中国农业银行山东省分行柜员现金箱管理实施细则
中国农业银行山东省分行柜员现金箱管理实施细则
第一条  为加强柜员现金箱管理，保障资金安全，规范操作行为，根据《中国农业银行柜员现金箱管理规定》及有关制度，特制定本实施细则。
第二条  柜员现金箱是指柜员在ABIS 中办理现金业务时开设的系统现金箱所对应的现金实物保管箱，柜员现金箱与系统现金箱一一对应。本规定中柜员现金箱还包括贵金属箱。
第三条催眠的轻音乐  柜员现金箱及其他提款箱实行统一编号管理，管辖行根据柜员及业务情况合理规划辖内各营业机构柜员现金箱编号。在金库现金调拨系统（VCTS）中，箱包编码参考13位EAN码（条形码码制）制定，具体为1位起始位+6位网点行号+1位箱包类型+5位序号。
第四条  风物长宜放眼量是什么意思柜员现金箱存放物品范围：
（一）本外币现金和贵金属；
（二）重要空白凭证；
（三）有价单证；
（四）印章；
（五）收缴的；
（六）抵质押的有价单证；
（七）未作废、待客户领取的吞卡卡片；
保险柜钥匙、自助设备钞箱钥匙、银行预留印鉴卡、安全认证卡、K宝也可入柜员现金箱保管；此外，经支行主管运营的行长审批，与业务有关的其他物品也可入柜员现金箱保管。严禁将私人物品放入现金箱。
第五条 为确保现金安全保管，办理现金业务的营业机构应设置保险柜或库房对本机构现金进行保管。办理现金业务的营业机构，营业期间的现金应放在柜员现金箱、保险柜或库房内保管；营业期间，柜员现金应放在柜员现金箱或工作台抽屉中保管，并放置于监控范围内。主出纳兼职办理临柜现金业务的，其现金实物须分临柜现金箱（同一般柜员）和保险柜（或库房）两处保管，总量不超过30万元的现金实物可入临柜现金箱，超出部分，入保险柜或库房管理。主出纳不兼职办理临柜现金业务的，柜员现金箱原则上使用保险柜或库
房。保险柜和库房由主出纳和运营主管（寄库支行挂靠机构由另一名主出纳）双人加双锁（或密码），钥匙、密码平行交接，运营主管因故不在岗时，可由其授权人代替履行职责。
第六条  办理现金业务的营业机构，必须设立主出纳岗位，并指定1到2名柜员为专职主出纳，专职主出纳必须关闭第8位交易掩码；同时，营业机构根据业务量及人员劳动组合情况，可指定1到杀人烹尸2名柜员为兼职主出纳。设置5个（含）以上营业窗口同时对外办理现金收付业务的营业机构，主出纳原则上为后台人员，不对外办理现金收付业务；设置怎样和女孩聊天5个以下营业窗口同时对外办理现金收付业务的营业机构（非寄库支行挂靠机构），主出纳可兼职对外办理现金收付业务。专职主出纳轮休时，应由运营主管或运营主管授权人指定兼职主出纳行使主出纳职责，兼职主出纳可不关闭第8位交易掩码。当值主出纳不得处理库房类现金交易，库房类现金交易应由运营主管指定的其他柜员操作。主出纳负责营业期间柜员间现金调拨、营业机构与金库间现金调缴款、集中保管、日终集中其他柜员缴存的现金等。营业机构柜员收缴后，应及时入库，交由主出纳集中进行保管，主出纳定期集中上解上级行。
负责辖内机构现金调拨的寄库支行挂靠机构，根据需要设置两名以上专职主出纳，并指定其中一名主出纳为主要负责人，并在ABIS中为其建立相应币种的现金箱。寄库支行挂靠机构不允许设置兼职主出纳，主出纳第八位交易掩码必须关闭。营业期间，有实体库房的，主出纳的现金入库房管理，无库房的，现金入保险柜管理，库房门、保险柜必须设置两个门控（机械锁、密码锁、掌形仪等），钥匙、密码由两名主出纳分别掌管，坚持“双人分管分用，平行交接”原则”。
