提货卡管理办法
提货卡管理办法
一、 目的：为规范店内提货卡的管理及有效使用，特制定本办法。
二、 操作流程：
大宗业务员洽谈（填写《提货卡制作申请表》）→金库交款（金库开具收款发票）→财务写卡（已输入金额的卡）→销售审计→（有效提货卡）顾客到前台使用。
三、 各部门职责：
1、 EDP管理消费卡系统。
A． 系统的全面权限管理、设置和修改。
B． 各部门人员申请权限必需部门经理以报告形式申请，由店长签字后EDP人员依据店长批示的报告对其进行开户。
C． EDP负责解决系统出现的问题，不得用自己的权限进行写卡、刷卡、充值等违规行为。
D． EDP每日将当天的数据进行备份。
2、 大宗业务员负责接洽订卡业务。
A． 大宗业务员与顾客接洽后，根据顾客的实际需求填写《提货卡制作申请表》。
B． 带领顾客到金库按《提货卡制作申请表》金额交款。
3、 金库负责收款。
A． 金库根据《提货卡制作申请表》上的金额进行收款并开具相应收款发票。
B． 妥善保管空卡和已输入金额的提货卡，并建立相应的台帐。
C． 负责提货卡的领用登记。
D． 定期与销售审计核对提货卡的使用情况。
4、 财务部负责将金额输入卡上。
A． 信息查询。
B． 根据金库收款凭证首次写卡、续卡。
C． 凭《转帐通知书》和收款收据，办理转帐业务。
5、 销售审计负责审卡。
A． 根据收款凭证对空卡首次充值、续费进行审计。
B． 对空卡保管、提货卡消费、注销和回收进行监督和查验。
C． 对各种状态提货卡的审计和报告。
D． 每周一销售审计对消费卡一周做一次周报，财务部通过销审的周报在系统上进行对帐。
E． 与前台、财务的工作交流。
6、 行政部经理负责对提货卡的安全使用进行监督：
A． 与各部门之间的工作协调。
B． 负责提货卡使用全过程监控。
C．  拟定提货卡使用过程中问题的修正方案。账号金库有什么用
7、 客服部负责刷卡。
A． 顾客持卡到我店消费时，收银员确认该卡是我店发行的消费卡，进行刷卡操作，同时将正确的POS流水号录入系统，以便销售审计核查。
B． 提货卡的操作同信用卡操作。
C． 刷卡完成后，刷卡小票一式二联，顾客签字后，将第二联交顾客，第一联由收银员自留。
D． 销售审计每天根据系统报告核查提货卡的消费情况，并在“销售审计/金库平衡表”上反映。
E． 消费卡购物后不再开取发票，服务台员工要向顾客耐心解释原因。
四、 对各级操作权限必须严格使用，如发现有作弊现象发生，公司将追究当事人责任。
五、 其它未尽事宜，待讨论解决。
玉溪诺玛特商业有限公司
二OO三年十二月四日
   

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