国都(上海)华贸易货交易所(华贸2号)说明书
国都（上海）股权投资基金（有限合伙）
认购文件
发起人  上海国都股权投资基金管理有限公司
管理人  上海国都股权投资基金管理有限公司
保管人  中国建设银行六里支行
上海国都股权投资基金管理有限公司
2012,11
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目录
募集说明书
一.    重要声明    3
二.    基金设立方式    3
2.1认购条件    4
2.2基金认购程序.    4
三.    基金说明    4
3.1基金基本情况说明.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 4
四．发起人介绍 ............................................................7
五.    联合发起人介绍 ....................................................... 7
六.    风险/控制/措施...    7
6.1风险提示    7
6.2风险控制    8
6.3防范措施    8
七.    基金的业务团队及管理制度    9
7.1账户托管人 ........................................................9
7.1内部控制制度............................ ......... ......... ......10
7.2风险控制制度.................................... .. ...............10
7.3岗位分离及第三方保管制度...................... ...................10
7.4岗位内部稽核制度.......................... .......................10
八.    基金投资项目方案    10
8.1保障措施    10
8.2托管/监管方式    10
8.3加入有限合伙须知    10
附件1入伙协议
附件2相关证照

国都（华贸）股权投资基金（有限合伙）
募集说明书
一、 重要声明
本募集说明书属于商业机密，除非普通合伙人授权，任何机构和个人对募集说明书之全部和部分内容不得有复制、复印或向第三方传递之行为，普通合伙人保留追诉之权利。
本募集说明书为非公开发行、提供给特定投资者的保密文件，以便于特定投资者考虑投资指定合伙企业。农业银行利率
在进行决策时，投资者依赖于自己的判断，包括与相关的风险和收益。投资者应以自己的合法资金入伙，不得非法汇集他人的资金参与合伙企业。
本《募集说明书》仅作投资基金企业（有限合伙）募集资金向投资者推介之用，所载内容如与正式签署法律文件不符，以正式签署文件为准，投资者是否投资完全依赖自身判断。
需要提醒投资者的是，任何预期的收益、测试收益或类似的表述均不属于具有法律约束力的用语，不代表投资者可获得的实际收益，亦不构成上海国都股权投资基金管理有限公司的任何承诺。
本募集说明书上海国都股权投资基金管理有限公司有权依法进行解释。
根据《中华人民共和国合伙企业法》及其他法律、法规，上海国都股权投资基金管理有限公司，发挥自身的专业理财能力和丰富的投资运作经验，发起设立投资基金合伙企业（有限合伙），所募集资金将用以支持华贸国际易货交易所股份改制和后续相关产业的配套建设，该项目符合国家产业政策，得到了上海市各级政府大力支持。
特别提示：
投资有风险，合伙人在加入本合伙企业前，应认真阅读并理解有关《投资风险申明书》及《合伙协议》的条款，本《募集说明书》不作为法律依据，仅供参考。
二、基金设立方式
投资基金企业（有限合伙），是由上海国都股权投资基金管理有限公司发起设立的投资基金，组织形式为有限合伙企业，本合伙企业由2名普通合伙人和不超过48名有限合伙人共同组成。普通合伙人（GP）为：上海国都股权投资基金管理有限公司和基石有限合伙人（国都基金指定投资机构）。由上海国都股权投资基金管理有限公司担任本合伙企业的执行事务合伙人，负责本合伙企业的经营管理，且出资额不低于人民币100万，普通合伙人对本企业债务承担无限连带责任。个人投资者或机构投资者通过入伙有限合伙企业认购本基金，入伙后即成为有限合伙人（LP），不执行合伙事务，仅以其出资额为限对合伙企业债务承担有限责任。
2.1认购条件：
