上机实验2
实验三 总账系统日常业务处理
实验目的
1．掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理的相关内容。 2．熟悉总账管理系统日常业务处理的各种操作。
3．掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。
实验内容
1．凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。
2．出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。 3．账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法。
实验准备
引入“实验二账套数据。
实验资料
1．凭证管理
2022年4月份企业发生的经济业务如下：
(1)4月2日，采购部王丽购置了200元的办公用品，以现金支付，附单据一张。
借：销售费用(6601) 200
贷：库存现金(1001) 200
(2)4月3日，财务部王晶从工行提取现金10 000元，作为备用金，现金支票号 XJ001。
父亲节信息 借：库存现金(1001) 10 000
贷:银行存款/工行存款(100201) 10 000
(3)4月5日，收到兴华集团投资资金10000美元，汇率1:8.275，转账支票号ZZW001。
借：银行存款/中行存款(100202) 82 750
贷：实收资本(4001) 82 750
(4)4月8日，采购部白雪采购原纸10吨，每吨5 000元，材料直接入库，货款以银行存款支付，转账支票号ZZR001。
借：原材料/生产用原材料(140301) 50 000
梦见看到别人杀人 贷：银行存款/工行存款(100201) 50 000
(5)4月12日，销售部王丽收到华宏公司转来一张转账支票，金额99 600元，用以归还前欠货款，转账支票号ZZR002。
借：银行存款/工行存款(100201) 99 600
贷：应收账款(1122) 99 600
(6)4月14日，采购部白雪从兴华公司购入“管理革命〞光盘100张，单价80元，货税款暂欠，商品已验收入库，适用税率17％。
借：库存商品(1405) 8 000
应交税费/应交增值税/迸项税额(22210101) 1 360 贷：应付账款(2202) 9 360
(7)4月16日，总经理办公室支付业务招待费1 200元，转账支票号ZZR003。
借：管理费用/招待费(660205) 1 200
贷：银行存款/工行存款(100201) 1 200
(8)4月18日，总经理办公室肖剑出差归来，报销差旅费2 000元，交回现金200元。
借：管理费用/差旅费(660204) 1 800
库存现金(1001) 200 贷：其他应收款(122102) 2 000
(9)4月20日，一车间领用原纸5吨，单价5 000元，用于生产普通打印纸_A4。
借：生产本钱/直接材料(500101) 25 000
贷：原材料/生产用原材料(140301) 25 000
2.出纳管理
4月25日，采购部李平借转账支票一张，票号155，预计金额5 000元。
实验要求
l.以总账会计的身份进行填制凭证，凭证查询操作。
2.以出纳的身份进行出纳签字，现金、银行存款日记账和资金日报表的查询，支票登记操作。
3.以帐套主管的身份进行审核、记账、账簿查询操作。
操作指导
1.凭证管理
我喜欢作文 注意：建议将系统日期调整为\，这样，可以只注册一次企业应用平台，输入不同日期的凭证。
(1)填制凭证：以“003马方〞的身份注册进入企业应用平台。
斛珠夫人原著 ? 增加凭证: 业务工作?财务会计?总账?凭证?填制凭证，进入“填制凭证〞窗口?增加，增加一张空白凭证，然后结合会计知识、按照资料内容、根据软件提示完成相关会计业务的分录处理，每张凭证填制完成后均需保存。
? 查询凭证：凭证?填制凭证，翻开“查询凭证〞对话框?输入查询条件?确认?进入“查询凭证〞窗口?双击某一凭证行，可现实此凭证。
? 修改凭证：在填制凭证窗口进行。但只能修改本系统制单且未审核的凭证。 ? 冲销凭证：在“填制凭证〞窗口，制单?冲销凭证，翻开“冲销凭证〞对话框?输入条件：月份、凭证类别、凭证号?确定，自动生成一张红字冲销凭证。
? 删除凭证：在“填制凭证〞窗口?查询到要删除的凭证，制单?作废/恢复，在当前凭证左上角出现或取消“作废〞字样；假设要删除，那么在在“填制凭证〞窗口，制单?整理凭证，按软件提示进行操作。
(2)出纳签字：重注册?以“王晶〞身份注册进入企业应用平台。
业务工作?财务会计?总账?凭证?出纳签字?输入查询条件，确定，出现“出纳签字〞窗口?签字(或成批签字)
(3)主管签字及审核凭证：重注册?以帐套主管身份注册进入企业应用平台。
业务工作?财务会计?总账?凭证?主管签字?输入查询条件，确定，出现“主管签字〞窗口?签字(或成批签字)
