公司网银管理制度
公司网银管理制度
公司网银管理制度
在现在社会，各种制度频频出现，制度泛指以规那么或运作模式，标准个体行动的一种社会构造。这些规那么蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。什么样的制度才是有效的呢？下面是为大家收集的公司网银管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。教师节黑板报大全图片
WORD最后一页空白页怎么删除为促进网上银行业务的有序开展，确保公司资金使用的平安和高效运作。结合本公司财务管理制度的要求，特制定本规定。开通网上银行
本标准规定了网上银行的开通、网上银行的业务范围、网银密匙的权限、
网上银行付款业务管理、网银的日常管理、罚那么。
《民银行支付结算方法》相关规定，
公司因开展业务需要开通银行账户网络查询、支付功能，由公司财务部提出书面申请，经公司财务分管领导核准，公司总经理签批后，由公司财务部指派专人在公司总经理指定的.银行结算账户进展办理。
根据业务需求，网上银行目前仅限于以下业务：
4.1账户查询：账户状态及其余额的查询、历史交易明细查询、票据查询等。
4.2银行支付结算：内部转账、支付结算。
4.3账户状态管理：网上银行对账业务、修改账户密码。
网银密匙是公司开通网上银行业务后，银行用来进展身份确认的（软硬件）工具（即USBKEY简称U盾）。
摆摊卖烧饼开通了网上银行支付功能后，公司必须按二级权限进展管理，即出纳制单、财务经理复核并审核的模式。
5.1银行出纳（一级）：配备具有根本权限的网银密匙（设置密码）。持有此网银密匙可随时上网查询账户状况，包括当日及历史交易明细、时点余额等详细信息，并且可以提交办理银行支付结算制单指令。
苏宁以旧换新活动5.2财务经理复核（二级）：配备具有复核权限的网银密匙（设置密码）。结算管理员必须对网上银行支付结算单据指令进展复核，查询网上银行收付记录。并对网上银行的所有支付单据指令进展审批授权后才能生效。
立夏文案短句6.1出纳会计利用网银办理资金支付业务，一律须按公司资金审批程序规定，由经办人办妥付款《通知单》申请手续，方可办理网上银行结算操作。
6.2财务经理根据付款《通知单》对出纳会计网银指令进展复核。复核无误后，完成整个网银结算程序。
7.1公司指定出纳会计、财务经理的计算机为办理网银业务的专用机器，除处理日常工作外，严禁不良网站，即下载与工作无关的网络资源存储于本机。
7.2网银操作人员离开岗位时必须退出网上银行系统，并将网银密匙取出，妥善保管。
7.3出纳会计、财务经理所持有网银密匙应视作财务印章进展管理，各人设置的网银密码应严格保密，无论日常临时工作交接还是岗位轮换，其密码必须及时修改。每日下班前，必须将网银密匙放入保险柜内或锁入抽屉存放。
7.4每月终了后、次月3日前出纳会计打印网银月度交易明细，交财务银行对账会计与银行账逐笔进展核对，确认无误后，出纳会计、银行对账会计分别在《银行对账单》、《银行余额调节表》上签字确认，并作为会计档案保存。
8.1违反本规定各项条款者处以100元以上责任；
8.2造成经济损失的按价值法赔偿；
8.3违反本规定，根据情节、损失程度给予当事人相应的行政处分，触犯到国家法律的交司法机关依法处理。

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