财务管理制度范本(精选8篇)
关于财务管理制度范本〔精选8篇〕
关于财务管理制度范本〔精选8篇〕
财务管理制度1
1、资金审批制度
县委办公室有关财务上的一切收入和支出，包括不同渠道不同名义的各种经费，均由主任一支笔签批。
正常办公经费数额较少，由分管主任确定支付后，要按期报主任签字，数额较大的支出由分管主任请示主任同意前方可支付。
职工子女入托费由分管财务副科长直接确定支付。
检察事务工作人员差旅费由主任签字支付。
2、主管会计和现金会计之间的业务责任
主管会计负责管理总帐，分类明细帐，记帐凭证和各种报表。
现金会计负责记好现金日记帐，银行存款帐，负责管好各种支票和现金。
两个岗位要做到钱帐两分开，钱物两分开，票印两分开。
3、医疗费报销制度
享受公费医疗人员，必须到县医院就诊，凭医疗费收据和处方笺到财务报帐。
4、车辆费用报销制度
车辆维修及更换易耗材料，如数额较小，由分管主任确定支付并按时报主任签字支付；数额较大，须由分管主任请示主任同意后支付。道桥费由队长统计后由分管主任签字并报主任签字报销，一次一结。
屋面瓦5、办公用品管理制度
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办公用品实行统一采购、保管、发放，实行定点采购，享受最低价，严把质量关。
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详细施行由行政科长统计，报主管主任确定，并与分管财务副科长一同购置，现金会计保管。如数额较大，须由分管主任报主任同意后施行。
出、入库要严格履行登记手续，做到帐物相符；办公用品不重复购置。
6、监视和审计制度
要认真执行各项财经纪律，及时纠正和制止各种违纪现象。要自觉承受审计部门和本单位领导的监视和审计，反映情况要实，提供资料要准。
对弄虚作假和严重渎职者要追究当事人的责任，问题严重的要交由司法机关处理。
财务管理制度2
为严肃财经纪律，标准财务管理，实在做好单位后勤保障工作，开节流，以确保我单位工作正常运转，根据《会计法》及有关财务管理规定，结合本单位实际，制定本财务管理制度。
一、办公室在每年的财政经费下达后，将经费措施及支出工程、支出数额方案向领导办公
会报告，提交领导办公会讨论审议通过。
二、半年时由
财务负责同志(〕及报账员将半年的收支情况、方案执行情况、存在问题及建议向领导办公会报告，以便讨论修订支出方案，调整支出工程，增加开支的透明度。
三、所有支出必须按局领导要求，由办公室统一安排掌握，其别人员未经办公室领导交待安排不得擅自开支。需购置办公用品或其他公务开支的，由办公室负责人统筹安排，以便整体掌握经费支出情况。
四、所有报销票据需经办公室负责同志签注审核意见，提交单位领导审批前方可报销。票据上台照、内容〔事项〕、品名、规格、数量、单价、价款、经办人、审核人、审批人等相应内容应齐全，否那么，不予报销。
五、因应急或出差需要借取费用时，由借款人填写票据，经单位领导签注意见和办公室负责人审核签字后，按照审签数额借款。事后，须在十个工作日内履行报销手续，抽调借据。否那么，借款期限超出一个月后按同期银行贷款利率记收利息，并予以批评处分。
六、坚持民主理财，增强收支透明度。办公室应厉行节约、简朴办事。年初制定出当年的大致开支工程和支出方案，严格按照方案控制执行。
七、未尽事宜严格按照《会计法》和相关财务管理制度执行。
财务管理制度3
根据高县教育局关于贯彻《教育经费管理施行细那么》的通知精神，结合我校实际，特制订如下制度：
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一、学校财会人员必须按章办事，廉洁奉公，实事求是，不假公济私，搞好学校财务工作；
二、一切原始凭证在合法的前提下经校长签字报销；
三、出纳在付款前必须先审查原始凭证的合法性：
1、必须有承受凭证单位名称；
2、凭证日期必须是近期；
3、有实物的数量、单价、金额且必须吻合；
4、必须加盖签发凭证单位的公章和经办签字；
5、购置实物必须有经办人或实物验收人签字；
拘留
四、但凡购置物品，大金额的，购置前由单位领导集体研究决定，且有文字记录，购置时有两人及以上的经办人，购置后同时作财产登记；未经领导批准，出纳员不得私自购置；
五、但凡会议伙食和来客接待由领导指定专人联络，报销时必须附件说明事由、人数，必须获得经营单位的合法凭证，自办伙食必须有附件支出明细、经办人和证明人的签字；

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