游山西村翻译第七条  庙会柜员现金箱现金实行限额控制。运营主管要根据本机构日均现金及柜员岗位职责，合理核定办理现金业务柜员的各币种现金限额。在保证现金周转效率和风险可控的范围内，运营主管根据上级行核定的库存限额及实际情况，要合理核定主出纳柜员现金箱限额，但不应超过上级行核定的本机构库存限额，并报管辖行审定后实施，其他柜员现金箱限额仍执行综合营业机构不超过30万、储蓄所不超过20万的规定。另外，运营主管根据业务需要，可临时调整主出纳的柜员现金箱限额，但营业机构应及时上解现金，并在最迟次日恢复原主出纳现金箱限额，主出纳限额调整应及时登记《运营主管工作日志》（《会计主管工作日志》）。
第八条  柜员现金超过限额，必须及时缴存主出纳。主出纳柜员现金箱余额超过现金箱限额的，设有金库的营业机构，运营主管应监督主出纳及时办理入库手续；未设金库的营业机构，运营主管应监督主出纳在当日日终缴存金库。
第九条  柜员现金箱要坚持每日两“碰箱”检查。中午休息前，柜员必须检查现金实物与ABIS中柜员现金箱余额是否相符；日终签退前，柜员必须详细核对现金实物与当日“柜员日终平账报告表”现金箱余额是否相符。同时，日终签退前柜员还必须将柜员现金箱内的有价单证数量、号码和面值与ABIS账务记录及《重要空白凭证、有价单证及其它有价值品保管使用登记簿》核对相符，将重要空白凭证与当日“柜员日终平账报告表”凭证余额及《重要空白凭证、有价单证及其它有价值品保管使用登记簿》核对相符，将与ABIS账务记录核对相符，将贵金属与表外账及《重要空白凭证、有价单证及其它有价值品保管使用登记簿》核对相符，清点印章个数，并将其他物品核对齐全。运营主管或运营主管授权人要监督柜员“碰箱”检查，并对日终“碰箱”检查进行现金大数卡把审核。核对无误后，运营主管或运营主管授权人在“柜员日终平账报告表”上签章确认，并立即对柜员实物现金箱进行双人加锁。
第十条  对于当值主出纳柜员现金箱，每次“碰箱”检查时运营主管或运营主管授权人都应对现金大数卡把审核。
第十一条  柜员间现金调拨应由运营主管或运营主管授权人审批后，在记账凭证上签章确认。
第十二条  营业前，设有金库的营业机构，应由运营主管或运营主管授权人指定双人共同与管库员办理柜员现金箱交接手续，交接双方应及时在《箱（包）交接登记簿》上签名确认；未设金库的营业机构，应由运营主管或运营主管授权人指定双人与随车业务员（押运员）办理柜员现金箱交接手续，交接双方必须通过身份认证，当面清点柜员现金箱数量、核对柜员现金箱编号，交接完毕后，交接双方应及时在《箱（包）交接登记簿》上签名确认。营业开始前，柜员应从运营主管或运营主管授权人指定人员处领取各自柜员现金箱，柜员应检查柜员现金箱箱体及锁具的完整性，如发现箱体及锁具存在异常，应在监控下开箱（包）并对柜员现金箱内实物进行账实核对。
第十三条  柜员临时离柜（柜员未离开营业场所），应将现金、重要空白凭证、有价单证、印章及其他应存放物品入柜员现金箱上锁保管，柜员现金箱应放置于监控范围内。
柜员临时离岗（柜员离开营业场所），应由运营主管或运营主管授权人监督柜员对现金箱内的现金、重要空白凭证、有价单证及其他应存放物品进行账实核对，核对相符、齐全后，由柜员及运营主管或运营主管授权人双人上双锁后入保险柜或交由其他柜员代保管。柜员现金箱入保险柜保管的，保险柜应放置于监控范围内，并由运营主管或运营主管授权人及指定柜员双人上双锁，柜员现金箱钥匙、保险柜钥匙应由各自妥善保管；柜员现金箱交由其他柜员代保管的，柜员现金箱应放置于监控范围内。
第十四条  日终，设有金库的营业机构，柜员现金箱应由运营主管或运营主管授权人指定双人与管库员办理柜员现金箱入库手续，交接完毕后，交接双方应在《箱（包）交接登记簿》上签名确认。未设金库的营业机构，柜员现金箱应由运营主管或运营主管授权人指定双人与随车业务员（押运员）进行身份认证，办理柜员现金箱交接手续，交金库保管，交接完毕后，交接双方应在《箱（包）交接登记簿》上签名确认。

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