xxxxw公司财务总监工作流程
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第一篇：xxxxw公司财务总监工作流程
xxxx公司财务总监工作流程
一、例会（星期一早8点40分到9点30分；星期五下午4点）
1、各抒己见：各公司的会计将前一周工作中遇到的问题及好的建议提出来让大家分析及借鉴。
成人高考的学历有用吗2、3、及时反馈：将这些问题和好的建议进行分析—综合—反馈 跟踪进度：跟踪问题的处理进度、建议的实施程度。
二、工作计划日程表
1、每日下班前，整理当日工作计划实施情况，安排第二天的工作计划2、3、每天例会时的问题——分析——综合 每天例会时的建议——可行性——实施
三、参与采购计划的制定
1、依据
1）油库实际生产、加工、库存的承受及消化能力
3）市场动态及价格趋势
2、供货商的供货能力
云计算技术与应用四、参与销售计划的制定
1、根据
1）油库库存的具体情况（品种，单价及数量）
2）市场环境
3）客户的承受能力
4）各公司对国税局、地税局的管理数据及上级部门按要求提供的综合数据
5）资金回笼的及时性
2、合同的制定（口头及及文字类）
1）、各类油品的销售合同
2）、协调各公司的购进与销售（发票）
五、跟踪采购计划实施进度-
1、各类油品的实际入库情况（及时核查）
2、国内购进油品的发票——票票登记（实际合同）
苹果刷机教程第五人格雕刻家3、国内购进其它发票——登记（各类油品、运输发票等）、六、跟踪销售计划实施进度
1、各类油品的实际出库情况（及时核查）
2、销售合同——笔笔登记（进度）
1）油库库存
2）日记账
七、结算应收、应付款（内部）
1、应收类五朵花
1）销售油品的资金回笼率
2）其它应收类
圣诞节歌词2、应付类
1）应付购进各类油品款
2）应付各类税款
3）应付销售及管理费用
A、运输费用
B、业务费
4）其它应付类、八、融资类
1）各公司各种融资的到位（银行放款）
2）各公司各种融资的还款期限
九、往来账结算
1、及时了解购货商应收账款及收款情况
2、及时了解供货商的应付账款及支付情况
3）及时了解运输费用的支付情况
十、公司运作的关联管理
1、合同管理
2、费用管理
3、客户状态管理
十、利润分析——布控
1、收入
2、总成本
1）油品
2）运输
3）租金
4）人工
5）水电
3、其它经营成本（费用支出）
4、相关税费
5、净利润
十一、财会管理——审核财务报表，提交财务管理工作报告
1、馈
2、常与公司出纳人员：沟通——应收、应付款正常收支付—常与各公司会计人员：沟通——协助——正常运作——反—反馈
3、馈
十二、协助总经理，协调公司与各有关部门的关系，维护公司利益1、2、3、4、国税 地税 工商 上级及其它部门 常与供、销部门：沟通——购进材料——销售价格——反
十三、财务分析
参与公司重要事项的分析和决策，为公司的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析
十三、完成总经理临时交办的其他任务
第二篇：公司财务流程
保定市巨达家电股份合作公司财务管理制度
为了适应公司飞速发展的需要，维护正常的经营秩序，使我公司的财务管 理日臻完善，各项规章制度更加健全，使财务人员能够明确自己的责任，工作中 有法可依、有章可循，规范严谨的开展各项工作，发挥财务在公司经营管理和提 高经济效益中的作用，特定本财务制度，公司各部门和职员办理财会事务，必须 遵守本规定。本制度共分三部分，分别为财务工作岗位职责、财务日常管理细则、财务 工作流程。
第一部分财务工作岗位职责 第一部分财务工作岗位职责
一、财务主管负责组织本公司的下列工作： 财务主管负责组织本公司的下列工作： 负责组织本公司的下列工作(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关 部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；(四)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各 项经济活动及其经济效益；(五)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确 无误；(六)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现 问题，积累证据；(七)纠正财务工作中的差错弊
端，规范公司的经济行为；(八)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施；(九)承办公司领导交办的其他工作。
二、会计的主要工作职责是： 会计的主要工作职责是：(一)按照国家会计制度的规定记帐、复帐、报帐，做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。(四)完成总经理或主管交付的其他工作。
三、出纳的主要工作职责是： 出纳的主要工作职责是： 作职责是(一)认真执行现金管理制度。(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不 允许白条抵现金有特殊情况必须要总经理批复。(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。(六)配合会计做好各种帐务处理。(七)完成总经理或主管交付的其他工作。
第二部分
财务日常工作管理细则
（一）会计自一月一日起至十二月三十一日止。
（二）会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完 整，并符合会计制度的规定。
（三）财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的 原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签 字。
（四）财务主管人员应当同总经理办公室专人定期或不定期进行清查，保证 帐簿记录与实物、款项相符。
（五）财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关 部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或 盖章。
（六）财务工作人员对本公司实行会计监督：财务工作人员对不真实、不合 法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以 退回，要求更正、补充。
（七）财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或 主管书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事 项无权自行作出处理。

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