业务工作?财务会计?总账?凭证?审核凭证?输入查询条件，确定，出现“凭证审核〞列表窗口?审核
(4)凭证记账：重注册?以帐套主管身份注册进入企业应用平台。
业务工作?财务会计?总账?凭证?记账?选择记账范围?下一步?记账。 注意：假设需取消记账，在总账?期末?对账窗口，按CTRL+H组合键，“恢复记账功能已被激活〞，在凭证菜单下出现“恢复记账前状态〞菜单。
2.出纳管理：以“王晶〞身份注册进入企业应用平台。
(1)查询现金日记账：出纳?现金日记账?输入查询条件，确认?进入“现金日记账〞窗口?光标置于某行，再单击“凭证〞、“总账〞，可实现相应的凭证、总账查询。
(2)查询银行存款日记账：出纳?银行存款日记账?输入查询条件，确认?进入“银行存款日记账〞窗口?光标置于某行，再单击“凭证〞、“总账〞，可实现相应的凭证、总账查询。
(3)查询资金日报表：出纳?资金日报?输入查询条件，确认?进入“资金日报表〞窗口。
(4)进行支票登记：出纳?支票登记簿?翻开“银行科目选择〞对话框?选择银行科目，确认?进入“支票登记簿〞窗口?增加?输入资内容。
3.账簿管理：以帐套主管身份注册进入企业应用平台。 业务工作?财务会计?总账?帐表 (1)查询根本会计核算账簿：科目帐 (2)查询部门账：部门辅助帐
实验四 总账管理系统期末处理
实验目的
1.掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统月末处理的相关内容。 2.熟悉总账管理系统
月末处理业务的各种操作。
3.掌握银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。
vans经典款 实验内容
1．银行对账； 2．自动转账； 3．对账； 4．结账。
实验准备
设置系统日期为2022-04-30，引入“实验三〞帐套数据
实验资料
1.银行对账
(1)银行对账期初
阳光公司银行账的启用日期为2022-04-01，工行人民币户企业日记账调整前余额为511 057.16元，银行对账单调整前余额为533 829.16元，末达账项一笔，系银行已收企业未收
好听好看的网名款22 772元(2022年3月31日，结算方式202，借方)。
(2)银行对账单 4月份银行对账单 日期 2022-04-03 2022-04-06 2022-04-08 结算方式 201 202 票号 XJ001 ZZR001 借方金额 贷方金额 10 000 60 000 50 000 2022-04-12 202 ZZR002 99 600 2.自动转账定义及生成 (1)自定义结转
按短期借款期末余额的0.2%计提短期借款利息
借：财务费用/利息支出(660301) QM(2001,月)*0.002
贷：应付利息(223101) JG()
(2)期间损益结转 见操作指导。
实验要求
“王晶〞“马方〞的身份进行自动转账操作。
3.以帐套主管的身份进行审核、记账、对账、结账操作。
操作指导
1.银行对账：以“王晶〞的身份注册进入企业应用平台。
(1)输入银行对账期初数据：出纳?银行对账?银行对账期初录入，翻开“银行科目选择〞对话框?选择银行科目，确定?银行对账期初?确定启用日期?输入单位、银行调整前余额?对账单期初未达账项，进入“银行方期初〞窗口?增加?输入资料内容。
(2)录入银行对账单：出纳?银行对账?银行对账单，翻开“银行科目选择〞对话框?选择银行科目、月份，确定?进入“银行对账单〞窗口?增加?输入资料内容?保存。
(3)银行对账：出纳?银行对账?银行对账，翻开“银行科目选择〞对话框?选择银行科目、月份，确定?进入“银行对账〞窗口?对账，翻开“自动对账〞条件对话框?选择条件，确定。自动对账对账条件中的方向、金额相同是必选条件，对账截止日期可以不输入
(4)输出余额调节表：出纳?银行对账?余额调节表查询，翻开“银行科目选择〞对话框?选择银行科目?查看。
2.自动转账:以“马方〞的身份注册进入企业应用平台。 (1)转账定义
? 自定义结转设置：业务工作?财务会计?总账?期末?转账定义?自定义转账，进入“自定义转账设置〞窗口?增加，翻开“转账目录〞对话框?转账序号：0002，转账说明：计提短期借款利息，凭证类别：转账凭证?确定，增行，?按资料继续定义转账凭证分录信息。
? 期间损益结转设置：业务工作?财务会计?总账?期末?转账定义?期间损益，进入“期间损益结转设置〞窗口?选择凭证类别“转账凭证〞，选择本年利润科目4103，单击“确定〞按钮。
(2)转账生成：转账生成之前，注意转账月份为当前会计月份，先将相关经济业务的记账凭证登记入账，转账凭证每月只生成一次。假设使用应收款、应付款管理系统，那么总账管理系统中，不能按客户、供给商进行结转。生成的转账凭证，仍需审核才能记账。
业务工作?财务会计?总账?期末?转账生成，进入“转账生成〞窗口
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