易方达深100ETF联接基金简介
易方达深100ETF联接基金简介怕的拼音
全称：易方达深证100交易型开放式指数基金联接证券投资基金
托管人：中国银行
投资范围：90%以上的基金净资产投资易方达深100ETF、保留5%的流动性资产、其他可投于深100价格指数成份股、备选成份股、新股(一级市场初次发行和增发)等。
业绩基准：电脑发出警报声深100ETF联接基金的业绩基准并非深100价格指数，而是一个复合指数：“深证100价格指数收益率X95%+活期存款利率(税后)X5%”，因为联接基金要保留5%的现金头寸，因此基准为复合指数更为适宜。
投资目标：紧密跟踪业绩比较基准，力争最终将年化跟踪误差控制在4%以内。
认购、申购和赎回：认购、申购、赎回、净值披露等规则与普通开放式基金一致
基本费率：按目前的基金合同，管理费方面，投资ETF的资产不收管理费，以避免重复收费，基金资产净值与ETF公允价值的差额部分按0.5%收管理费，如果差额为负则不收。托管
费类似，差额部分收0.1%，差额为负也不收。销售费率待定。
联接基金与主基金（易方达深100ETF）的主要区别：
深100ETF
深100ETF联接基金
交易方式
上市交易，不能通过银行渠道申赎或买卖
不上市，可以像普通开放式基金一样通过销售渠道（包括银行网点）申购赎回
投资方法
完全复制法，直接投资于标的指数的成份股
采取间接的方法，通过将绝大部分基金财产投资于深证100ETF，实现对业绩比较基准的紧密跟踪
业绩表现
与深100价格指数高度拟合
与深100价格指数和深100ETF的表现可能出现差异，原因是（1）联接基金要保留现金仓位；（2）联接基金申赎采取现金方式，大额申赎可能会对基金净值产生一定冲击


附件：
1、易方达深100ETF的优异历史表现
自2006年3月24日成立到今年6月12日，深100ETF净值增长率达214.18%，年化收益66.76%，在目前上市交易的ETF三级电影片基金中收益率最高。
根据晨星排名，2007年深100ETF以185.33%的收益率在所有基金中排名第4，在指数基金中排名第1；2009年以来（截至6月12日）以62.3%的收益率在所有基金中排名第2，在指数基金中排名第1。
易方达深证100ETF为投资者带来良好回报的原因是深100指数构成上的优势。2006年以来深100指数在沪深股市的主要股指中涨幅最大，累计涨幅达268.94%。与目前上市交易的其他ETF基金所跟踪的指数相比，深100指数弹性较大，无论在蓝筹行情还是中小盘股行情中均有较好表现。
2007-2009年深证100ETF基金排名
时间
火化深证100ETF涨幅
指数基金排名
股票型基金排名
2007-1-1到2007-12-31
185%
1/15
4/168
2008-1-1到 2008-12-31
-63%
8/18
178/192
2009-1-1到 2009-4-14
海关备案51%
1/21
2/218
2006-4-24到2009-3-31
152%
1/15
16/190
2、深证100指数特点总结
⏹ 深交所行业内优势企业
⏹ 行业分布均衡
⏹ 房地产、工程机械、钢铁比例较高
⏹ 10只以上中小板股票
⏹ 龙头节日历 成长性特征
⏹ 周期型特征
⏹ 高弹性高收益指数

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