1.4 预备费 | 337.34 | 337.34 | 231.81 | 105.53 | ||||||||||||||||||||||||
1.1.4.1 基本预备费 | 302.53 | 302.53 | 213.83 | 88.70 | ||||||||||||||||||||||||
1.1.4.2 涨价预备费 | 34.81 | 34.81 | 17.98 | 16.82 | ||||||||||||||||||||||||
1.2 建设期利息 | 204.93 | 204.93 | 57.73 | 147.20 | ||||||||||||||||||||||||
1.3 流动资金 | 907.07 | 907.07 | 907.07 | |||||||||||||||||||||||||
2 资金筹措 | 4474.64 | 4474.64 | 2370.11 | 1050.27 | 1054.26 | |||||||||||||||||||||||
2.1 资本金出资 | 767.94 | 767.94 | 445.82 | 50.00 | 272.12 | |||||||||||||||||||||||
2.1.1 自有流动资金 | 272.12 | 272.12 | 272.12 | |||||||||||||||||||||||||
2.1.2 自有资产作价 | 390.00 | 390.00 | 340.00 | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||
2.1.3 其他货币资金 | 105.82 | 105.82 | 105.82 | |||||||||||||||||||||||||
2.2 流动资金借款 | 634.95 | 634.95 | 634.95 | |||||||||||||||||||||||||
2.3 建设资金借款 | 2866.83 | 2866.83 | 1924.29 | 942.54 | ||||||||||||||||||||||||
2.4 偿还建设期利息借款 | 204.93 | 204.93 | 57.73 | 147.20 | ||||||||||||||||||||||||
项目总投资使用计划与资金筹措表 单位：万元
序 号 | 项目 | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 总投资 | ||||||
1.1 | 建设投资 | ||||||
1.2 | 建设期利息 | ||||||
1.3 | 流动资金 | ||||||
2 | 资金筹资 | ||||||
2.1 | 项目资本金 | ||||||
2.1.1 | 用于建设投资 | ||||||
甲方 | |||||||
乙方 | |||||||
2.1.2 | 用于流动资金 | ||||||
甲方 | |||||||
乙方 | |||||||
2.2 | 债务资金 | ||||||
2.2.1 | 用于建设投资 | ||||||
2.2.2 | 用于建设期利息 | ||||||
2.2.3 | 用于流动资金 | ||||||
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