第一章 总 论
1.1 项目单位基本情况
1.1.1 概 况
a、项目单位名称：靖边县陕北红沙棘科技有限责任公司
(以下简称沙棘科技公司)
b、所有制形式：股份制有限责任公司
c、企业发展历程：
公司成立于1992年10月，原名为“靖边县沙棘厂”，主要以沙棘果的收购和初加工为主，同时协助林业部门，推广种植和建设优质沙棘林。2011年公司扩大生产能力，购置土地建设新厂区，并引进“内蒙古高技术产业有限责任公司”的先进技术，在原有公司的基础上，1998年企业改制后变更为股份制企业，是陕北地区最大的以沙棘果及其他果蔬为原料，集研发、利用、生产、销售为一体的综合型高科技企业。该公司是“榆林市林果产业龙头企业”、“靖边农业产业化重点
龙头企业”、“陕西省农业科技型龙头企业”，也是靖边县政府确定的“十二·五”规划重点企业。2006年12月31日中共中央总书记在陕西视察，对沙棘产业予以高度评价，强调要集中荒山荒坡大力发展沙棘种植，做大做强沙棘产业，使之成为带动农民致富的特优势产业。
d、现有产品类型：产品主要是以沙棘及当地其他特果蔬为原料的功能饮品、保健食品、药用原料等系列产品。生产沙棘果汁、沙棘饮料、沙棘果油、沙棘化妆品等，并进行其他果蔬类产品的生产配送。其产品先后取得“国家工业产品生产许可证”“有机食品”认证，并于2007年获国际林业产业博览会银奖。企业已通过“HACCP”认证、ISO9001质量管理体系认证。
e、主营业务：以沙棘及其他当地特果蔬为原料的综合开发和利用，生产和经营沙棘系列产品以及其他果蔬类产品的加工配送。目前公司拥有先进的全自动、全封闭加工生产线,现代化的产品研发中心和检测中心,在县域内建设优质高效良种沙棘种植基地61.92万亩,年加工处理沙棘枝果5000吨。
f、人员结构：公司现有员工210人，其中科研技术人员22人，专业技术人员43人，管理及技
术人员均具有大专以上学历。
1.1.2 财务状况
2010年公司资产总额4796.55万元，固定资产2113.13万元，流动资产1597.24万元，负债总额1592.71万元，所有者权益3203.83万元，实收资本1220.0万元，营业收入1232.58万元，净利润368.11万元，净资产收益率11.49%，资产负债率33.21%，投资报酬率7.67%。
2011年公司资产总额5178.59万元，固定资产2305.52万元，流动资产1786.89万元，负债总额959.78万元，所有者权益4218.81万元，实收资本1220.0万元，营业收入1864.32万元，净利润800.23万元，净资产收益率18.97%，资产负债率18.53%，投资报酬率15.45%。
1.1.3 法人代表基本情况
法人代表王建斌，男，40岁，毕业于西北农林科技大学林果专业，大专学历，工程师。现任“沙棘科技公司”董事长兼总经理，是榆林市和靖边县两级人大代表，榆林市十佳创业明星。多年来一直从事林果产品研究开发和企业经营管理工作，积累了丰富的实践经验。无破产、银行欠资及其他不良社会形象和诚信的问题。
1.2 项目建设方案
1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点
项目名称：榆林市靖边县5000吨/年沙棘果浆、10吨/年沙棘果油加工扩建
建设性质：扩建
建设地点：靖边县杨桥畔中小企业创业园区
1.2.2 建设规模及产品方案
项目年新增加工沙棘枝条果1.6万吨的生产能力，年产沙棘果浆5000吨，沙棘果油10吨，同时联产油料沙棘籽500吨。
1.2.3 技术、设备、建筑物
a、主要技术及来源的可靠性、可得性
本项目在沙棘果浆的加工过程中使用生物酶工程、速冻脱果、高速分离、超高温瞬时灭菌、
无菌包装等先进的技术，该技术为本公司技术依托单位及股东——内蒙古现代农业高技术产业有限责任公司自有技术，以其技术、知识产权、资金及实物入股，其所有的技术在实践中证明成熟可靠，国内属领先水平，并可派技术人员进行现场指导。
b、主要设备名称、数量等
本项目充分利用企业原有的设备和生产设施，为提高产品质量、保证食品安全和扩大生产能力，本次扩建新增生物反应罐(槽)5台，2吨/h蒸汽锅炉一台，1800㎡冷库一座及其相应配套制冷设备。
c、主要建筑物
本项目沙棘果浆的生产利用项目单位原来的沙棘果汁加工车间，不需新建生产厂房，但为了保证沙棘果浆的生产，需要建设辅助生产建筑物，主要有以下内容：
冷冻库建筑面积1800㎡，采用轻型门式钢结构，聚氨酯保温；
产品库房建筑面积370㎡，砖混结构；
d、建设期限：本项目计划建设期限为一年，从2011年12月开始，到2012年11月完成投产。
1.3 投资结构及资金来源
本项目投资总额1463.95万元。其中：建设投资863.95万元，流动资金投资600万元。
资金来源：申请中央财政补贴资金80万元，陕西省财政配套补贴资金40万元。企业自筹资金1343.95万元。
1.4 项目效益
1.4.1 经济效益
项目主要经济指标详见下表
主要技术经济指标表
序 号 | 项 目 单 位 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
一 | 总 投 资 | 万 元 | 1463.95 | |
1 | 建设投资 | 万 元 | 863.95 | 申请财政补贴资金120万元，企业自筹743.95万元 |
2 | 建设期利息 | 万 元 | 0.00 | |
3 | 流动资金 | 万 元 | 600.00 | |