1、 中国境内具有完全民事行为能力的自然人、法人或者依法设立的其他组织。
2、投资人保证投资资金是其合法所有可支配的财产。
2.2基金认购程序：
A、投资者仔细阅读基金《募集说明书》，如有任何疑问，请及时咨询相关工作人员。
B、机构投资者认购需提供如下材料：
①营业执照副本复印件；
税务登记证副本复印件；
组织机构代码证副本复印件；
法定代表人身份证明原件及身份证复印件（本人签字）；
委托代理人需提供授权委托书原件及受托人身份证复印件（本人签字）；
收益分配账户信息原件及复印件；
联系人、方式及地址。
以上材料均需加盖机构公章。
C、自然人投资者需由本人持身份证原件签约，并提供如下材料：
①身份证原件及复印件；
②收益分配账户的银行卡复印件；
③及地址。
以上复印件均需本人签字。
在充分认知基金《募集说明书》的内容，并提供上述材料后，投资者签署《风险申明书》和《合伙协议》等文件，《风险申明书》和《合伙协议》表明投资者自愿加入基金，并表明投资者作为有限合伙人同意有限合伙企业的资金投向、预期收益、收益分配时间、收益分配方式等；
投资者遵照《合伙协议》中承诺金额，按时将资金存入有限合伙企业银行账户；
投资者完成基金认购后，有限合伙企业将在约定时间内向投资者出具《基金认购确认书》，该文件将确认投资者在有限合伙企业中的出资金额和基金收益计算起始日。投资人留存文件将邮寄至投资者提供地址。
三 基金说明
基金认购1、基金的基本情况：
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组织形式
有限合伙企业
基金名称
国都（华贸）股权投资基金（有限合伙）
发起人
上海国都股权投资基金管理有限公司
联合发起人
华贸国际易货交易所
保管人
中国建设银行六里支行赞美中秋节的诗句佳句
基金费率
保管费每年0.1%
管理费2%（由基石合伙人支付）
基金期限
12个月
年化收益率
50≤M＜100
11%
基金规模
不低于7000万人民币；优先级投资者资金规模5000万人民币；劣后级机构投资者出资不低于2000万人民币。
100≤M＜300
12%
杭州有什么特产300≤M
13%
投资目标
本基金投资于华贸国际易货交易所股份改制及后续配套项目的建设。
收益分配方式
满六个月付收益一次，期满后退还本金及剩余收益。
推介期
2012年11月22日（含该日）至2012年12月10日（含该日）
注：管理人有权根据项目的具体情况对上述推介期进行调整具体以投资者签订的协议为准。
出资比例
不低于1：2.5。
认购起点
50万，按10万整数倍递增。
是否可以转让
可以
风险控制
1还款来源保证：
第一还款来源----交易所会员费收入；现已签约的会员有14家，预计明年新签约的会员不低于30家，每家会费不低于100万，截至明年年底，会员费收入不低于4400万人民币；
第二还款来源----交易所经营性收入；预计2013年经营性收入5亿元左右，净利润约2.5亿元，可作为补充回购款的根本保证；
第三还款来源----融资方以自有房产、设备、和无形资产承担无限连带责任；
第四还款来源----普通合伙人和基石投资者出具《债务确认书或回购承诺函》，确保按期足额回购本次募集的所有款项，保证到期兑付；
2 结构化的设计：
国都基金指定投资机构出资2000万人民币作为劣后级资金，保障客户收益优先性、安全性、稳健性。
3本项目由国都（上海）股权投资基金管理有限公司派驻专家团队，全程管理及监控。确保资金的规范使用，做到万无一失，保障投资者资金安全。
项目亮点
1政府支持；华贸国际易货交易所有限公司，是经国家工商总局批准设立的唯一国际性易货交易所，于2010年10月南迁至上海市，上海市虹口区人民政府多次发文批示要建设一个名副其实的，全国唯一的，国际性的易货交易所及其电子商务结算系统，为引进国际易货机构和业务，为中国易货业走向世界，提供优质诚信、公平公正的服务；为健全中国的易货交易市场发挥积极的作用。
2 机构出资；国都指定机构投资者作为基石投资人出资不低于2000万人民币。
3 风控严格；不低于1：2.5的出资比例，优于市场上大部分产品。
4上市前景；华贸国际易货交易所，是全国易货行业的龙头企业，已启动IPO进程，相关的中介机构和辅导机构已陆续进驻。
5还款可靠；华贸易货交易所会员费、手续费及其他业务收入稳健可靠，可作为还款的根本保证。
2、 基金终止后十个工作日内，基金本金和应付未付的收益一次性返还至合伙人的银行账户。

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