房地产项目资金计划
房地产项目资金计划
  房地产项目资金计划
  :房地产项目  资金  计划  资金计划表  资金计划上报流程  房地产月度资金计划 
  篇一:房地产项目2015年资金投资计划
  机械城项目2015年投资计划草案
前期工程费  一、2015年投资总资金:
  我公司甘肃资金投资股份有限公司确定认缴股权资金为2000万元，持有甘肃瑞力实业有限公司股份20股，股权比例约为20%。
  二、项目筹备会确定股权出资  1、2015年1月25日400万元。 2、2015年3月25日600万元。 3、2015年5月15日1000万元。 三、2015年投资资金支出计划:
  1、根据总建筑面积约40万 建筑密度约40% 容积率约 计算出项目一期总投资约为8-10亿元。
  2、依据加速资本流动，提前认筹预售商品回笼资金作为在开发的资金的支持，结合开发周期(2015年3月-2017年7月)作出如下计划。
  篇二:房地产公司资金计划流程
  主题:关于启用公司资金需求计划流程
  内容:
  根据公司资金管理需要，为保障公司有序运营和项目施工顺利进展，现要求公司各相关部门每月底按要求提交次月资金需求计
  划，资金占用计划表分房地产开发公司和建筑施工公司两种版本，要求如下:
  一、 房地产开发公司资金需求计划:
  (一)、项目累计资金占用计划(各房开公司项目财务部)
  1、 提交流程:当月30日前各房开公司项目财务部根据各项目其他部门提交的数
  据资料加以汇总分析，提交项目当月及累计资金占用计划电子数据给总公司财
  务经理。
  2、 格式要求:将项目初期提交的目标成本情况，本月及累计该项目的资金流入、
  资金流出的各项计划和实际的数据分项填列，并填列投入完成比例。格式见附
  件一《20xx年xx月房开项目累计资金占用计划表.xls》
  (二)、销售回款计划执行情况汇总(销售部)
  1、 提交流程:当月25日前销售部按各开发项目做销售回款计划，列明本月及累
  计各房开项目销售及汇款情况等报各房开项目财务部，各项目财务于当月30
  日前汇总转总公司财务经理。
  2、格式要求:销售回款计划执行情况格式见附件二《20xx年xx月销售回款计划执行情况汇总表.xls》。
  (三)、项目付款计划明细表(各项目经理)
  1、 提交流程:当月25日前各项目经理需提交各项目付款计划明细表，列明付款
  单位、合同金额、结算金额、已付款金额、未付款金额、本月申请付款金额及
  合同要求的付款方式等，报各房开项目财务部，各项目财务于当月30日前汇
  总转总公司财务经理。
  2、格式要求:销售回款计划执行情况格式见附件三《20xx年xx月xx项目付款计划明细表.xls》。
  (四)、项目费用用款计划(各项目经理)
  1、 提交流程:当月25日前各项目经理需将下月本项目预计发生的费用项目日常
  费用、项目差旅费、项目招待费等资金需求计划明细报各房开项目财务部，各
  项目财务于当月30日前汇总转总公司财务经理。
  2、 格式要求:具体各项目需报费用范围及格式见附件四《20xx年xx月项目费用
  用款计划.xls》。
  (五) 、部门费用用款计划(各部门负责人)
  1、 提交流程:当月25日前公司所有部门负责人需将下月本部门预计发生的部门费
  用如日常费用、部门差旅费、部门招待费等，人事行政部门需做各部门、项目工
  资、保险等资金计划报总公司财务经理。
  2、格式要求:具体各部门需报费用范围及格式见附件五《20xx年xx月公司部门资金需求计划.xls》。
  二、 建筑施工公司资金需求计划:
  (一)、建筑施工项目资金占用计划(各建筑施工项目经理)
  1、 提交流程:当月28日前建筑施工各项目经理提交本月施工项目资金占用计划
  电子数据给建筑公司主管会计，30日前建筑公司主管会计审核后转财务经理。
  2、 格式要求:将建筑施工项目目标成本情况，本月该项目的资金流入(取得工程
  款)、资金流出的各项计划数据分项填列。格式见附件六《20xx年xx月建筑施
  工项目资金占用计划表.xls》
  (二) 、项目材料资金需求计划(各建筑施工项目经理)
  1、 提交流程:当月28日前建筑施工各项目经理提交本月施工项目材料资金计划电
  子数据给建筑公司主管会计，30日前建筑公司主管会计审核后转财务经理。
  2、 格式要求:应区分实际到货金额、按项目进度预计到货金额、
  拟签新合同预付金
  额，并注明紧急重要付款额，重要付款额和以往工程欠款。格式见附件七《20xx
  年xx月材料资金需求计划.xls》
  (三)、劳务资金需求计划(各建筑施工项目经理)
  1、 提交流程:
  当月25日各项目预算据实统计上月25日至本月24日的施工完成产量报项
  目经理初审;
  当月26日前项目经理完成初审，并立即转交预算部核算产值;
  当月27日前预算部反馈产值计算结果给项目经理;
  当月28日项目经理根据预算部核算出的产值，核定付款额度报建筑公司主
  管会计，30日前建筑公司主管会计审核后转财务经理。
  2、 格式要求:
  各项目部提交给项目经理、预算部的格式见附件九《20xx年xx月工程进度
  付款审核书.xls》
  资金需求计划格式见附件八《20xx年xx月劳务资金需求计划.xls》
  (四)、项目费用用款计划(各项目经理)
  1、 提交流程:当月28日前各项目经理需将下月本项目预计发生的费用项目日常
  费用、项目差旅费、项目招待费等资金需求计划明细报建筑公司主管会计，建
  筑公司(来自: 写 论 文 网:房地产项目资金计划)主管会计于当月30日前汇总转财务经理。
  2、 格式要求:具体各项目需报费用范围及格式见附件四《20xx年xx月项目费用

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