xx电网公司银行账户管理办法
1总则    1
1. 1目的    1
1.2适用范围    1
2规范性引用文件    1
3术语和定义    1
4职责分工    1
4.1公司总部    1
4.2分、子公司本部    2
4.3分、子公司所属各单位本部    2
4.4分、子公司所属各单位下辖单位    2
5管理内容和办法    2
5. 1基本原则    2
5.2账户设置标准    3
5.3审批备案管理    4
5.4对账管理    5
5.5日常管理    6
5.6监控与检査    7
6附则    8
XX电网有限责任公司银行账户管理办法
1总则
1.1目的
为规范XX电网有限责任公司银行账户的管理，确保资金安全，根据国家有关法律法 规，结合公司实际情况，制定本办法。
1.2适用范围
本规定适用于公司总部及所属各单位。
2规范性引用文件
2.1《支付结算办法》（银发［19971393号）
2.2《人民币银行结算账户管理办法》（中国人民银行令［2003］笫5号）
2.3《人民币银行结算账户管理办法实施细则》（银发［2005116号）
2.4《境内外汇账户管理规定》（银发［19971416号）
2.5《现金管理暂行条例》（1988年9月8日国务院令第12号发布）
2.6《会计基础工作规范》（1996年6月17日财政部财会字19号发布）
3术语和定义
银行账户是指公司总部及各级分、子公司在金融机构开立的办理资金结算业务的各 类本外币存贷款账户。
4职责分工
4.1公司总部
4.1. 1财务部
4. 1. 1. 1根据公司管理需要制定及修订银行账户管理标准。
4. 1.1. 2负责公司总部和各级分、子公司银行账户的开立、撤销和变更等业务管理。
4. 1.1. 3负责公司银行账户统一编码和备案管理。
4. 1.1. 4负责监控公司银行账户及其资金运作情况。
4. 1.1. 5负责公司总部银行账户的日常运作管理。
4.1.2审计部
4.1. 2. 1负责对公司银行账户及其资金运作悄况进行审讣监督。
4.2分、子公司本部
4.2. 1财务部
4.2.1.1按照公司银行账户管理标准，优化本单位及所属各单位银行账户设置。
4.2. 1. 2负责本单位及所属各单位银行账户的开立、撤销和变更等业务管理。
4.2.1.3负责本单位及所属各单位银行账户的备案管理。
4.2. 1. 4负责监控本单位及所属单位的银行账户及其资金运作情况。
4.2.1.5负责本单位银行账户的日常运作管理。
4.2. 2审计部
4.2. 2. 1负责对本单位及所属单位的银行账户及其资金运行1W况进行审计监督。
4.3分、子公司所属各单位本部（不含县级子公司，下同）
4.3.1财务部门
4.3. 1. 1按照公司银行账户管理标准，优化本单位及下辖单位银行账户设置。
4. 3. 1. 2负责本单位及下辖单位银行账户的开立、撤销和变更等业务管理。
4. 3. 1. 3负责本单位及下辖单位银行账户的备案管理。
4. 3. 1.4负责监控本单位及其下辖单位的银行账户及其资金运作情况。
4. 3.1.5负责本单位银行账户的日常运作管理。
4. 3. 2泼水节是哪个民族的审计部门
4. 3. 2. 1负责对本单位及下辖单位的银行账户及其资金运作悄况开展审计监督。
4.4分、子公司所属各单位下辖单位（含县级子公司，下同）
4.4.1财务部门
4. 4. 1. 1按照公司银行账户管理标准，优化本单位银行账户设置。
4.4.1. 2负责本单位银行账户的开立、撤销和变更等业务管理。
4.4.1. 3负责本单位银行账户的备案管理和日常运作管理。
4.4. 1. 4负责监控本单位银行账户及其资金运作悄况。
4.4.2审计部门
4.4.2. 1负责对本单位银行账户及其资金运作悄况开展审计监督。
5管理内容和办法
5.军需官在哪1基本原则宫崎骏所有动画作品
5.1. 1资金安全原则
各级单位银行账户的开立和使用必须以资金安全为基本原则。账户开立必须选择实
Q/CSG216005-2013 力强、资质好的金融机构；账户使用必须遵循公司内部控制规定，保证资金使用安全。
5. 1. 2标准规范原则
中华民谣原唱公司建立统一的银行账户设置标准，各单位严格按照设置标准优化银行账户体系， 实现开户银行、账户数量、账户用途的标准统一。
5. 1. 3精简必要原则
各单位须按精简必要的原则设置银行账户，对冗余或长期闲置的账户应及时清理。
5. 1.4分级管理原则
公司银行账户实行分级管理。各级银行账户的日常管理、资金收付、对账及账户资 金安全等由开户单位负责，单位负责人是本单位账户管理的第一责任人。地市供电局对 代管县级子公司的银行账户管理负责。
5.2账户设置标准
5.2.1公司总部按照单位级别统一制定《银行账户设置标准》（参见本办法附录B,表单 编号：Q/CSG216005-2013./B1）,并根据管理需要进行优化调整。
5.2.2各单位需根据公司账户标准不断优化其账户体系，原则上不得超出标准设置银行 账户，确因业务需要，超出标准开立银行账户的，须详细说明需要超出标准设置账户的 原因，参照本办法“5. 3. 1银行账户审批”规定的流程逐级上报审批后方可开立。
5.2.3收入账户设置
5. 2. 3. 1各单位在《银行账户设置标准》（参见本办法附录B,表单编号： Q/CSG216005-2013/B1）规定的范围内,根据"5. 1基本原则”优先选择与公司有战略合 作关系的金融机构开立收入账户。
□. 2. 3. 2公司归集体系内的收入账户资金通过银行系统自动上划，非公司归集体系内的收 入账户资金原则上需按日划转至归集体系账户。新冠疫苗第一针和第二针间隔最长多久
5.2.4支出账户设置
各单位在《银行账户设置标准》（参见本办法附录B,表单编号:Q/CSG216005-2013/B1） 规定的范围内，根据“5.1基本原则”优先选择与公司有战略合作关系的金融机构开立支 出账户。除提现等财务公司不能办理的业务外，其他结算业务主要依托财务公司办理。

版权声明：本站内容均来自互联网，仅供演示用，请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198，我们将在24小时内删除。