中国银行账户授权说明
一、 办理流程及注意事项
⏹ 请首先确认授权账户已开通网银，如果该账户从未开通网银，请成员企业先至开户行开通网银，再行办理账户授权业务。（网银办理资料详见附件1和附件2 ）；
⏹ 成员企业至开户行领取《中国银行股份有限公司现金管理综合业务授权书》或打印（一式两份）；
⏹ 填写完成后交由开户行办理帐户授权；
⏹ 将经开户行盖章的授权书原件邮递至财务公司；
⏹ 财务公司办理后续流程，完成帐户授权后，通知成员单位。
二、 资料填写规范：
⏹ 附件中标注为黄的为注意事项，账户信息等请按要求填写，具体可咨询开户行或财务公司；
⏹ 按要求加盖公章、预留印鉴及法人签章。
三、 其他注意事项：
⏹ 因各地银行对此业务熟练程度差异较大，为保证授权速度，财务公司会协助沟通；
⏹ 为保证账户授权流程畅通，当地开户行对授权书盖章确认后，成员企业应尽快将银行返回联邮递至财务公司，以便办理后续流程；
四、 附件：
⏹ 中国银行股份有限公司网上银行服务申请/变更表
⏹ 单 位 授 权 书
⏹ 中国银行股份有限公司现金管理综合业务授权书
中国银行股份有限公司网上银行服务申请/变更表（表1.企业客户基本信息表）
【网银客户号（银行填写）： 】 【BANCS客户号： 】 申请渠道：□WEB渠道 □银企对接渠道
申请 服务 类型 | 新增 | □网银新开户（包括：客户注册、服务维护、账户注册、账户限额修改、操作员注册、认证工具申请＋绑定等一系列新增服务类型） □客户服务维护 □账户注册 □操作员注册 □E-TOKEN申请＋绑定 □USBKey申请＋绑定 □市场细分升级 □默认安全因子设定：□USBKey □E-TOKEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
修改 | □客户信息修改 □账户名称修改 □账户限额修改 □授权模板修改 □授权工作流修改 □操作员信息修改 □操作员权限修改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
删除 | □网银服务注销（包括：客户信息删除、客户服务删除、账户删除、操作员删除、认证工具解除绑定＋注销等一系列删除服务类型） □客户信息删除 □客户服务删除 □账户删除 □操作员删除 □授权模板删除 □授权工作流删除 □取消操作员对账号的操作权限 □认证工具解除绑定＋注销 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
*申请单位名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*证件类别 | □营业执照 □其它证件（名称 ） | *证件号码 | *组织机构代码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
*法定代表人 | 单位电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信地址 | 单位E-MAIL地址 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
*市场细分 | □中小企业版 □企业理财版 □财政预算单位服务版 □全球企业服务版 □查询对账版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
服 务 选 择 | WEB 渠道 | □A账户查询 □QA境内他行账户查询 □AB定期账户查询 □B转账汇划 □LR贷款服务 □S对账服务 □LW理财产品 □Z服务设定 □QB跨行实时汇划 □SA对私转账汇款 □SC企业定期存款 □SD企业通知存款 □D定向账户支付 □E 财政公务卡 □SG财政支付 □SE境内外币汇划 □OA跨境汇款 □OB外币结汇 □K第三方存管 □N银期转账 □QC他行扣款签约 □QD他行查询签约 □FA代发工资 □FB其他代发 □FC代收业务 □LT快捷代发（工资） □LU快捷代发（其他） □NF 快捷代收 □SF单证服务 □NO汇入汇款性质确认与申报 □LN信用卡单笔还款 □L股商存管 □LH待遇支付 □供应链融资（□ML □MV） □汇票服务（□MA承兑 □MB保证 □MC背书 12341234像首歌□MD贴现 □ME质押 □MF付款 □MG出票 □MH追索 □MI查询 □LV 纸票出票） □M B2C商户服务 □MT理财商户服务 □MS协议商户服务 □MR B2B支付服务 □MQ B2B商户服务 □养老金（□MM □MN □MO □MP） □托管服务(□TA □TB □TC □TD □TE □LY □LZ □NN) □其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对接 渠道 | □HA账户查询 □HB转账汇划 □HSA对私转账汇款 □HD定向账户支付 □HF代发工资 □HFC代收业务 □HSE境内外币汇划 □H1主动收款 □HG2主动调拨 □HG3统一对外支付 □HK签约客户交易查询 □HE公务卡查询 □HLT快捷代发 □期货出金 □HLM主动通知服务 □HMJ汇票服务 □HLN信用卡单笔还款 □HSC定期存款 □HSD通知存款 □HMU 外币统一对外支付 □HNO汇入汇款性质确认与申报 □HND境内外汇款 □HNE FTP推送 □供应链融资（□HML □HMV □HNB）□其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属集团名称 | 集团受理单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关系统编号（银行填写） | □ CSPA商户号 □ CSPB商户号 □ 财政预算编码 □ BPS商户号 □ 网关商户号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
客户账户信息 | 序号 | *账号 | *币种 | 账户类型 （银行 填写） | *账户名称（全称，如与单位名称相同，此栏可不填写） | *账号申请 服务代码 | *授权模 板名称 | *本企业转账限额(单位：元) （银行对限额进行核准） | ||||||||||||||||||||||||||||
单笔限额 | 每日累计限额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作员/对接管理员信息 （集团分/子公司若未申请本公司操作员，可不填写操作员信息及授权模式信息） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操 作 员 信 中华名小吃息 | *姓名 | *角/功能 | *可操作的 账户序号 | *证件类型 | *证件号码 | 企业 手机银行 | *移动电话 | *密码发送 | 银行填写 | |||||||||||||||||||||||||||
*操作员标识 | *认证工具序列号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
□开通 □关闭 | □密码信封 □手机短信 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
□开通 □关闭 | □密码信封 □手机短信 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
□开通 □关闭 | □密码信封 □手机短信 整体衣帽间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
对接 管理员 | *姓名 | *IP地址 | *证件类型 | *证件号码 | *密码发送 | *移动电话 | *管理员标识 | *认证工具序列号 | ||||||||||||||||||||||||||||
□密码信封□手机短信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授权模式信息（请在银行工作人员指导下填写） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授权模板一 | 模板 名称 | 是否需要下级授权 □是 □否 | 是否顺序授权 □是 □否 | 授权模板二 | 模板 名称 | 是否需要下级授权 □是 □否 | 是否顺序授权 □是 □否 | |||||||||||||||||||||||||||||
是否与授权金额有关 | □有关 □无关 父亲的草原母亲的河 歌词 | 是否与授权金额有关 | □有关 □无关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
授权级次 | 授权级别 | 单笔授权金额 | 授权人数 | 授权操作员姓名或标识 | 授 权 级 次 | 授权级别 | 单笔授权金额 | 授权人数 | 授权操作员姓名或标识 | |||||||||||||||||||||||||||
Ⅰ | Ⅰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅱ | Ⅱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅲ | Ⅲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅳ | Ⅳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
客 户 确 认 | 本单位自愿申请中国银行网上银行上述服务，已经了解并同意遵守《中国银行股份有限公司电子银行章程》、《中国银行股份有限公司网上银行企业服务业务规则》及相关协议，知悉并同意风险提示内容，承诺所提供的上述资料正确、属实，且相关申请材料复印件与原件相符。对因违反协议与业务规定而造成的损失和后果，本单位愿意承担一切责任。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
*单位盖章（银行预留印鉴）： | *网银业务办理人签名： ： *日期： 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
