物业部出纳岗位职责(通用5篇)
物业部出纳岗位职责（通用5篇）
物业部出纳 篇1
工作概要:办理现金及支票等款项的收付事宜,管理有关支票、收据、印章、办理银行业务,严格安装出纳制度举行工作。
主要职责:
1.出纳员要严格安装国家有关现金管理和结算制度,仔细办理款项收付业务,按照审核无误、手续完备的会计凭证支付款项,如不符合有关规定,出纳有责任不予办理。
2.现金收、付时,必需当面点清。
3.每日逐笔记下现金帐,做到帐证相符。每日结出当日余额,并与库存现金核对,保证现金的精确无误,做到帐实相符。
4.逐日逐笔记下银行存款日记帐,帐证相符基础上,每月与银行对帐单核对,如有未达帐项,编制银行存款余额调整表调整。每五天必需向财务经理汇报管理处现有资金状况。
5.做到空白收据及空白支票的'管理,建立票据使用记下簿,逐项具体记下、注销,监督签字。票据使用要规范,正确填制好各种银行结算单据,严格根据财务制度落实,并做好保管。
6.准时办理银行业务,以保证管理处平时工作正常、有序地举行。实有现金超过库存现金限额时,要准时送存银行,否则责任自负。
7.每日与财务部会计对帐一次,保证帐目清晰、无误。
8.强化业务学习,不断提升业务水平和服务质量。
9.提升警惕,强化责任心,保证各种款项和平安。
10.完成财务经理及总物业经理交办的其他工作。
物业部出纳岗位职责 篇2
一、严格落实财务、会计的法律规矩和公司制订的各项规则制度,爱岗敬业。
二、准时、正确地编制记帐凭证,不积压票据,做到帐目清楚。
三、天天盘点库存现金,做到钱帐相符,日清月结,精确无误。
四、每月月底去各银行打印银行对帐单,与公司帐簿举行核对,编制'银行存款余额调整表',并报财务主办会计审核。
五、督促员工个人借款、购物暂支款等的归还,每半月清点核对一次,对拖欠时光长的,准时汇报,尽早收回。
六、严格把守资金的使用、申报手续关,坚持先申报后付款。
七、员工费用报销审核是否举行报销审批制度,金额填写是否全都,审核无误后付款。
八、做好各项目员工服装押金解缴明细台帐,准时填补新增人员名单,催交押金足额交清,并且定期与总帐核对余额保持全都。
九、准时、精确按总公司规定上报现金、银行周报表。
十、审核各项目出纳上交的各项款项,收费标准是否精确,开出的.收据发票是否符合财务制度要求,发觉问题准时汇报。
十一、协作、指导各项目出纳做好收费工作,准时回笼资金。
十二、帮助财务主办会计对各项目财务运作状况举行监督、检查,提出有效地管理看法。
十三、帮助行政文档的管理工作,完成总经理室布置的另外工作。
物业部出纳岗位职责 篇3
上岗证在那里办
雅园物业财务部出纳员岗位职责
部门:物业管理公司财务部
职务:出纳
汇报:总经理、财务部经理。
1、工作概要:办理现金、支票等款项的收付事宜,管理有关支票,办理银行业务,严格根据出纳制度举行工作。
2、主要职责:
(1)出纳员要严格根据国家的`现金管理和结算制度,仔细办理款项收付业务,按照审核无误、手续完备的会计凭证支付款项,如不符合国家规定或本会计制度,出纳有责任不予办理。 (2)现金收付时必需当面点清。
(3)每日逐笔记下现金日记账,做到账证相符。每日结出当日余额并与库存现金核对,做到账实相符。
(4)逐笔记下银行存款日记账,每月与银行对账单核对,编制银行存款余额调整表。
(5)做好空白支票的管理,建立票据使用记下簿,逐项记下、注销,监督签字。票据使用要规范,正确填制好银行结算单据。
(6)准时办理银行业务,保证管理公司平时工作正常有序举行。库存现金超限额标及时要准时送存银行,禁止现金做支。
(7)每日与电脑账核对账目,保证手工日记账与电脑账相符无误。 (8)完成财务经理交办的其他工作。
(9)准时与有往来款项业务的单位和个人联系,结清账款。
物业部出纳岗位职责 篇4
物业财务部出纳岗位职责及任职要求
1.负责记下现金日记账、银行存款日记账的工作,做到日清月结。
2.负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。
3.负责管理银行账户,办理银行结算业务,月终准时对账,并按照需要编制银行存款余额调整表。
4.负责统一管理管理处的发票和收据,做好各下属部门领用和核销工作。
5.强化货币资金的.管理,严格落实国家有关现金管理和银行账户管理规矩制度,不得挪用公款,不得出借公司账户。
[上岗条件]
●中专以上文化程度,身体健康、政治上无不良表现,有3年以上会计管理阅历;
●能应用计算机办公软件;
●有会计上岗证
物业部出纳岗位职责 篇5
一、负责公司现金,银行存款的收支、管理、记账、结算工作。
二、认识辖区内的单元户数面积,以及管理费、水、电气费等收费标准及计算方法。收缴各种管理费用并开具收据,做好收费用的统计,核算工作,做到准时,不重不漏,收费率高达100%。
三、娴熟掌控出纳账的记账原则和办法,建立健全现金、银行存款日记账另外账目,定期核对,做到账目清楚、手续完备、账账相符、账表相符、账实相符、目清月结、精确无误。
四、格落实财务制度,款项均须与会计填写记账凭证相符,未经总经理批准,不得挪用公款和私自借支。
五、员工因特别状况需借支公款,所借额度最高不得超过本人月收入的80%,若需破例必须具
备还款方案,经总经理签字认定。
六、负责公司员工考勤汇总,造表核实。准时发放员工工资和奖金,按月办理社会保险和在规定的`时光内续保另外商业保险。
七、负责购买公司平时办公用品和员工劳保用品中,准时交给库房记下入库。
八、员工因辞退或辞职,应准时将个人借支状况呈报公司人事行政部,保证公司资金不流失。
九、对当月的资金使用支付状况,在二十五日前列表报送财务部备查。
十、完成公司总经理交办的其他工作。

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