用友软件培训资料(固定资产)
用友软件培训资料（固定资产）
使用固定资产模块之前，我们要进行相关的设置，这样以后我们才能充分的利用固定资产模块，其中我们必须进行设置的内容包括部门设置、资产类别设置，下面就请大家熟悉以下相关操作。
1、部门档案设置
主要用于设置企业各个职能部门的信息，部门指某使用单位下辖的具有分别进行财务核算或业务管理要求的单元体，不一定是实际中的部门机构，按照已经定义好的部门编码级次原则输入部门编号及其信息。最多可分５级，编码总长１２位，部门档案包含部门编码、名称、负责人、部门属性等信息。
〖增加〗新增部门档案
单击〖增加〗按钮，可增加一条部门记录。在屏幕右面输入部门编号、部门名称、负责人、部门属性、电话、地址、备注、信用额度、信用等级等信息即可。
〖修改〗修改部门档案
在部门档案界面左边，将光标定位到要修改的部门编号上，用鼠标单击〖修改〗按钮。这时界面即处于修改状态，除部门编号不能修改，其他信息均可修改。
〖删除〗删除部门档案
点击要左边目录树中要删除的部门，背景显示蓝表示选中，单击〖删除〗按钮即可删除此部门。注意，若部门被其它对象引用后就不能被删除。
2、资产类别设置
固定资产的种类繁多，规格不一，要强化固定资产管理，及时准确作好固定资产核算，必须建立科学的固定资产分类体系，为核算和统计管理提供依据。企业可根据自身的特点和管理要求，确定一个较为合理的资产分类方法。
【操作方法】
新增一个资产类别 
吴君如演过的鬼片在固定资产分类编码表中选择要增加类别的上一级资产类别，点击〖增加〗按钮，显示该类别"单张视图"；在编辑区输入类别编码、类别名称、使用年限、净残值率、计量单位、计提属性等资产类别信息。
提示
1. 只有在最新会计期间时可以增加，月末结账后则不能增加。
2. 资产类别编码不能重复，同级的类别名称不能相同。
3. 类别编码、名称、计提属性、卡片样式不能为空。
4. 其它各项内容的输入是为了输入卡片方便要缺省的内容，可以为空。
修改一个资产类别 
从资产类别目录中选中要修改的类别，单击〖修改〗按钮，修改资产类别的内容。
提示
1. 非明细级类别编码不能修改。
2. 使用过的类别的计提属性不能修改。
3. 未使用过的明细级类别编码修改时只能修改本级的编码。
4. 使用过的类别的卡片样式修改后会影响已录入系统该类别的卡片的样式，因此建议非特殊情况不要修改。
删除一个资产类别 
当认为一个资产类别没有用途时可以从系统中删除。从类别目录中选中要删除的类别，单击〖删除〗按钮即可。
提示
1. 非明细级不能删除。
2. 系统已使用（录入卡片时选用过）的类别不允许删除。
在相关设置进行完之后，我们就可以进行日常的业务处理，在固定资产模块下，我们主要是进行计提折旧的操作，并且系统根据我们的业务内容可以实现自动计提折旧的功能，并且形成相关的凭证。主要的业务如下：
一、原始卡片的录入
原始卡片是指卡片记录的资产开始使用日期的月份大于其录入系统的月份，即已使用过并已计提折旧的固定资产卡片。
您在使用固定资产系统进行核算前，必须将原始卡片资料录入系统，保持历史资料的连续性。原始卡片的录入不限制必须在第一个期间结账前，任何时候都可以录入原始卡片。
【例如】
一个计算机是2001年6月3日开始使用，录入系统时是2002年1月15日，则该卡片是原始卡片，该卡片应通过"录入原始卡片"功能录入系统。
 【操作步骤】
1. 从【卡片】菜单中选择【录入原始卡片】功能菜单，显示资产类别参照界面；
