快递费报销制度
快递费报销制度
篇一：关于快递费用报销有关规定
关于快递费用报销有关规定
为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出,规定如下:
公司发生邮寄业务时,原则上是由业务员填好快递单据后交由行政部审核后统一邮寄，并于月底前备齐盖有快递公司印章的有效发票及快递单据到财务部报销，财务部根据审核无误后的原始单据予以报销.
在行政部办事人员外出由业务员自行邮寄的情况下，业务员要将邮寄后的快递单据及发票一并交与行政部统一报销，并在发票背面标注需邮寄的单位、邮寄物品名称、邮寄日期、业务员的签名等，再由行政部统一审核后填写费用报销单到财务部报销。
到付邮寄的，快递单据在不方便撕剪下来的情况下，也可复印快递单据后报销，本规定自下发文件之日起执行.
深圳市和大昌贸易发展有限公司财务部
2014。4.15日
篇二：快递报销规范化流程
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快递报销规范化流程
一、 当次投递，当次结算的快递必须有快递回单,附回单报销。
二、 填写快递回单时必须规范化填写，日期填写清楚。
三、 当次投递，当次不结,快递费一次性结算的,发货人必须填写清楚日期及运费，当天不能提供运费金额的，次日询问清楚并将回单填写规范.发货人次日须及时将快递回单交给财务用于核算、留底，同时按规定填写财务提供的相关表格备查.
四、 当次投递,当次不结，快递费一次性结算的，发货人如不能按时准确提供快递回单的,结算时不予报销，相关快递费用由发货人个人承担.
五、 如遇特殊情况不能及时、准确提供快递回单时，经核实确已投递的，可由当事人填写申请，经过经理批准后,可据实报销。
六、 如一个月丢失快递单三张以上(含三张）,且无正当理由的，不论是否确实投递都不予报销。
篇三:物流公司费用报销制度
温州XX物流公司费用报销制度（草案）
第一部分 总则
第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
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第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具
深圳快递价格体的财务报销制度和报销流程.
第三条 本制度适用于公司及所属分公司及各站点。
第二部分费用报销基本要求及原则
第四条 报销费用必须以合理、合法、真实的凭证为依据，原始发票不得臆造、涂改，不得伪造发票。
第五条 发生的费用必须按规定分类填写公司统一的报销单据，不得随意填写。
第六条 各种原始凭证必须大小写一致，不得涂改,并注明附件张数和所属部门和职务，内容和项目必须齐全.
第七条 原始凭证必须按公司规定的程序进行审核、签字，相关手续必须完备。
第八条 出纳人员要严格遵守费用报销制度，认真审核各种凭证，对不合法的原始票据应拒绝报销，检查封面金额与所附单据是否相符，并要承担责任，凡不符合规范报支的，按报支额的15%处以。
第九条 各种原始凭证由所属费用项目的相关配合部门审核并呈报审批。
第十条 各种当月费用报销必须在每月25日前送呈有关领导审批，各级领导应及时审批，防止造成费用入帐逾期现
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象.
第十一条 分公司(站点）领导人及以上人员费用均需公司董事长审批.
第十二条 财务部应加强各项费用凭证的审核工作，对不符合公司制度的及越权审批的费用和支出一律不得报支。凡在审计中发现,将对相关财务审核人员进行处罚，并按报支金额的15，处以。
第十三条 对于手续或填写不符要求的一律退回修改、补全手续、重填凭证；对于不得报支的费用项目，一律退回拒付;对于超期申报的费用，根椐规定进行报支。
第十四条 责任明确原则。对于车船等交通费、业(来自：WwW。xltkwJ.cOm 小龙 文档 网:
快递费报销制度)务招待费、手机费等必须谁发生谁报支,不准代报,不准多人合并报支,如发生合并填单，一律以一人标准核报.施工制作小组费用，由组长负责本组报销。
第十五条 费用最低原则。若为同性二人同时外省出差，住宿费根据级别按单人标准核报.若为长期外出(如现场制作、支援），除特殊情况外，一律乘坐公交车。
第十六条 费用划分原则。对外省出差，住宿费单独填制“差旅费”单据;交通费及市外补贴在同一“差旅费”单据上填列,市外补贴以出差时间满12小时起计算.
第十七条 费用清晰原则。各报销单据上必须注明所属部
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门。差旅费必须明确填写所属日期及业务内容，交通费写明出差地点、时间、乘坐线路和车费，对于统一票价的车票，写明核报金额。严格保管各类费用凭据，不得以其他单据代替；手机费必须写明报销月份和手机号码和职务;业务招待费必须写明招待客户,陪客人员姓名。否则一律退回不得报支.
第十八条 费用申请原则。业务招待必须事先申请，根椐权限经部门经理或主管总监审批后方可使用，未经审批的一律不得报支,如有特殊原因,必须事先电话请示。凡招待本公司职工的费用,原则上不得报支,如有特殊原因必须经申请审批后使用。
第十九条 及时报支入帐原则.为保证财务核算的正确性、及时性，费用报支原则上当月费用当月报支,因出差等原因，超出报支日期的应写明情况，否则按下列标准:费用发生后，15天内按照费用全额报销;费用发生后，22天内按照费用全额80,报销；费用发生后，30天内按照费用全额60，报销;费用发生45天后，全额不得报销。凡存在逾期费用全额入帐的，财务人员承担补交或追回不应予以报销的部分。特殊情况:费报支一律按公司标准报销，当月费用次月报支。
第二十条 预申报原则。各职能部门和分公司对数额较大或由于特殊原因而未支付的当月费用，应由各经办人员将详
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细清单在每月25日前交财务部备案，财务部据此作为费用预提，对未在财务部备案的费用，财务部有权拒付.
第三部分 费用开支计划及监管责任
第二十一条 公司各分公司、各部门必须在每月底根据下月工作计划制定本部门费用开支预算，由财务部汇总备案，经公司总经办公会议及董事长审批,即为公司当月的费用开支预算，并下达各部门费用开支指标。
第二十二条 公司对各种费用分类管理，并根据费用特性和公司实际情况进行定额和定率管理，各级责任人员对管理权限内的费用负有监管责任，并同绩效考核挂钩。公司同时授予分公司总经理对计划内费用开支的审批相关权限.

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