金蝶权限管理办法
金蝶权限管理办法
一权限设置原则
1集团财务中心垂直管理
2各项目不具有管理员权限
二管理要求
1各项目不具有增加、修改、删除帐套基础设置的权限，不具有反初始化、反结账的权限
2各帐套账务过账前必须审核，制单人和审核人不得是同一人，审核人和过账人不得是同一人，且不能用管理员进行审核
3进入帐套必须使用本人账号或指定账号，不得使用他人帐套进行账务处理
4各项目账务结账前必须出纳复核，同时禁止成批复核
5集团及各项目财务人员无权修改、删除其他用户凭证
6各项目期末因业务需要反结账处理的，需向集团财务中心核算部经理申请，审核通过后由集团财务中心进行反结账操作
7对已经初始化的帐套，各项目因业务需要初始化的，需向集团财务中心总经理提交书面申请，批准后由集团财务中心进行反初始化操作（附表1）
8各项目如发生入职、岗位调动、离职情况，需向财务中心提交人员变动金蝶权限申请表，集团管理员需在一个工作日内完成（附表2）
三具体权限设置
1集团财务中心总经理权限
⏹查询权：查看集团所有帐套的凭证、账簿、科目余额、明细、固定资产、结账情况
⏹管理权：对集团所有财务人员权限的管理权
2集团财务中心核算部经理权限
⏹查询权：查看集团所有帐套的凭证、账簿、科目余额、明细、固定资产、结账情况
⏹经财务中心总经理批准，有权安排管理员调整帐套基础设置、反结账、反初始化。
3各公司岗位权限
类
权限
财务经理
会计
出纳
系统
管理员
查
询
权
凭证查询及引出
√
√
√
√
账簿查询及引出
√
√
√
√
报表查询及引出
√
√
√
√
固定资产查询及引出
√
√
√
√
会计科目、核算项目查询及引出
√
√
√
√
管
理
权
凭
证
类
凭证制单，包括新增、修改、删除，标准凭证引入引出
√
凭证审核、反审核
√
凭证过账、反过账
√
出纳复核
√
报表相关业务
√
√
√
期末结账
√
期末反结账
√
基础资料类
新增、修改、删除会计科目
√
修改、删除核算项目
√
固定资产类
固定资产的增加、计提
√
固定资产明细引出引入
√
固定资产结账
√
固定资产反结账
√
注：所有岗位的金蝶财务软件权限参照此表
7
天悦园林
马小惠
李双凤
马小惠
陈颖颖
8
天慈基金
马小惠
李双凤
马小惠
陈颖颖
附表一：
金蝶财务软件反初始化申请表
项目
入/离
时间
反初始化原因
申请人
项目财务经理
（审批意见）
财务软件系统
管理员
（审批意见）
财务中心负责人
（审批意见）
附表二：
金蝶财务软件权限变动申请表
姓名
岗位
入/离
时间
所需权限
取得管理员权限
申请人
项目财务经理
（审批意见）
财务中心核算部经理（审批意见）
财务软件系统
管理员
（审批意见）

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