2. 请您从中选择要录入的卡片所属的资产类别。如果资产类别较多时可以使用系统提供的
查询方式查。
3. 双击选中的资产类别或点击〖确定〗按钮，显示固定资产卡片录入界面，用户可在此录入或参照选择各项目的内容。
提示
• 卡片中的固定资产编号根据初始化或选项设置中的编码方式，自动编码或需要用户手工录入。
• 录入人自动显示为当前操作员，录入日期为当前登录日期。跨行取款手续费怎么算
• 点击卡片项目出现类似“类别编号”按钮的点击按钮显示参照界面，选择需要的内容。
4. 资产的主卡录入后，单击其它页签，输入附属设备和录入以前卡片发生的各种变动。附属页签上的信息只供参考，不参与计算。
5. 单击〖保存〗按钮后，录入的卡片已经保存入系统。
6. 先选择资产类别是为了确定卡片的样式。如果在查看一张卡片或刚完成录入一张卡片的情况下，进行录入原始卡片操作，直接出现卡片界面，缺省的类别为该卡片的类别。
固定资产多部门使用、分摊处理失业金怎么领取
 本功能主要处理一个固定资产由多个部门使用、分摊的问题，即为一个资产选择多个"使
用部门"，并且当资产为多部门使用时，累计折旧可以在多部门间按设置的比例分摊。
 【操作步骤】
1. 在【卡片】菜单下，选择执行【录入原始卡片】或【资产增加】功能。
2. 显示输出固定资产卡片，用鼠标点击"部门名称"按钮，显示"使用部门"选择界面如例图，选择是"单部门使用"或"多部门使用"。
3. 选择"多部门使用"显示使用部门设置界面，使用部门最多可以有20个部门。
4. 点击〖增加〗按钮，新增一空记录行，点击参照图标选择使用部门和对应折旧科目，并手工录入使用比例%。
5. 双击要修改的当前记录进行修改，点击〖删除〗按钮删除光标所在行记录。
6. 设置对应项目：点击参照图标选择固定资产所属项目，项目有三种选择，选择已结算项目、未结算项目或从项目分类中选择固定资产所属项目。香椿怎么腌制好吃
注意
• 在"显示项目分类"选项前打√，显示项目分类参照；在"显示已结算项目"选项前打√，显示已结算项目；去除√，显示未结算项目。
• 银行借记卡是什么在设置对应项目参照界面可直接点击〖编辑〗按钮，编辑固定资产所属项目档案。
提示：
• 各部门的使用比例之和必须为100%。
• 卡片上的对应折旧科目处显示所有已定义的折旧科目编码、名称，用"/"分隔。
• 可以为一个资产选择多个"使用部门"，并且当资产为多部门使用时，累计折旧采用与使用比例%相同的比例在多部门间分摊。
• 单个资产对应单个使用部门时，卡片上使用部门列示部门名称，可根据科目参照修改。
• 单个资产对应多个使用部门时，卡片上的对应折旧科目处不许输入，只能按使用部门选择时的设置确定。
• 对应折旧科目不是项目核算的也能为项目管理提供项目折旧信息。
二、资产增加
"资产增加"即新增加固定资产卡片，在系统日常使用过程中，可能会购进或通过其他方式增加企业资产，该部分资产通过"资产增加"操作录入系统。当固定资产开始使用日期的会计期间=录入会计期间时，才能通过"资产增加"录入。
例如某单位新购入了一部手机，2002年3月3日开始使用，录入系统时是2002年3月15日，则该卡片需通过资产增加录入。
【操作步骤】
1. 单击工具栏〖资产增加〗按钮或从【卡片】菜单中选择【资产增加】功能菜单；
2. 选择要录入的卡片所属的资产类别。先选择资产类别是为了确定卡片的样式。如果在查看一张卡片或刚完成录入一张卡片的情况下，不提供选择资产类别，缺省为该卡片的类别。
3. 确定后显示单张卡片编辑界面，资产增加录入不能修改。
4. 录入或参照选择各项目的内容。
