出纳会计工作岗位职责
出纳会计工作岗位职责
出纳会计工作岗位职责1
  1、登记现金与银行存款收付款日记账，结出资金余额统计报表。
  2、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作。
  3、负责保管现金、空白支票、有价证券、重要空白凭证等，办理银行账号的年审。
  4、负责整理付款单据，确保付款单据、发票及凭证齐全，审批手续完整后转交会计入账。
  5、负责每月员工工资及提成的发放。
  6、各公司新增贷款材料准备，每月利息、还贷、续贷、银行承兑等银行授信相关工作。
  7、执行公司的收付款制度，按规定办理款项收付业务，并在OA系统完成相关流程。
出纳会计工作岗位职责2
  1、汇总销售数据;
  2、统计收银日报表;
  3、编制现金盘点表;
  4、员工工资发放;
  5、按照公司的报销流程审核相关费用的报销票据;
  6、办公室水、电费 、煤气费、话费及时缴纳;
  7、各店铺费用报销及办公耗材领取;
  8、每天核查各店铺的刷卡记录，月末与各店铺进行上月总营业款、POS、二维码、代金劵、另收及现金的核对。
  9、跟商户对账。
出纳会计工作岗位职责3
  1、办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务、编写日记账；
  2、负责开具、保管与使用登记各项票据；
  3、负责公司的涉税事宜，按月按季做好税务缴纳；
  4、负责应收应付款项及相关报表、往来明细；
  5、负责核算工资，编制工资报表及按时缴纳五险一金；
  6、负责并统筹月度结账，整理现金流水、成本费用等明细表；
  7、协助仓库、财务盘点对账，防止坏账损失。
出纳会计工作岗位职责4
  1、负责公司税务相关的会计核算，编制纳税相关报表，负责纳税申报工作;税局日常涉税事项工作;
  2、编制会计凭证，整理相关财务档案。
  3、编制公司各类财务报表，包括会计报表、利润分析表、公司内部各项销售报表统计及
核算，提供成本核算报表进行财务分析等等。
  4、定期核对往来账款，及时清算应收应付款;
  5、负责公司费用报销、费用核算、销售收入、销售成本及利润的核算;
  6、办理银行提现、存款、转账付款业务。熟悉发票管理和税务工作，开具销项发票，管理及核对进项发票。
出纳会计工作岗位职责5
  1、负责现金提取、保管及收付款银行结算业务;
  2、负责每月与客户对账、对账无误后发票填开;
会计证年审  3、负责会同有关部门制定往来款项的核算和管理办法;
  4、负责应收账款的账龄分析管理;
  6、负责客户款项的跟进催收及支出款项的合理安排;
  7、现金流水账、银行流水账登记;
  8、空白支票、汇票保管及开具;合同章、发票章、银盾的保管;
  9、负责会计资料、会计凭证的整理归档;
  10、完成上级领导交办的其他工作。
出纳会计工作岗位职责6
  1、协助申请票据、报送财务报表等相关财务日常工作;
  2、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
  3、协助财会文件的准备、归档和保管;
  4、负责与银行、税务等部门的对外联络;
  5、协助主管完成其他日常事务性工作。
出纳会计工作岗位职责7
  1、根据会计准则及企业财务管理制度，负责日常银行转账，每天及时更新登记资金日报表;
  2、管理第三方代付公司的付款申报和下发;
  3、月末汇总分析相关资金报表
  4、做好有关单据、合同、凭证等会计资料的整理、归档工作
  5、完成领导交代的其他事宜
出纳会计工作岗位职责8
  1，要认真审查各种报销或支出的原始凭证，要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
  2、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
  3、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
  4、负责作好工资、奖金的造册发放工作。负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

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