银 行 专 用 | 开户行经办柜员签章： | 开户行复核柜员签章： | 开户行盖章： | 受理单位审核人 签章： | 受理单位负责人签章： | |||||||||||||||||||||||||||||||
印鉴核实人签章（印鉴核实相符）： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集中签约行维护经办签章及维护日期： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集中签约行维护复核签章及维护日期： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单 位 授 权 书
中国银行 行：
兹授权我单位（请填写姓名） 共（ 父亲节的祝福话语）人（以下简称指定领取人），身份证件号： ，代表本单位前往贵行办理企业网上银行相关业务，授权上述指定领取人领取网上银行客户认证工具（“动态口令牌” E-Token/“数字证书令牌”USBKEY ）及相应密码信封，并由指定领取人填写《客户认证工具、密码信封领取单》。
我单位同意并授权贵行从账户 （账号）或其他已申请贵行网银服务的账户按照中国银行公布的收费标准和规定扣收服务年费。
法定代表人（企业负责人）签章： 银行签章：
单位银行预留印鉴（单位公章）： 银行印鉴审核人员签章：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
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客户认证工具、密码信封领取单
一、 密码信封领取确认：
□我单位密码发送方式选择“打印密码信封”，本人已领取操作员密码信封，密码信封完整无损。
二、 认证工具领取确认：
本人已领取企业网上银行客户认证工具（“动态口令牌” E-Token /“数字证书令牌”USBKEY），所领取认证工具的序号与客户认证工具绑定交易打印的“网上银行—企业服务签约单”（客户回执）打印内容确认一致。
序 号 | 客户操作员 ID 或姓名 | 操作员密码信封个数 | 客户认证工具（“动态口令牌” E-Token /“数字证书令牌”会计凭证怎么做USBKEY）编号 | 备注 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
注：
1. 指定领取人根据所在单位授权领取认证工具、密码信封须填写此表格。
2. 指定领取人应为单位授权书中指定的领取人员。如密码发送方式选择“打印密码信封”，需填写“操作员密码信封个数”栏，如密码发送方式选择“发送手机短信”，则无需填写该栏位。
领取时间： 年 月 日 时 分 指定领取人签章：
银行经办人员签章： 银行复核人员（事中）签章：
中国银行股份有限公司现金管理综合业务授权书
鉴于申请人国投财务有限公司 与中国银行股份有限公司（以下简称中国银行）签署了《中国银行股份有限公司外币现金管理服务协议》（编号 ）（协议名称及编号），本单
位承诺加入该协议，受该协议约束并无条件遵守该协议，并就该协议与本单位______________________________________________（名称）____________________________________________（账号）有关事项向中国银行、申请人及本单位上级单位国投财务有限公司（名称） （账号）授权如下:
【】授权中国银行向申请人及本单位上级单位披露本单位账户余额及交易信息。
【】授权中国银行将本单位账户资金于固定方式归集至指定上级账户，或根据固定方式下拨至下级指定账户。
【】授权申请人或本单位上级单位对本单位账户设置额度或限额，本单位在额度或限额内办理对外支付业务；
【】授权申请人或本单位上级单位通过中国银行网上银行对本单位账户发出转账指令。
【】授权中国银行根据申请人或本单位上级单位使用网上银行统一对外支付服务发出的有效电子交易指令，将申请人账户中的款项划入本单位账户，由申请人以本单位的名义将上述款项从本单位账户支付给收款人。
【】授权申请人或本单位上级单位对本单位账户进行交易参数设置。
声明：申请人提供的涉及本单位相关信息的申请资料内容真实、有效，系由本单位授权提供，并视同为本单位所为。本授权书作为申请人提供的《中国银行股份有限公司现金管理综合服务协议》（编号： ）、《中国银行股份有限公司现金管理综合服务申请/变更表》等申请资料的不可分割的组成部分，构成中国银行为申请人提供现金管理服务的有效法律文件。本单位若欲对本授权书做变更或终止，将提前两周以书面形式将本授权书的任何变更或终止意向通知申请人和中国银行（或其指定分支机构），并在获得申请人和中国银行的确认后执行。
本授权书自本单位签字盖章之日生效，至本单位现金管理服务终止或书面通知中国银行终止之日终止。
单位公章： 银行预留印鉴：
法定代表人（单位负责人）签章： 日期： 年 月 日
开户行意见 | 印鉴核实相符 经办： 复核： 单位（部门）签章： |
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