基金公司账务处理流程
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基金公司账务处理流程
1.基金公司接收客户的认购订单，核对订单的资料，保证订单资料完整正确，内容和申报金额相符；
姓王的好名字2.登记客户转账资金到公司账户，记账处理；
3.将客户购买费用转入基金公司账户，如有手续费收取的，基金公司需要扣除该部分费用；
三国志孔明传攻略4.根据客户认购的基金类型，从券商账户上购买该基金，并将所购买的基金资金划转给客户；
5.基金公司按照客户的基金认购订单，在基金公司账户上记录客户的持有份额，以及维护客户的账户资料；
6.基金公司按照客户购买的基金类型，记录客户的持有份额，基金净值，收益率等；
如何开通手机银行7.定期向客户发放投资收益，并将收益转入客户的账户；
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8.基金公司负责客户的账户管理，定期核实客户的账户资料，并根据客户的要求及时办理基金申购、认购、赎回等业务；
9.监督券商资金管理，监督投资人的资金安全；
10.基金公司按照税收要求，负责投资人所得税申报与缴纳；
11.定期发行报告，向客户披露基金业绩数据。
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