5. 资产的主卡录入后，单击其它页签，输入附属设备及其他信息。附属页签上的信息只供参考，不参与计算。
6. 单击〖保存〗后，录入的卡片已经保存入系统。
7. 因为是资产增加，该资产需要入账，所以可执行制单功能，单击制单按钮图标制作该资产的记账凭证。
提示
• 新卡片第一个月不提折旧，折旧额为空或零。
• 原值录入的一定要是卡片录入月月初的价值，否则将会出现计算错误。
• 如果录入的累计折旧、累计工作量不是零，说明是旧资产，该累计折旧或累计工作量是在进入本企业前的值。
• 已计提月份必须严格按照该资产在其它单位已经计提或估计已计提的月份数，不包括使用期间停用等不计提折旧的月份，否则不能正确计算折旧。
• 允许在卡片的规格型号中输入或粘贴如"直径符号"等工程符号。
三、资产减少
资产在使用过程中，总会由于各种原因，如毁损、出售、盘亏等，退出企业，该部分操作称为"资产减少"。本系统提供资产减少的批量操作，为同时清理一批资产提供方便。
【操作步骤】
1. 单击【卡片】菜单，选择【资产减少】。
2. 选择要减少的资产，有两个方法：
• 如果要减少的资产较少或没有共同点，则通过输入资产编号或卡片号，然后单击〖增加〗，将资产添加到资产减少表中。
• 如果要减少的资产较多并且有共同点，则通过单击〖条件〗，屏幕显示的界面与卡片管理中自定义查询的条件查询界面一样。输入一些查询条件，将符合该条件集合的资产挑选
出来进行减少操作。
• 在表内输入资产减少的信息："减少日期、减少方式、清理收入、清理费用、清理原因"。如果当时清理输入和费用还不知道，可以以后在该卡片的附表"清理信息"中输入。
3. 单击〖确定〗，即完成该（批）资产的减少。
提示
• 所输入的资产的清理信息可以通过该资产的附属页签"清理信息"查看。
• 若当前账套设置了计提折旧，则需在计提折旧后才可执行资产减少。
【操作方法】
• 查看已减少资产 
• 根据会计档案管理规定，原始单据要保留一定时间供查阅，只有过了该期间的才可以销毁。本系统对已减少的资产的卡片提供查阅，并且在选项中您可以定义从系统将这些资料完全删除的时限。
在卡片管理界面中，从卡片列表上边的下拉框中选择"已减少资产"，则列示的即是已减少的资产集合，双击任一行，可查看该资产的卡片。
四、撤消已减少资产
资产减少的恢复是一个纠错的功能，当月减少的资产可以通过本功能恢复使用。通过资产减少的资产只有在减少的当月可以恢复。
从卡片管理界面中，选择"已减少的资产"，选中要恢复的资产，单击【恢复减少】即可。
提示：
• 如果资产减少操作已制作凭证，必须删除凭证后才能恢复。
五、卡片管理
卡片管理是对固定资产系统中所有卡片进行综合管理的功能操作。
通过卡片管理可完成以下功能：
 卡片修改
当用户在使用过程中发现卡片录入有错误，或需要修改卡片内容时，可通过卡片修改功能实现。注意，修改前的内容不可恢复，所以修改时请注意。
【操作步骤】
1. 从卡片管理列表中双击调出该卡片，单击〖修改〗；
2. 如果修改的内容是原值或累计折旧数值时，而该资产制作了记账凭证，只有删除该凭证才能修改卡片。
提示
• 原始卡片的原值、使用部门、工作总量、使用状况、累计折旧、净残值（率）、折旧方法、使用年限、资产类别在没有做变动单或评估单情况下，录入当月可修改。如果做过变动单，只有删除变动单才能修改。
• 通过"资产增加"录入系统的卡片如果没有制作凭证和变动单、评估单情况下，录入当月可修改。如果做过变动单，只有删除变动单才能修改。如果已制作凭证，要修改原值或累计折旧必须删除凭证后，才能修改，