3.1 | 铺底流动资金 | 万 元 | 180.00 | |
二 | 销售收入 | 万 元 | 4750.00 | 正常年份 |
三 | 销售税金及附加 | 万 元 | 322.06 | 正常年份 |
四 | 利润总额 | 万 元 | 386.59 | 平均值 |
五 | 所得税 | 万 元 | 96.65 | 平均值 |
六 | 投资利润率 | 万 元 | 26.41 | 平均值 |
七 | 投资利税率 | 万 元 | 47.92 | 平均值 |
八 | 财务净现值 | 万 元 | 1682.65 | 税前 |
1134.51 | 税后 | |||
九 | 财务内部收益率 | % | 32.13 | 税前 |
24.53 | 税后 | |||
十 | 投资回收期 | 年 | 4.44 | 税前(含建设期) |
5.24 | 税后(含建设期) | |||
十一 | 总 成 本 | 万 元 | 3942.95 | 平均值 |
十二 | 盈亏平衡点 | % | 55.37 | 不含建设期 |
十三 | 资本金利润率 | % | 28.76 | 平均值 |
1.4.2 生态效益
沙棘又名醋柳，为落叶灌木或小乔木，是一种神奇和特殊的野生植物。主要生长在中国、俄罗斯、蒙古等国海拔500米—4000米的高原地带,其根系发达，串根萌蘖，具有耐干旱、耐瘠薄、生命力强的特点，其根部的根瘤菌，具有极强的固氮能力，是根治土地沙漠化、防止水土流失，改善生态环境的优良植物，他的嫩枝及叶营养丰富，也是牛羊的优质饲料。我国在上世纪八十年代才开始沙棘的规模人工种植和综合开发利用，九十年代末，随着党中央、国务院提出了西部大开发的战略决策的逐步落实，沙棘成为西部省市、自治区退耕还林和生态综合治理的先锋树种，其综合利用范围进一步扩大，生产加工技术得到突破性进展，产品种类不断增加，种植面积以60—100万亩/年的速度递增，沙棘也由过去单纯的生态林逐步向经济林转变，沙棘产业的发展给农民增加收入带来了机遇，极大地激发了广大农民和政府种植和管理沙棘的积极性，能够有力地促进沙棘种植的发展，进而加快 “三北”防护林和退耕还林政策的落实，有利于荒漠化治理和水土保持，对防风治沙、改善自然生态环境，实现蓝天绿地工程都起到积极作用，具有广泛的生态效益。
1.4.3 社会效益
本项目对沙棘资源进行了深加工和利用，采用生物工程酶技术、高效分离等技术，使项目产品中的功效成分更容易被吸收利用，生物利用度得到提高，进一步提高了原料的利用率，在提高产品质量的同时，节约了能耗，减少了排污，降低了生产成本，增强了沙棘企业在国内外市场中的核心竞争力和经济效益。
项目原料全部来自于周边农民，项目建设在综合利用、多种经营的方针指导下，对低价值的农林资源进行开发利用，为农民带来了农牧业生产之外的收入，为当地村镇提供了就业机会，增加了当地政府的税收，项目的实施也为进一步扩展和延伸产业链打下了良好的基础。项目可以增加农牧民收入，充分落实党中央、国务院关于调整农业产业结构的政策，具有广泛的社会效益。
1.5 可行性研究报告编制依据
● 《陕西省农业综合开发2011年产业化经营项目申报指南》（陕农开办〔2010〕107号）
● 《陕西省农业开发办公室关于2009年度产业化经营财政补贴项目实施意见》（陕农开办〔2008〕108号）
● 《陕西省农业综合开发中央财政贴息项目和资金管理办法》（陕农开办〔2008〕109号）
● 榆林市2012年度农业综合开发产业化经营安排意见
● 国家发改委和建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)。
● 国家现行财会、税收政策及有关技术标准及规范。
● 建设单位提供的基础资料等。
1.6 综合评价
项目原料全部从当地农民手中直接收购，直接带动农户1250户（5000人）以上，辐射带动能力强，示范带动陕西省榆林市靖边、定边、横山、内蒙古等地众多农民参与沙棘产业化，多种渠道实现就业和增加收入。
农业致富项目项目地沙棘资源丰富，优势突出，原材料有保证，将当地的资源优势转化为经济优势，增加农民的收入，每年可为农民直接增加收入2000多万元，带动农民脱贫致富，有利于培育当地优势主导产业。项目的建设将带动沙棘的种植，加快 “三北”防护林、京津绿屏障的建设，
推动当地林业建设和沙棘种植基地的建设，对当地农林业产业结构调整，水土保持的治理、防风治沙、改善自然生态环境，促进林业发展，实现蓝天绿地工程都起到积极作用。因此，项目的建设符合国家产业政策和地区经济发展规划。
项目的建设起点高，采用生物酶工程等国内外先进技术生产沙棘果浆产品，工艺技术路线先进合理，技术成熟，技术依托可靠，各项技术性能指标处于国内先进水平。设备方案先进，与技术方案、工艺路线匹配，低耗节能。项目对“三废”进行了综合治理，符合环境保护和可持续发展要求。项目产品质量好，科技含量高，具有天然、绿、营养的特，在国内及国际上都有较强的市场竞争优势，市场潜力大，销售方案切实可行。项目建设不仅能推动沙棘产业的科技创新和技术进步，实现农业生产的良性循环，为企业创造很好的经济效益，带动下游医药、保健、食品工业等相关产业发展，增加就业岗位，有利于构建和谐社会。本项目投资收益率高，风险小，还可出口创汇，有较强的抗风险能力。项目投资规模适宜，投资估算合理，企业自筹资金能力强，筹资方案可行。
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