• 原值、使用部门、使用状况、累计折旧、净残值（率）、折旧方法、使用年限、资产类别各项目在作过一次月末结账后，只能通过变动单或评估单调整，不能通过卡片修改功能改变。
 卡片删除
本系统提供的卡片删除功能，是指把卡片资料彻底从系统内清除，不是资产清理或减少。
该功能只有在下列两种情况有效：
1. 卡片录入当月若发现卡片录入有错误，想删除该卡片，可通过"卡片删除"功能实现，删除后如果该卡片不是最后一张，卡片编号保留空号。
2. 通过"资产减少"功能减少的资产的资料，会计档案管理要求必须保留一定的时间，所以本系统在账套"选项"中让您设定删除的年限，对减少的资产的卡片只有在超过了该年限后，才能通过"卡片删除"将原始资料从系统彻底清除，在设定的年限内，不允许删除。
【操作步骤】
1. 从卡片管理列表中选择要删除的固定资产卡片，单击〖删除〗按钮，即可删除该卡片。
提示
• 不是本月录入的卡片，不能删除。
无线局域网密码• 已制作过凭证的卡片删除时，提示请删除相应凭证，然后删除卡片。
• 卡片作过一次月末结账后不能删除。作过变动单或评估单的卡片删除时，提示您先删除相关的变动单或评估单。
 卡片打印
 显示快捷信息
 联查卡片图片
 查看单张卡片信息
 查看卡片汇总信息
六、变动处理
如果发生如下情况：固定资产原值变动、部门转移、使用状况变动、折旧调整、使用年限调整等都可能过变动单处理
提示：
• 变动单不能修改，只有当月可删除重做，所以请仔细检查后再保存。
• 在计提完当月折理后，才可做相关的变动处理
七、计提本月折旧
自动计提折旧是固定资产系统的主要功能之一。系统每期计提折旧一次，根据您录入系统的资料自动计算每项资产的折旧，并自动生成折旧分配表，然后制作记账凭证，将本期的折旧费用自动登账。
执行此功能后，系统将自动计提各个资产当期的折旧额，并将当期的折旧额自动累加到累计折旧项目。
提示：
• 本系统在一个期间内可以多次计提折旧，每次计提折旧后，只是将计提的折旧累加到月初的累计折旧，不会重复累计。
• 如果上次计提折旧已制单把数据传递到账务系统，则必须删除该凭证才能重新计提折旧。
• 计提折旧后又对账套进行了影响折旧计算或分配的操作，必须重新计提折旧，否则系统不允许结账。
• 如果自定义的折旧方法月折旧率或月折旧额出现负数，自动中止计提。
八、恢复月末结账
恢复月末结账前状态，又称"反结账"，是本系统提供给您的一个纠错功能。如果由于某种原因，您在结账后发现结账前的操作有误，而结账后不能修改结账前的数据，因此可使用此功能恢复到结账前状态去修改错误。
【操作步骤】
1. 以要恢复的月份登录，如要恢复到6月底，则以6月份登录。
2. 从【工具】菜单中单击【恢复月末结账前状态】，屏幕显示提示信息，提醒要恢复到的日期，单击"是"，系统即执行本操作，完成后自动以远登录日期打开，并提示该日期是否是可操作日期。
提示：
• 不能跨年度恢复数据，即本系统年末结转后，不能利用本功能恢复年末结转前状态。
• 因为成本管理系统每月从本系统提取折旧费用数据，因此一旦成本管理系统提取了某期的数据，该期不能反结账。
• 恢复到某个月月末结账前状态后，本账套内对该结账后所做的所有工作都无痕迹删除。
以上内容为在使用该模块时应注意的常见的问题，如在使用过程中有问题出现可以随时与我们的工作人员联系，以便我们及时的为您提供服务

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